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KINDER MORGAN, INC. (KMI) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

KINDER MORGAN, INC. (KMI) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

KINDER MORGAN, INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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KINDER MORGAN, INC. (KMI) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

KINDER MORGAN, INC. (Símbolo da ação: KMI) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Natural Gas Transmission. A organização emprega aproximadamente 7859 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $15151 milhões gerar uma 16,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $60241 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 3,3% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

KINDER MORGAN, INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Natural Gas Transmission mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $3498 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -4,2% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 31,4% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

KINDER MORGAN, INC. (KMI) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para KINDER MORGAN, INC. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de KINDER MORGAN, INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções KINDER MORGAN, INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para KINDER MORGAN, INC.: Com um rácio P/E de 24,32, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 24,32x
P/B Ratio 1,96x
Market Cap $60241M
Dividend Yield 0,03%
EPS $1,11
Valor contabilístico/ação $13,85
Receitas/participações $6,18
FCF/Ação $1,33
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que KINDER MORGAN, INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para KINDER MORGAN, INC.: Um ROE de 3,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE 3,3%
ROA 1,5%
ROIC 1,6%
Gross Margin 31,4%
Operating Margin 28,9%
Net Margin 16,8%
EBT Margin 8,4%
Tax Rate 16,1%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da KINDER MORGAN, INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para KINDER MORGAN, INC.: Um rácio atual de 0,47 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,47x
Quick Ratio 0,27x
D/E Ratio 0,94x
Financial Leverage 2,26x
Interest Coverage 2,8x
Working Capital $-1871M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da KINDER MORGAN, INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para KINDER MORGAN, INC.: Fluxo de caixa livre de $3498M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $4919M
Free Cash Flow $3498M
Capital Spending $-1421M
OCF Growth YoY -4,2%
FCF Growth YoY 14,7%
FCF/Sales 22,3%
CapEx/Sales 9,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que KINDER MORGAN, INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para KINDER MORGAN, INC.: Um volume de negócios do ativo de 0,22x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,22x
Receivables Turnover 10,2x
Inventory Turnover 17,4x
Fixed Assets Turnover 0,4x
Dias de vendas pendentes 36 dias
Dias de inventário 21 dias
Período de contas a pagar 47 dias
Ciclo de conversão de caixa 10 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de KINDER MORGAN, INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para KINDER MORGAN, INC.: Com uma receita anual de $15151M, KINDER MORGAN, INC. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $15151M
Receitas operacionais $4377M
Lucro líquido $2540M
Despesas VAG $4M
Custo das mercadorias vendidas $1894M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $4M
Cash & Short-term Investments $0M
Total Liabilities $55M
Short-term Debt $5M
Accounts Receivable $2M
Inventory $1M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,85
Payout Ratio 0,8%
Shares Outstanding 2222M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 4,1%

Mais recentes KINDER MORGAN, INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da KINDER MORGAN, INC. (KMI) e as perspectivas de investimento.

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KINDER MORGAN, INC. Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de KINDER MORGAN, INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AM Desbloquear previsão $8704M 19,1x 4,2x
AROC Desbloquear previsão $4414M 19,1x 3,1x
DTM Desbloquear previsão $11118M 29,6x 2,4x
ENLC Desbloquear previsão $0M 59,5x 0,0x
EPD Desbloquear previsão $0M 9,8x 1,7x
ET Desbloquear previsão $0M -70,7x 0,0x
KGS Desbloquear previsão $3217M 38,6x 2,4x
KMI Desbloquear previsão $60241M 24,3x 2,0x
KNTK Desbloquear previsão $-4646M -96,3x 0,0x
NGL Desbloquear previsão $0M -2,2x 0,1x
SMC Desbloquear previsão $549M x 1,0x
TCANF Desbloquear previsão $7786M x 0,3x
TCENF Desbloquear previsão $15167M x 0,6x
TCEYF Desbloquear previsão $17550M x 0,6x
TNCAF Desbloquear previsão $19370M x 0,7x
TRGP Desbloquear previsão $35392M 21,6x 13,7x
TRP Desbloquear previsão $74911M x 2,7x
TRPEF Desbloquear previsão $15167M x 0,6x
TRPPF Desbloquear previsão $24556M x 0,9x
TRPRF Desbloquear previsão $22895M x 0,8x
USAC Desbloquear previsão $0M -1,9x 0,0x
WES Desbloquear previsão $0M 11,1x 0,0x
WMB Desbloquear previsão $0M 24,6x 0,0x

Perguntas mais frequentes - KINDER MORGAN, INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções KINDER MORGAN, INC.?

Our AI model demonstrates 28% historical accuracy for KMI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões KINDER MORGAN, INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de KINDER MORGAN, INC., as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O KINDER MORGAN, INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, KINDER MORGAN, INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões KINDER MORGAN, INC.?

As previsões de acções KINDER MORGAN, INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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