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Liberty Energy Inc. (LBRT) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Liberty Energy Inc. (LBRT) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Liberty Energy Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Liberty Energy Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Liberty Energy Inc. (LBRT) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Liberty Energy Inc. (Símbolo da ação: LBRT) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Oil & Gas Field Services, NEC. A organização emprega aproximadamente 1404 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4102 milhões gerar uma 4,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $1742 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -12,4% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Liberty Energy Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Oil & Gas Field Services, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -67,3% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 0,6% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Liberty Energy Inc. (LBRT) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Liberty Energy Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Liberty Energy Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Liberty Energy Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Liberty Energy Inc.: Com um rácio P/E de 8,03, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 8,03x
P/B Ratio 0,86x
Market Cap $1742M
Dividend Yield 2,94%
EPS $1,33
Valor contabilístico/ação $12,33
Receitas/participações $24,86
FCF/Ação $-0,39
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Liberty Energy Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Liberty Energy Inc.: Um ROE de -12,4% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -12,4%
ROA -7,3%
ROIC -9,5%
Gross Margin 0,6%
Operating Margin 13,9%
Net Margin 4,8%
EBT Margin -5,0%
Tax Rate 15,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Liberty Energy Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Liberty Energy Inc.: Um rácio atual de 1,22 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,22x
Quick Ratio 0,88x
D/E Ratio 0,24x
Financial Leverage 1,78x
Interest Coverage -7,4x
Working Capital $211M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Liberty Energy Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Liberty Energy Inc.: Fluxo de caixa livre de $-142M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $122M
Free Cash Flow $-142M
Capital Spending $-264M
OCF Growth YoY -67,3%
FCF Growth YoY -28,7%
FCF/Sales -5,2%
CapEx/Sales 9,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Liberty Energy Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Liberty Energy Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,32x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,32x
Receivables Turnover 9,5x
Inventory Turnover 20,0x
Fixed Assets Turnover 2,1x
Dias de vendas pendentes 39 dias
Dias de inventário 18 dias
Período de contas a pagar 35 dias
Ciclo de conversão de caixa 22 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Liberty Energy Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Liberty Energy Inc.: Com uma receita anual de $4102M, Liberty Energy Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4102M
Receitas operacionais $274M
Lucro líquido $94M
Despesas VAG $5M
Custo das mercadorias vendidas $3236M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $35M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $44M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $23M
Inventory $6M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,31
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 165M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,8%

Mais recentes Liberty Energy Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Liberty Energy Inc. (LBRT) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Liberty Energy Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Liberty Energy Inc. Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de Liberty Energy Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ACDC Desbloquear previsão $732M -5,9x 0,8x
ARIS Desbloquear previsão $1494M 52,4x 3,6x
CLB Desbloquear previsão $547M 18,5x 2,1x
HAL Desbloquear previsão $18263M 0,0x 1,8x
HLX Desbloquear previsão $992M 19,8x 0,6x
KLXE Desbloquear previsão $36M -2,5x 0,0x
LBRT Desbloquear previsão $1742M 8,0x 0,9x
NCSM Desbloquear previsão $120M 9,5x 1,1x
NESR Desbloquear previsão $103M 14,6x 2,0x
NESRW Desbloquear previsão $7M x 0,1x
NGS Desbloquear previsão $330M 18,4x 1,2x
NINE Desbloquear previsão $33M -0,9x -0,5x
NOA Desbloquear previsão $452M x 1,2x
OII Desbloquear previsão $2653M 13,1x 3,2x
PUMP Desbloquear previsão $580M -41,4x 0,7x
RES Desbloquear previsão $1052M 12,2x 1,0x
RNGR Desbloquear previsão $324M 14,5x 1,2x
SLB Desbloquear previsão $51011M 12,5x 2,5x
TUSK Desbloquear previsão $114M -0,9x 0,4x
WTTR Desbloquear previsão $589M x 0,7x
XPRO Desbloquear previsão $1492M 20,9x 1,0x

Perguntas mais frequentes - Liberty Energy Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Liberty Energy Inc.?

Our AI model demonstrates 44% historical accuracy for LBRT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Liberty Energy Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Liberty Energy Inc., as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Liberty Energy Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Liberty Energy Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Liberty Energy Inc.?

As previsões de acções Liberty Energy Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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