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KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

KINGSTONE COMPANIES, INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando KINGSTONE COMPANIES, INC. gráfico interativo de preços e análise técnica...

KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

KINGSTONE COMPANIES, INC. (Símbolo da ação: KINS) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector Fire, Marine & Casualty Insurance. A organização emprega aproximadamente 1 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $185 milhões gerar uma 10,6% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $194 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -22,1% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções KINGSTONE COMPANIES, INC., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

KINGSTONE COMPANIES, INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Fire, Marine & Casualty Insurance mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $1 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 33,9% ano após ano

KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para KINGSTONE COMPANIES, INC. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de KINGSTONE COMPANIES, INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções KINGSTONE COMPANIES, INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.: Com um rácio P/E de 7,04, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 7,04x
P/B Ratio 2,04x
Market Cap $194M
EPS $2,16
Valor contabilístico/ação $6,70
Receitas/participações $13,12
FCF/Ação $-0,19
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que KINGSTONE COMPANIES, INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.: Um ROE de -22,1% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -22,1%
ROA -5,3%
Net Margin 10,6%
EBT Margin -13,8%
Tax Rate 30,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da KINGSTONE COMPANIES, INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.:

D/E Ratio 0,51x
Financial Leverage 5,27x
Interest Coverage -10,3x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da KINGSTONE COMPANIES, INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.: Fluxo de caixa livre de $1M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $6M
Free Cash Flow $1M
Capital Spending $-5M
OCF Growth YoY 33,9%
FCF Growth YoY 32,5%
FCF/Sales 0,4%
CapEx/Sales 3,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que KINGSTONE COMPANIES, INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.: Um volume de negócios do ativo de 0,49x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,49x
Fixed Assets Turnover 16,4x
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de KINGSTONE COMPANIES, INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para KINGSTONE COMPANIES, INC.: Com uma receita anual de $185M, KINGSTONE COMPANIES, INC. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $185M
Despesas VAG $2M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Cash & Short-term Investments $51M
Total Liabilities $81M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $20M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 14M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 8,1%

Mais recentes KINGSTONE COMPANIES, INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Insurancenewsnet.com

By a News Reporter-Staff News Editor at Insurance Weekly News-- Kingstone Companies, Inc. announced that it has commenced an underwritten public offering of 2,950,000 common shares. Compass Point ...

