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KEMPER Corp (KMPR) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

KEMPER Corp (KMPR) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

KEMPER Corp Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando KEMPER Corp gráfico interativo de preços e análise técnica...

KEMPER Corp (KMPR) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

KEMPER Corp (Símbolo da ação: KMPR) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector Fire, Marine & Casualty Insurance. A organização emprega aproximadamente 9400 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4784 milhões gerar uma 6,9% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $3477 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): -8,8% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções KEMPER Corp, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

KEMPER Corp compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Fire, Marine & Casualty Insurance mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $127 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -16,2% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 25,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

KEMPER Corp (KMPR) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para KEMPER Corp análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de KEMPER Corp, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções KEMPER Corp estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para KEMPER Corp: Com um rácio P/E de 10,12, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,12x
P/B Ratio 1,18x
Market Cap $3477M
EPS $5,36
Valor contabilístico/ação $45,83
Receitas/participações $74,23
FCF/Ação $5,12
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que KEMPER Corp converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para KEMPER Corp: Um ROE de -8,8% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -8,8%
ROA -2,4%
Gross Margin 25,0%
Operating Margin 8,9%
Net Margin 6,9%
EBT Margin -8,5%
Tax Rate 7,9%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da KEMPER Corp para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para KEMPER Corp:

D/E Ratio 0,41x
Financial Leverage 4,31x
Interest Coverage -9,9x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da KEMPER Corp para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para KEMPER Corp: Fluxo de caixa livre de $127M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $192M
Free Cash Flow $127M
Capital Spending $-64M
OCF Growth YoY -16,2%
FCF Growth YoY -12,4%
FCF/Sales 2,2%
CapEx/Sales 1,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que KEMPER Corp utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para KEMPER Corp: Um volume de negócios do ativo de 0,40x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,40x
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de KEMPER Corp que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para KEMPER Corp: Com uma receita anual de $4784M, KEMPER Corp opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4784M
Despesas VAG $6M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Cash & Short-term Investments $57M
Total Liabilities $77M
Short-term Debt $4M
Accounts Receivable $12M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,25
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 64M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 7,3%

Mais recentes KEMPER Corp Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da KEMPER Corp (KMPR) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para KEMPER Corp. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

