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Macy's, Inc. (M) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Macy's, Inc. (M) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Macy's, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Macy's, Inc. (M) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Macy's, Inc. (Símbolo da ação: M) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Department Stores. A organização emprega aproximadamente 34 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $22799 milhões gerar uma 0,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $4865 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 54,2% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Macy's, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Department Stores mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $1707 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -59,6% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 13,5% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Macy's, Inc. (M) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Macy's, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Macy's, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Macy's, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Macy's, Inc.: Com um rácio P/E de 8,72, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 8,72x
P/B Ratio 1,09x
Market Cap $4865M
Dividend Yield 0,03%
EPS $2,02
Valor contabilístico/ação $15,86
Receitas/participações $81,22
FCF/Ação $3,05
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Macy's, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Macy's, Inc.: Um ROE de 54,2% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 54,2%
ROA 9,2%
ROIC 18,1%
Gross Margin 13,5%
Operating Margin 0,4%
Net Margin 0,7%
EBT Margin 8,2%
Tax Rate 23,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Macy's, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Macy's, Inc.: Um rácio atual de 1,12 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,12x
Quick Ratio 0,16x
D/E Ratio 1,84x
Financial Leverage 5,18x
Interest Coverage 10,3x
Working Capital $827M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Macy's, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Macy's, Inc.: Fluxo de caixa livre de $1707M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $2466M
Free Cash Flow $1707M
Capital Spending $-759M
OCF Growth YoY -59,6%
FCF Growth YoY -59,4%
FCF/Sales 6,6%
CapEx/Sales 2,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Macy's, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Macy's, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,48x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,48x
Receivables Turnover 118,6x
Inventory Turnover 3,3x
Fixed Assets Turnover 3,1x
Dias de vendas pendentes 3 dias
Dias de inventário 110 dias
Período de contas a pagar 125 dias
Ciclo de conversão de caixa -12 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Macy's, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Macy's, Inc.: Com uma receita anual de $22799M, Macy's, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $22799M
Receitas operacionais $55M
Lucro líquido $932M
Despesas VAG $32M
Custo das mercadorias vendidas $13825M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $37M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $81M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $1M
Inventory $29M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,50
Payout Ratio 0,8%
Shares Outstanding 281M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 4,4%

Mais recentes Macy's, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Macy's, Inc. (M) e as perspectivas de investimento.

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Macy's, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Macy's, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BURL Desbloquear previsão $18627M 34,1x 12,9x
DDS Desbloquear previsão $0M 11,7x 0,0x
DDT Desbloquear previsão $0M 0,7x 0,0x
KSS Desbloquear previsão $0M 6,3x 0,0x
M Desbloquear previsão $4865M 8,7x 1,1x

Perguntas mais frequentes - Macy's, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Macy's, Inc.?

Our AI model demonstrates 66% historical accuracy for M predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Macy's, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Macy's, Inc., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Macy's, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Macy's, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Macy's, Inc.?

As previsões de acções Macy's, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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