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HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (Símbolo da ação: HLIO) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Miscellaneous Fabricated Metal Products. A organização emprega aproximadamente 19 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $782 milhões gerar uma 18,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $1761 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 16,5% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Miscellaneous Fabricated Metal Products mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $83 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 20,0% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 123,8% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para HELIOS TECHNOLOGIES, INC. análise de acções.

Carregando HELIOS TECHNOLOGIES, INC. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de HELIOS TECHNOLOGIES, INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções HELIOS TECHNOLOGIES, INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Com um rácio P/E de 50,45, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 50,45x
P/B Ratio 1,93x
Market Cap $1761M
Dividend Yield 0,68%
EPS $1,04
Valor contabilístico/ação $27,30
Receitas/participações $23,41
FCF/Ação $3,24
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que HELIOS TECHNOLOGIES, INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Um ROE de 16,5% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 16,5%
ROA 8,2%
ROIC 11,1%
Gross Margin 123,8%
Operating Margin 39,2%
Net Margin 18,3%
EBT Margin 15,6%
Tax Rate 20,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da HELIOS TECHNOLOGIES, INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Um rácio atual de 2,24 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,24x
Quick Ratio 1,08x
D/E Ratio 0,57x
Financial Leverage 1,95x
Interest Coverage 9,9x
Working Capital $126M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da HELIOS TECHNOLOGIES, INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Fluxo de caixa livre de $83M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $113M
Free Cash Flow $83M
Capital Spending $-30M
OCF Growth YoY 20,0%
FCF Growth YoY 42,3%
FCF/Sales 9,1%
CapEx/Sales 3,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que HELIOS TECHNOLOGIES, INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Um volume de negócios do ativo de 0,66x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,66x
Receivables Turnover 6,6x
Inventory Turnover 3,9x
Fixed Assets Turnover 5,5x
Dias de vendas pendentes 56 dias
Dias de inventário 94 dias
Período de contas a pagar 51 dias
Ciclo de conversão de caixa 99 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para HELIOS TECHNOLOGIES, INC.: Com uma receita anual de $782M, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $782M
Despesas de I&D $4M
Despesas VAG $15M
Custo das mercadorias vendidas $566M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $27M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $49M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $11M
Inventory $13M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,36
Payout Ratio 0,4%
Shares Outstanding 33M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 2,8%

Mais recentes HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da HELIOS TECHNOLOGIES, INC. (HLIO) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Business Wire

SARASOTA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Helios Technologies, Inc. (Nasdaq: HLIO) (“Helios” or the “Company) a global leader in highly engineered motion control and electronic controls technology ...

HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de HELIOS TECHNOLOGIES, INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AREB Desbloquear previsão $10M -0,4x -1,3x
AREBW Desbloquear previsão $0M x -0,1x
CR Desbloquear previsão $10747M 30,6x 5,7x
CXT Desbloquear previsão $3438M 22,7x 2,9x
HIHO Desbloquear previsão $6M 40,8x 0,5x
HLIO Desbloquear previsão $1761M 50,5x 1,9x
MWA Desbloquear previsão $3945M 30,7x 5,0x
PH Desbloquear previsão $97523M 27,6x 7,1x
WTS Desbloquear previsão $9304M 29,9x 4,9x

Perguntas mais frequentes - HELIOS TECHNOLOGIES, INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções HELIOS TECHNOLOGIES, INC.?

Our AI model demonstrates 62% historical accuracy for HLIO predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões HELIOS TECHNOLOGIES, INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de HELIOS TECHNOLOGIES, INC., as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O HELIOS TECHNOLOGIES, INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, HELIOS TECHNOLOGIES, INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões HELIOS TECHNOLOGIES, INC.?

As previsões de acções HELIOS TECHNOLOGIES, INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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