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Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Robinhood Markets, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Robinhood Markets, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Robinhood Markets, Inc. (Símbolo da ação: HOOD) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector Security Brokers, Dealers & Flotation Companies. A organização emprega aproximadamente 2021 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $3567 milhões gerar uma 21,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $91867 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): -93,3% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções Robinhood Markets, Inc., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Robinhood Markets, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Security Brokers, Dealers & Flotation Companies mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $1341 milhões por ano A empresa mantém uma margem bruta 91,1% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Robinhood Markets, Inc. análise de acções.

Carregando Robinhood Markets, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Robinhood Markets, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Robinhood Markets, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Robinhood Markets, Inc.: Com um rácio P/E de 51,38, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 51,38x
P/B Ratio 11,38x
Market Cap $91867M
EPS $2,03
Valor contabilístico/ação $8,86
Receitas/participações $3,92
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Robinhood Markets, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Robinhood Markets, Inc.: Um ROE de -93,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -93,3%
ROA -15,5%
ROIC -35,9%
Gross Margin 91,1%
Operating Margin -128,7%
Net Margin 21,8%
EBT Margin -166,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Robinhood Markets, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Robinhood Markets, Inc.: Um rácio atual de 1,58 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,58x
Quick Ratio 1,00x
D/E Ratio 0,02x
Financial Leverage 2,65x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Robinhood Markets, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Robinhood Markets, Inc.: Fluxo de caixa livre de $1341M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1434M
Free Cash Flow $1341M
Capital Spending $-94M
FCF/Sales 84,2%
CapEx/Sales 5,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Robinhood Markets, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Robinhood Markets, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,09x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,09x
Receivables Turnover 0,3x
Fixed Assets Turnover 8,5x
Dias de vendas pendentes 1247 dias
Período de contas a pagar 616 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Robinhood Markets, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Robinhood Markets, Inc.: Com uma receita anual de $3567M, Robinhood Markets, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $3567M
Receitas operacionais $-2050M
Despesas de I&D $87M
Despesas VAG $119M
Custo das mercadorias vendidas $9M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $97M
Cash & Short-term Investments $33M
Total Liabilities $62M
Short-term Debt $11M
Accounts Receivable $28M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 911M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 1,0%

Mais recentes Robinhood Markets, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Robinhood Markets, Inc. (HOOD) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Forbes

Take into account that the stock was priced around $55 in mid-May 2025 and has already surged by nearly 2x in less than 3 ...

Robinhood Markets, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de Robinhood Markets, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AC Desbloquear previsão $704M 13,1x 0,8x
BLK Desbloquear previsão $183131M 23,8x 3,7x
COHN Desbloquear previsão $156M 80,4x 3,6x
DOMH Desbloquear previsão $79M -0,5x 1,9x
FRHC Desbloquear previsão $10492M 23,1x 8,6x
FUTU Desbloquear previsão $216598M x 10,7x
GLDI Desbloquear previsão $722775M x 19,2x
GLXY Desbloquear previsão $14706M x 9,8x
GS Desbloquear previsão $234895M 15,1x 1,9x
GSCE Desbloquear previsão $9963M 0,6x 0,1x
GS-PA Desbloquear previsão $7032M 0,5x 0,1x
GS-PC Desbloquear previsão $6894M 0,4x 0,1x
GS-PD Desbloquear previsão $6839M 0,4x 0,1x
HOOD Desbloquear previsão $91867M 51,4x 11,4x
IBKR Desbloquear previsão $108020M 128,9x 22,4x
JEF Desbloquear previsão $14367M 23,1x 1,4x
JSM Desbloquear previsão $1926M 58,4x 0,8x
MKTX Desbloquear previsão $6814M 30,6x 4,9x
MS Desbloquear previsão $240295M 16,3x 2,2x
MS-PA Desbloquear previsão $35193M 2,4x 0,3x
MS-PE Desbloquear previsão $41214M 2,8x 0,4x
MS-PF Desbloquear previsão $40940M 2,8x 0,4x
MS-PI Desbloquear previsão $40698M 2,8x 0,4x
MS-PK Desbloquear previsão $39519M 2,7x 0,4x
MS-PL Desbloquear previsão $33320M 2,3x 0,3x
MS-PO Desbloquear previsão $28687M 1,9x 0,3x
MS-PP Desbloquear previsão $41198M 2,8x 0,4x
MS-PQ Desbloquear previsão $41860M 2,8x 0,4x
NAVI Desbloquear previsão $1392M 42,2x 0,5x
NMR Desbloquear previsão $22652434045M x 6526,4x
NRSCF Desbloquear previsão $23506645901M x 6772,5x
OPY Desbloquear previsão $828M 9,5x 0,9x
PIPR Desbloquear previsão $6645M 31,5x 5,4x
RJF Desbloquear previsão $34949M 16,4x 2,9x
RJF-PB Desbloquear previsão $5261M 2,5x 0,4x
SCHW Desbloquear previsão $175419M 24,1x 3,6x
SCHW-PD Desbloquear previsão $45990M 6,3x 0,9x
SCHW-PJ Desbloquear previsão $35405M 4,9x 0,7x
SEIC Desbloquear previsão $11309M 16,4x 4,8x
SF Desbloquear previsão $0M 20,1x 0,0x
SFB Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SF-PB Desbloquear previsão $M x x
SF-PC Desbloquear previsão $M x x
SF-PD Desbloquear previsão $M x x
SIEB Desbloquear previsão $112M 11,7x 1,3x
SLVO Desbloquear previsão $383005M x 10,2x
USOI Desbloquear previsão $230716M x 6,1x
VIRT Desbloquear previsão $4117M 10,2x 2,9x
WT Desbloquear previsão $1986M 27,5x 4,5x

Perguntas mais frequentes - Robinhood Markets, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Robinhood Markets, Inc.?

Our AI model demonstrates 70% historical accuracy for HOOD predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Robinhood Markets, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Robinhood Markets, Inc., as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Robinhood Markets, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Robinhood Markets, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Robinhood Markets, Inc.?

As previsões de acções Robinhood Markets, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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