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IROBOT CORP (IRBT) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

IROBOT CORP (IRBT) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

IROBOT CORP Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando IROBOT CORP gráfico interativo de preços e análise técnica...

IROBOT CORP (IRBT) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

IROBOT CORP (Símbolo da ação: IRBT) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Household Appliances. A organização emprega aproximadamente 2301 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $594 milhões gerar uma -16,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $109 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -1,0% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

IROBOT CORP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Household Appliances mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 78,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 22,5% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

IROBOT CORP (IRBT) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para IROBOT CORP análise de acções.

Carregando IROBOT CORP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de IROBOT CORP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções IROBOT CORP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para IROBOT CORP: Com um rácio P/E de -1,37, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -1,37x
P/B Ratio -175,73x
Market Cap $109M
EPS $-6,17
Valor contabilístico/ação $-0,03
Receitas/participações $18,43
FCF/Ação $7,89
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que IROBOT CORP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para IROBOT CORP: Um ROE de -1,0% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -1,0%
ROA -0,7%
ROIC -0,9%
Gross Margin 22,5%
Operating Margin -11,5%
Net Margin -16,2%
EBT Margin -1,2%
Tax Rate 11,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da IROBOT CORP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para IROBOT CORP: Um rácio atual de 2,35 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,35x
Quick Ratio 0,79x
D/E Ratio 0,05x
Financial Leverage 1,49x
Working Capital $574M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da IROBOT CORP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para IROBOT CORP: Fluxo de caixa livre de $-185M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-163M
Free Cash Flow $-185M
Capital Spending $-22M
OCF Growth YoY 78,4%
FCF Growth YoY 111,6%
FCF/Sales -11,9%
CapEx/Sales 1,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que IROBOT CORP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para IROBOT CORP: Um volume de negócios do ativo de 1,42x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,42x
Receivables Turnover 17,9x
Inventory Turnover 3,6x
Fixed Assets Turnover 13,8x
Dias de vendas pendentes 20 dias
Dias de inventário 101 dias
Período de contas a pagar 58 dias
Ciclo de conversão de caixa 63 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de IROBOT CORP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para IROBOT CORP: Com uma receita anual de $594M, IROBOT CORP demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $594M
Despesas de I&D $104M
Despesas VAG $26M
Custo das mercadorias vendidas $633M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $62M
Cash & Short-term Investments $11M
Total Liabilities $33M
Accounts Receivable $10M
Inventory $32M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 32M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -48,4%

Mais recentes IROBOT CORP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da IROBOT CORP (IRBT) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Yahoo Finance

iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), a leader in consumer robots, today announced the addition of Neal P. Goldman as an independent director to its Board of Directors, effective immediately, expanding the ...

, fonte: Nasdaq

iRobot Corporation IRBT is benefiting from its diversified product portfolio. Its innovation capabilities are also beneficial. These include the enhanced version of the Genius Home Intelligence ...

IROBOT CORP Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de IROBOT CORP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AOS Desbloquear previsão $0M 19,1x 0,0x
COOK Desbloquear previsão $171M -6,1x 0,6x
IRBT Desbloquear previsão $109M -1,4x -175,7x
SN Desbloquear previsão $16466M x 8,5x
WHR Desbloquear previsão $5638M 14,8x 2,4x

Perguntas mais frequentes - IROBOT CORP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções IROBOT CORP?

Our AI model demonstrates 55% historical accuracy for IRBT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões IROBOT CORP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de IROBOT CORP, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O IROBOT CORP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, IROBOT CORP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões IROBOT CORP?

As previsões de acções IROBOT CORP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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