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Matson, Inc. (MATX) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Matson, Inc. (MATX) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Matson, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Matson, Inc. (MATX) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Matson, Inc. (Símbolo da ação: MATX) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Water Transportation. A organização emprega aproximadamente 1059 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $3464 milhões gerar uma 26,9% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $3462 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 80,2% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Matson, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Water Transportation mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $802 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 72,8% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 38,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Matson, Inc. (MATX) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Matson, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Matson, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Matson, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Matson, Inc.: Com um rácio P/E de 7,01, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 7,01x
P/B Ratio 1,32x
Market Cap $3462M
EPS $14,90
Valor contabilístico/ação $79,79
Receitas/participações $105,63
FCF/Ação $2,05
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Matson, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Matson, Inc.: Um ROE de 80,2% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 80,2%
ROA 34,2%
ROIC 47,5%
Gross Margin 38,0%
Operating Margin 32,4%
Net Margin 26,9%
EBT Margin 34,0%
Tax Rate 20,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Matson, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Matson, Inc.: Um rácio atual de 1,43 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,43x
Quick Ratio 1,25x
D/E Ratio 0,47x
Financial Leverage 2,08x
Interest Coverage 75,0x
Working Capital $-205M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Matson, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Matson, Inc.: Fluxo de caixa livre de $802M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1135M
Free Cash Flow $802M
Capital Spending $-334M
OCF Growth YoY 72,8%
FCF Growth YoY 28,8%
FCF/Sales 18,3%
CapEx/Sales 7,6%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Matson, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Matson, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,27x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,27x
Receivables Turnover 13,9x
Inventory Turnover 60,4x
Fixed Assets Turnover 2,0x
Dias de vendas pendentes 26 dias
Dias de inventário 6 dias
Período de contas a pagar 42 dias
Ciclo de conversão de caixa 8 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Matson, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Matson, Inc.: Com uma receita anual de $3464M, Matson, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $3464M
Despesas VAG $6M
Custo das mercadorias vendidas $362M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $22M
Cash & Short-term Investments $10M
Total Liabilities $52M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $9M
Inventory $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,32
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 33M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 8,8%

Mais recentes Matson, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Matson, Inc. (MATX) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Matson, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Matson, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de Matson, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
CCL Desbloquear previsão $41546M 16,5x 4,2x
CLCO Desbloquear previsão $405M x 0,5x
CUK Desbloquear previsão $22511M 20,8x 1,0x
CUKPF Desbloquear previsão $19734M x 0,9x
DLNG Desbloquear previsão $139M x 0,3x
DLNG-PA Desbloquear previsão $960M x 2,1x
EDRY Desbloquear previsão $31M x 0,3x
FLNG Desbloquear previsão $1396M x 1,8x
GLNG Desbloquear previsão $5656M x 3,0x
GOGL Desbloquear previsão $1596M x x
INSW Desbloquear previsão $2316M 9,7x 1,2x
KEX Desbloquear previsão $5069M 16,7x 1,5x
MATX Desbloquear previsão $3462M 7,0x 1,3x
NAT Desbloquear previsão $489M x 0,8x
NCLH Desbloquear previsão $10545M 22,2x 7,4x
OMEX Desbloquear previsão $47M -0,6x -3,4x
RCL Desbloquear previsão $98892M 27,5x 10,8x
TDW Desbloquear previsão $2940M 14,8x 2,6x
TNK Desbloquear previsão $1807M x 1,0x
USEA Desbloquear previsão $16M x 0,3x

Perguntas mais frequentes - Matson, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Matson, Inc.?

Our AI model demonstrates 59% historical accuracy for MATX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Matson, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Matson, Inc., as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Matson, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Matson, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Matson, Inc.?

As previsões de acções Matson, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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