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GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

GENERAC HOLDINGS INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando GENERAC HOLDINGS INC. gráfico interativo de preços e análise técnica...

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

GENERAC HOLDINGS INC. (Símbolo da ação: GNRC) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Motors & Generators. A organização emprega aproximadamente 3012 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4411 milhões gerar uma 7,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $10680 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 25,4% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

GENERAC HOLDINGS INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Motors & Generators mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $138 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 57,5% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 31,5% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para GENERAC HOLDINGS INC. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de GENERAC HOLDINGS INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções GENERAC HOLDINGS INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Com um rácio P/E de 30,62, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 30,62x
P/B Ratio 4,16x
Market Cap $10680M
EPS $6,09
Valor contabilístico/ação $43,20
Receitas/participações $74,15
FCF/Ação $6,19
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que GENERAC HOLDINGS INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Um ROE de 25,4% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 25,4%
ROA 11,3%
ROIC 16,3%
Gross Margin 31,5%
Operating Margin 7,9%
Net Margin 7,5%
EBT Margin 16,0%
Tax Rate 19,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da GENERAC HOLDINGS INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Um rácio atual de 1,69 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,69x
Quick Ratio 0,65x
D/E Ratio 0,59x
Financial Leverage 2,23x
Interest Coverage 19,7x
Working Capital $1028M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da GENERAC HOLDINGS INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Fluxo de caixa livre de $138M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $248M
Free Cash Flow $138M
Capital Spending $-111M
OCF Growth YoY 57,5%
FCF Growth YoY 71,1%
FCF/Sales 3,4%
CapEx/Sales 2,7%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que GENERAC HOLDINGS INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Um volume de negócios do ativo de 0,95x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,95x
Receivables Turnover 7,8x
Inventory Turnover 2,8x
Fixed Assets Turnover 7,9x
Dias de vendas pendentes 47 dias
Dias de inventário 129 dias
Período de contas a pagar 74 dias
Ciclo de conversão de caixa 101 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de GENERAC HOLDINGS INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para GENERAC HOLDINGS INC.: Com uma receita anual de $4411M, GENERAC HOLDINGS INC. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4411M
Despesas de I&D $205M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $2572M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $41M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $55M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $12M
Inventory $24M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 59M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 3,3%

Mais recentes GENERAC HOLDINGS INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da GENERAC HOLDINGS INC. (GNRC) e as perspectivas de investimento.

GENERAC HOLDINGS INC. Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de GENERAC HOLDINGS INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AMSC Desbloquear previsão $1688M -192,1x 8,6x
FELE Desbloquear previsão $4155M 26,1x 3,2x
GNRC Desbloquear previsão $10680M 30,6x 4,2x
NJDCY Desbloquear previsão $1584M x 0,0x
NNDNF Desbloquear previsão $6564M x 0,0x
SCWO Desbloquear previsão $53M -85,0x 5,9x
TANAF Desbloquear previsão $683M x x

Perguntas mais frequentes - GENERAC HOLDINGS INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções GENERAC HOLDINGS INC.?

Our AI model demonstrates 53% historical accuracy for GNRC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões GENERAC HOLDINGS INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de GENERAC HOLDINGS INC., as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O GENERAC HOLDINGS INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, GENERAC HOLDINGS INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões GENERAC HOLDINGS INC.?

As previsões de acções GENERAC HOLDINGS INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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