KEMPER Corp Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de KEMPER Corp em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ACGL Desbloquear previsão $35773M 6,8x 1,7x
ACGLN Desbloquear previsão $6365M 1,4x 0,3x
ACGLO Desbloquear previsão $7694M 1,6x 0,4x
ACIC Desbloquear previsão $522M 9,3x 2,0x
AFG Desbloquear previsão $11502M 15,1x 2,6x
AFGB Desbloquear previsão $1870M 2,5x 0,4x
AFGC Desbloquear previsão $1617M 2,1x 0,4x
AFGD Desbloquear previsão $1795M 2,4x 0,4x
AFGE Desbloquear previsão $1462M 1,9x 0,3x
AIG Desbloquear previsão $47904M 15,0x 1,2x
AII Desbloquear previsão $303M x 1,0x
ALL Desbloquear previsão $54875M 9,4x 2,3x
ALL-PB Desbloquear previsão $6934M 1,2x 0,3x
ALL-PH Desbloquear previsão $5861M 1,0x 0,2x
ALL-PI Desbloquear previsão $5421M 0,9x 0,2x
ALL-PJ Desbloquear previsão $7307M 1,3x 0,3x
AMSF Desbloquear previsão $881M 17,5x 3,3x
ASIC Desbloquear previsão $1087M x 1,9x
AXS Desbloquear previsão $7946M 8,9x 1,3x
AXS-PE Desbloquear previsão $1697M 1,9x 0,3x
BOW Desbloquear previsão $1062M 21,5x 2,6x
CB Desbloquear previsão $120672M 13,1x 1,7x
CINF Desbloquear previsão $24227M 13,3x 1,7x
CNA Desbloquear previsão $13326M 15,2x 1,3x
CNFR Desbloquear previsão $10M 0,3x 0,3x
CNFRZ Desbloquear previsão $257M 8,3x 9,1x
DGICA Desbloquear previsão $0M 18,0x 0,0x
DGICB Desbloquear previsão $0M 18,3x 0,0x
EG Desbloquear previsão $25931M 32,2x 1,7x
EIG Desbloquear previsão $1124M 11,4x 1,0x
ESGR Desbloquear previsão $5038M 6,1x 0,8x
ESGRO Desbloquear previsão $286M 0,4x 0,1x
ESGRP Desbloquear previsão $305M 0,4x 0,1x
FIHL Desbloquear previsão $1930M x 0,8x
GBLI Desbloquear previsão $420M 14,9x 0,6x
GLRE Desbloquear previsão $444M 11,8x 0,7x
HCI Desbloquear previsão $2323M 16,1x 3,1x
HCIIP Desbloquear previsão $136M 0,9x 0,2x
HG Desbloquear previsão $2621M 4,5x 1,0x
HIG Desbloquear previsão $37298M 11,8x 2,2x
HIPO Desbloquear previsão $665M -4,4x 2,1x
HMN Desbloquear previsão $1939M 13,8x 1,4x
HRTG Desbloquear previsão $706M 6,6x 1,8x
ICCH Desbloquear previsão $71M 21,6x 1,0x
JRVR Desbloquear previsão $331M -1,6x 0,7x
KFS Desbloquear previsão $833M -29,1x 47,8x
KG Desbloquear previsão $209M x 1,4x
KINS Desbloquear previsão $190M 6,9x 2,0x
KMPB Desbloquear previsão $1526M 4,4x 0,5x
KMPR Desbloquear previsão $3477M 10,1x 1,2x
KNSL Desbloquear previsão $10534M 23,6x 6,1x
L Desbloquear previsão $21460M 15,9x 1,2x
LMND Desbloquear previsão $3681M -13,8x 7,0x
MCY Desbloquear previsão $4266M 10,9x 2,2x
MHLA Desbloquear previsão $1476M -44,3x 39,3x
MHLD Desbloquear previsão $115M -3,8x 3,1x
MHNC Desbloquear previsão $1707M -44,4x 45,4x
MKL Desbloquear previsão $24239M 10,4x 1,4x
NODK Desbloquear previsão $272M -48,6x 1,2x
OXBR Desbloquear previsão $19M -10,3x 3,6x
OXBRW Desbloquear previsão $2M x 0,6x
PGR Desbloquear previsão $144997M 13,9x 4,5x
PLMR Desbloquear previsão $3395M 21,9x 4,0x
PRA Desbloquear previsão $1225M 25,1x 1,0x
RLI Desbloquear previsão $6214M 19,2x 3,6x
RNR Desbloquear previsão $19500M 9,8x 1,8x
RNR-PF Desbloquear previsão $1774M 0,9x 0,2x
RNR-PG Desbloquear previsão $1296M 0,7x 0,1x
ROOT Desbloquear previsão $2199M 25,8x 9,0x
SAFT Desbloquear previsão $1061M 12,5x 1,2x
SIGI Desbloquear previsão $4854M 12,7x 1,4x
SIGIP Desbloquear previsão $1063M 2,8x 0,3x
SKWD Desbloquear previsão $2152M 16,3x 2,4x
SLDE Desbloquear previsão $1693M x 2,0x
SPNT Desbloquear previsão $2228M 19,2x 1,1x
SPNT-PB Desbloquear previsão $2997M 25,8x 1,4x
THG Desbloquear previsão $6494M 11,7x 2,0x
TIPT Desbloquear previsão $1290M 23,0x 2,6x
TRV Desbloquear previsão $63524M 12,1x 2,2x
UFCS Desbloquear previsão $802M 8,7x 1,0x
UVE Desbloquear previsão $707M 10,7x 1,5x
WRB Desbloquear previsão $28951M 16,4x 3,1x
WRB-PE Desbloquear previsão $9397M 5,3x 1,0x
WTM Desbloquear previsão $5248M 25,6x 1,1x

Perguntas mais frequentes - KEMPER Corp Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções KEMPER Corp?

Our AI model demonstrates 32% historical accuracy for KMPR predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões KEMPER Corp do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de KEMPER Corp, as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O KEMPER Corp é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, KEMPER Corp mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões KEMPER Corp?

As previsões de acções KEMPER Corp são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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