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GMS Inc. (GMS) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

GMS Inc. (GMS) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

GMS Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando GMS Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

GMS Inc. (GMS) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

GMS Inc. (Símbolo da ação: GMS) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Wholesale-Lumber & Other Construction Materials. A organização emprega aproximadamente 321 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $778 milhões gerar uma 17,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $4192 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 26,2% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

GMS Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Wholesale-Lumber & Other Construction Materials mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $20 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -49,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 176,2% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

GMS Inc. (GMS) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para GMS Inc. análise de acções.

Carregando GMS Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de GMS Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções GMS Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para GMS Inc.: Com um rácio P/E de 13,04, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 13,04x
P/B Ratio 2,95x
Market Cap $4192M
EPS $3,63
Valor contabilístico/ação $37,21
Receitas/participações $108,93
FCF/Ação $4,97
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que GMS Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para GMS Inc.: Um ROE de 26,2% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 26,2%
ROA 8,6%
ROIC 12,6%
Gross Margin 176,2%
Operating Margin 48,8%
Net Margin 17,3%
EBT Margin 7,1%
Tax Rate 24,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da GMS Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para GMS Inc.: Um rácio atual de 2,37 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,37x
Quick Ratio 1,34x
D/E Ratio 1,38x
Financial Leverage 3,08x
Interest Coverage 6,4x
Working Capital $540M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da GMS Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para GMS Inc.: Fluxo de caixa livre de $20M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $65M
Free Cash Flow $20M
Capital Spending $-45M
OCF Growth YoY -49,4%
FCF Growth YoY -55,6%
FCF/Sales 0,5%
CapEx/Sales 1,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que GMS Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para GMS Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,60x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,60x
Receivables Turnover 8,5x
Inventory Turnover 6,4x
Fixed Assets Turnover 9,4x
Dias de vendas pendentes 43 dias
Dias de inventário 57 dias
Período de contas a pagar 28 dias
Ciclo de conversão de caixa 72 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de GMS Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para GMS Inc.: Com uma receita anual de $778M, GMS Inc. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $778M
Receitas operacionais $298M
Lucro líquido $145M
Despesas VAG $21M
Custo das mercadorias vendidas $2918M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $45M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $67M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $23M
Inventory $19M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 38M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 5,0%

Mais recentes GMS Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da GMS Inc. (GMS) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Seeking Alpha

GMS Inc. (NYSE: GMS) is a Tucker, Georgia-based distributor of specialty construction supplies, including wallboard, ceilings, steel framing, and complementary products in 46 states and six ...

, fonte: Insider Monkey

Is GMS Inc. (NYSE: GMS) going to take off soon? Prominent investors are getting less bullish. The number of long hedge fund bets shrunk by 1 recently. Our calculations also showed that GMS isn’t ...

GMS Inc. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de GMS Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ASPN Desbloquear previsão $544M -253,1x 1,8x
BCC Desbloquear previsão $3305M 12,8x 1,6x
BECN Desbloquear previsão $7719M 135,1x 4,0x
CAPS Desbloquear previsão $M x x
GMS Desbloquear previsão $4192M 13,0x 3,0x
QXO Desbloquear previsão $14748M 259,9x 1,5x
QXO-PB Desbloquear previsão $41881M 688,4x 4,2x
SGBX Desbloquear previsão $9M -0,1x -0,2x

Perguntas mais frequentes - GMS Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções GMS Inc.?

Our AI model demonstrates 10% historical accuracy for GMS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões GMS Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de GMS Inc., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O GMS Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, GMS Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões GMS Inc.?

As previsões de acções GMS Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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