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LENNAR CORP /NEW/ (LEN) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

LENNAR CORP /NEW/ (LEN) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

LENNAR CORP /NEW/ Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando LENNAR CORP /NEW/ gráfico interativo de preços e análise técnica...

LENNAR CORP /NEW/ (LEN) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

LENNAR CORP /NEW/ (Símbolo da ação: LEN) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector General Bldg Contractors - Residential Bldgs. A organização emprega aproximadamente 7953 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $35371 milhões gerar uma 12,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $34932 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 19,6% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

LENNAR CORP /NEW/ compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de General Bldg Contractors - Residential Bldgs mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $2013 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 182,7% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 20,6% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

LENNAR CORP /NEW/ (LEN) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para LENNAR CORP /NEW/ análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de LENNAR CORP /NEW/, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções LENNAR CORP /NEW/ estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para LENNAR CORP /NEW/: Com um rácio P/E de 10,73, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,73x
P/B Ratio 1,55x
Market Cap $34932M
EPS $12,07
Valor contabilístico/ação $85,77
Receitas/participações $134,35
FCF/Ação $12,95
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que LENNAR CORP /NEW/ converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para LENNAR CORP /NEW/: Um ROE de 19,6% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 19,6%
ROA 12,3%
ROIC 14,8%
Gross Margin 20,6%
Operating Margin 4,2%
Net Margin 12,3%
EBT Margin 18,5%
Tax Rate 23,6%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da LENNAR CORP /NEW/ para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para LENNAR CORP /NEW/: Um rácio atual de 18,75 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 18,75x
Quick Ratio 2,84x
D/E Ratio 0,28x
Financial Leverage 1,58x
Interest Coverage 140,5x
Working Capital $21552M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da LENNAR CORP /NEW/ para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para LENNAR CORP /NEW/: Fluxo de caixa livre de $2013M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $2075M
Free Cash Flow $2013M
Capital Spending $-62M
OCF Growth YoY 182,7%
FCF Growth YoY 195,0%
FCF/Sales 7,2%
CapEx/Sales 0,2%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que LENNAR CORP /NEW/ utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para LENNAR CORP /NEW/: Um volume de negócios do ativo de 0,89x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,89x
Receivables Turnover 31,0x
Inventory Turnover 1,1x
Fixed Assets Turnover 72,2x
Dias de vendas pendentes 12 dias
Dias de inventário 320 dias
Período de contas a pagar 19 dias
Ciclo de conversão de caixa 312 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de LENNAR CORP /NEW/ que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para LENNAR CORP /NEW/: Com uma receita anual de $35371M, LENNAR CORP /NEW/ opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $35371M
Despesas VAG $1M
Custo das mercadorias vendidas $79M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $76M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $36M
Short-term Debt $9M
Accounts Receivable $7M
Inventory $64M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,04
Shares Outstanding 263M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 11,6%

Mais recentes LENNAR CORP /NEW/ Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da LENNAR CORP /NEW/ (LEN) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para LENNAR CORP /NEW/. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

LENNAR CORP /NEW/ Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de LENNAR CORP /NEW/ em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
EEGI Desbloquear previsão $3M x x
GEO Desbloquear previsão $2963M 32,7x 2,1x
IBP Desbloquear previsão $7144M 28,6x 10,8x
LEN Desbloquear previsão $34932M 10,7x 1,6x
LEN-B Desbloquear previsão $33484M 10,3x 1,5x
XIN Desbloquear previsão $273M x 0,4x

Perguntas mais frequentes - LENNAR CORP /NEW/ Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções LENNAR CORP /NEW/?

Our AI model demonstrates 51% historical accuracy for LEN predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões LENNAR CORP /NEW/ do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de LENNAR CORP /NEW/, as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O LENNAR CORP /NEW/ é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, LENNAR CORP /NEW/ mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões LENNAR CORP /NEW/?

As previsões de acções LENNAR CORP /NEW/ são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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