KINGSTONE COMPANIES, INC. Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de KINGSTONE COMPANIES, INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ACGL Desbloquear previsão $35773M 6,8x 1,7x
ACGLN Desbloquear previsão $6365M 1,4x 0,3x
ACGLO Desbloquear previsão $7694M 1,6x 0,4x
ACIC Desbloquear previsão $522M 9,3x 2,0x
AFG Desbloquear previsão $11605M 15,2x 2,6x
AFGB Desbloquear previsão $1909M 2,5x 0,4x
AFGC Desbloquear previsão $1660M 2,2x 0,4x
AFGD Desbloquear previsão $1822M 2,4x 0,4x
AFGE Desbloquear previsão $1516M 2,0x 0,3x
AIG Desbloquear previsão $46649M 14,6x 1,1x
AII Desbloquear previsão $298M x 1,0x
ALL Desbloquear previsão $54059M 9,3x 2,3x
ALL-PB Desbloquear previsão $6991M 1,2x 0,3x
ALL-PH Desbloquear previsão $6041M 1,0x 0,3x
ALL-PI Desbloquear previsão $5633M 1,0x 0,2x
ALL-PJ Desbloquear previsão $7366M 1,3x 0,3x
AMSF Desbloquear previsão $877M 17,4x 3,3x
ASIC Desbloquear previsão $1025M x 1,8x
AXS Desbloquear previsão $7932M 8,9x 1,3x
AXS-PE Desbloquear previsão $1717M 1,9x 0,3x
BOW Desbloquear previsão $1042M 21,1x 2,6x
CB Desbloquear previsão $120307M 13,1x 1,7x
CINF Desbloquear previsão $24200M 13,3x 1,7x
CNA Desbloquear previsão $13078M 14,9x 1,2x
CNFR Desbloquear previsão $9M 0,3x 0,3x
CNFRZ Desbloquear previsão $259M 8,4x 9,2x
DGICA Desbloquear previsão $0M 18,0x 0,0x
DGICB Desbloquear previsão $0M 18,3x 0,0x
EG Desbloquear previsão $25296M 31,4x 1,7x
EIG Desbloquear previsão $1124M 11,4x 1,0x
ESGR Desbloquear previsão $5038M 6,1x 0,8x
ESGRO Desbloquear previsão $286M 0,4x 0,1x
ESGRP Desbloquear previsão $305M 0,4x 0,1x
FIHL Desbloquear previsão $1918M x 0,8x
GBLI Desbloquear previsão $425M 15,1x 0,6x
GLRE Desbloquear previsão $439M 11,6x 0,7x
HCI Desbloquear previsão $2293M 15,9x 3,0x
HCIIP Desbloquear previsão $136M 0,9x 0,2x
HG Desbloquear previsão $2609M 4,5x 1,0x
HIG Desbloquear previsão $37298M 11,8x 2,2x
HIPO Desbloquear previsão $665M -4,4x 2,1x
HMN Desbloquear previsão $1925M 13,7x 1,4x
HRTG Desbloquear previsão $747M 7,0x 2,0x
ICCH Desbloquear previsão $71M 21,6x 1,0x
JRVR Desbloquear previsão $320M -1,6x 0,7x
KFS Desbloquear previsão $814M -29,1x 46,7x
KG Desbloquear previsão $200M x 1,3x
KINS Desbloquear previsão $194M 7,0x 2,0x
KMPB Desbloquear previsão $1534M 4,5x 0,5x
KMPR Desbloquear previsão $3479M 10,1x 1,2x
KNSL Desbloquear previsão $10611M 23,8x 6,2x
L Desbloquear previsão $21407M 15,9x 1,2x
LMND Desbloquear previsão $3709M -13,8x 7,0x
MCY Desbloquear previsão $4289M 11,0x 2,2x
MHLA Desbloquear previsão $1515M -44,3x 40,3x
MHLD Desbloquear previsão $115M -3,8x 3,1x
MHNC Desbloquear previsão $1784M -44,4x 47,5x
MKL Desbloquear previsão $24239M 10,4x 1,4x
NODK Desbloquear previsão $272M -48,6x 1,2x
OXBR Desbloquear previsão $18M -10,3x 3,4x
OXBRW Desbloquear previsão $2M x 0,6x
PGR Desbloquear previsão $143317M 13,7x 4,4x
PLMR Desbloquear previsão $3397M 21,9x 4,0x
PRA Desbloquear previsão $1225M 25,2x 1,0x
RLI Desbloquear previsão $6206M 19,2x 3,6x
RNR Desbloquear previsão $19045M 9,5x 1,8x
RNR-PF Desbloquear previsão $1816M 0,9x 0,2x
RNR-PG Desbloquear previsão $1318M 0,7x 0,1x
ROOT Desbloquear previsão $2310M 27,1x 9,5x
SAFT Desbloquear previsão $1071M 12,6x 1,2x
SIGI Desbloquear previsão $4890M 12,8x 1,5x
SIGIP Desbloquear previsão $1102M 2,9x 0,3x
SKWD Desbloquear previsão $2098M 15,9x 2,3x
SLDE Desbloquear previsão $1717M x 2,0x
SPNT Desbloquear previsão $2227M 19,2x 1,1x
SPNT-PB Desbloquear previsão $2996M 25,8x 1,4x
THG Desbloquear previsão $6501M 11,7x 2,0x
TIPT Desbloquear previsão $1263M 22,5x 2,5x
TRV Desbloquear previsão $63218M 12,1x 2,1x
UFCS Desbloquear previsão $821M 8,9x 1,0x
UVE Desbloquear previsão $713M 10,7x 1,6x
WRB Desbloquear previsão $28823M 16,4x 3,1x
WRB-PE Desbloquear previsão $9617M 5,5x 1,0x
WTM Desbloquear previsão $5318M 25,9x 1,2x

Perguntas mais frequentes - KINGSTONE COMPANIES, INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções KINGSTONE COMPANIES, INC.?

Our AI model demonstrates 39% historical accuracy for KINS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões KINGSTONE COMPANIES, INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de KINGSTONE COMPANIES, INC., as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O KINGSTONE COMPANIES, INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, KINGSTONE COMPANIES, INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões KINGSTONE COMPANIES, INC.?

As previsões de acções KINGSTONE COMPANIES, INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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