Saltar para o conteúdo principal
  • Iniciar sessão
    Bem-vindo!
    A minha conta
    Terminar sessão

HEICO CORP (HEI) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

HEICO CORP (HEI) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

HEICO CORP Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando HEICO CORP gráfico interativo de preços e análise técnica...

HEICO CORP (HEI) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

HEICO CORP (Símbolo da ação: HEI) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Aircraft Engines & Engine Parts. A organização emprega aproximadamente 839 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4289 milhões gerar uma 12,6% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $49900 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 14,9% - Acima da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções HEICO CORP, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

HEICO CORP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Aircraft Engines & Engine Parts mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $378 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -6,5% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 38,9% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

HEICO CORP (HEI) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para HEICO CORP análise de acções.

Carregando HEICO CORP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de HEICO CORP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções HEICO CORP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para HEICO CORP: Com um rácio P/E de 77,75, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 77,75x
P/B Ratio 12,05x
Market Cap $49900M
EPS $4,61
Valor contabilístico/ação $26,22
Receitas/participações $27,15
FCF/Ação $2,90
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que HEICO CORP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para HEICO CORP: Um ROE de 14,9% apresenta bons resultados criação de valor para os acionistas.

ROE 14,9%
ROA 9,2%
ROIC 12,6%
Gross Margin 38,9%
Operating Margin 21,0%
Net Margin 12,6%
EBT Margin 21,6%
Tax Rate 16,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da HEICO CORP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para HEICO CORP: Um rácio atual de 3,40 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 3,40x
Quick Ratio 1,53x
D/E Ratio 0,11x
Financial Leverage 1,55x
Interest Coverage 96,8x
Working Capital $924M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da HEICO CORP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para HEICO CORP: Fluxo de caixa livre de $378M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $409M
Free Cash Flow $378M
Capital Spending $-30M
OCF Growth YoY -6,5%
FCF Growth YoY -5,5%
FCF/Sales 18,8%
CapEx/Sales 1,5%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que HEICO CORP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para HEICO CORP: Um volume de negócios do ativo de 0,55x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,55x
Receivables Turnover 8,3x
Inventory Turnover 2,5x
Fixed Assets Turnover 10,8x
Dias de vendas pendentes 44 dias
Dias de inventário 147 dias
Período de contas a pagar 28 dias
Ciclo de conversão de caixa 163 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de HEICO CORP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para HEICO CORP: Com uma receita anual de $4289M, HEICO CORP opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4289M
Despesas de I&D $110M
Despesas VAG $18M
Custo das mercadorias vendidas $2308M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $28M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $29M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $9M
Inventory $14M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,15
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 158M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 1,3%

Mais recentes HEICO CORP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da HEICO CORP (HEI) e as perspectivas de investimento.

, fonte: None

Growth investors focus on stocks that are seeing above-average financial growth, as this feature helps these securities garner the market's attention and deliver solid returns. However, it isn't easy ...

, fonte: Seeking Alpha

Welcome to the HEICO Corporation Second Quarter Fiscal 2023 Financial Results Call. My name is Tamara, and I'll be today's operator. Certain statements in today's call will constitute forward ...

HEICO CORP Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de HEICO CORP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
HEI Desbloquear previsão $49900M 77,8x 12,1x
HEI-A Desbloquear previsão $38701M 60,3x 9,4x
HON Desbloquear previsão $140635M 24,6x 8,7x
RTX Desbloquear previsão $220106M 35,8x 3,5x
SARO Desbloquear previsão $8920M x 3,6x
SIF Desbloquear previsão $44M -3,8x 1,2x
TATT Desbloquear previsão $470M x 2,8x

Perguntas mais frequentes - HEICO CORP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções HEICO CORP?

Our AI model demonstrates 49% historical accuracy for HEI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões HEICO CORP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de HEICO CORP, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O HEICO CORP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, HEICO CORP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões HEICO CORP?

As previsões de acções HEICO CORP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

Pretende uma análise HEICO CORP mais avançada?

Desbloqueie funcionalidades premium, incluindo objectivos de preço detalhados, avaliações de risco, otimização da carteira e alertas em tempo real para as acções HEICO CORP.

🎯 Obter análise Premium 📊 Explorar mais acções

O meu portefólio

Painel de controlo do investimento

Carregar a sua carteira...