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Mondelez International, Inc. (MDLZ) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Mondelez International, Inc. (MDLZ) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Mondelez International, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Mondelez International, Inc. (MDLZ) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Mondelez International, Inc. (Símbolo da ação: MDLZ) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Food and Kindred Products. A organização emprega aproximadamente 91000 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $36441 milhões gerar uma 12,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $110069 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 15,2% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Mondelez International, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Food and Kindred Products mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $3441 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 0,0% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 39,1% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Mondelez International, Inc. (MDLZ) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Mondelez International, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Mondelez International, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Mondelez International, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Mondelez International, Inc.: Com um rácio P/E de 20,72, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 20,72x
P/B Ratio 3,95x
Market Cap $110069M
Dividend Yield 0,02%
EPS $3,42
Valor contabilístico/ação $15,97
Receitas/participações $26,34
FCF/Ação $2,44
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Mondelez International, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Mondelez International, Inc.: Um ROE de 15,2% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 15,2%
ROA 6,2%
ROIC 9,3%
Gross Margin 39,1%
Operating Margin 17,4%
Net Margin 12,7%
EBT Margin 14,4%
Tax Rate 28,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Mondelez International, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Mondelez International, Inc.: Um rácio atual de 0,68 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,68x
Quick Ratio 0,40x
D/E Ratio 0,67x
Financial Leverage 2,41x
Interest Coverage 12,8x
Working Capital $-5180M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Mondelez International, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Mondelez International, Inc.: Fluxo de caixa livre de $3441M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $4357M
Free Cash Flow $3441M
Capital Spending $-916M
OCF Growth YoY 0,0%
FCF Growth YoY 2,0%
FCF/Sales 11,8%
CapEx/Sales 3,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Mondelez International, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Mondelez International, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,44x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,44x
Receivables Turnover 10,5x
Inventory Turnover 6,6x
Fixed Assets Turnover 3,1x
Dias de vendas pendentes 35 dias
Dias de inventário 56 dias
Período de contas a pagar 138 dias
Ciclo de conversão de caixa -48 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Mondelez International, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Mondelez International, Inc.: Com uma receita anual de $36441M, Mondelez International, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $36441M
Receitas operacionais $6345M
Lucro líquido $4611M
Despesas VAG $22M
Custo das mercadorias vendidas $22184M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $14M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $59M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $5M
Inventory $4M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,16
Payout Ratio 0,4%
Shares Outstanding 1744M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 5,3%

Mais recentes Mondelez International, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Mondelez International, Inc. (MDLZ) e as perspectivas de investimento.

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Mondelez International, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de Mondelez International, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BGS Desbloquear previsão $361M -5,9x 0,7x
BHIL Desbloquear previsão $6M -0,4x 0,2x
BHILQ Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BOF Desbloquear previsão $23M -2,2x 6,6x
BRBR Desbloquear previsão $5398M 23,6x -51,1x
BRLS Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BRLSW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BYND Desbloquear previsão $191M -0,9x -0,4x
CAG Desbloquear previsão $9004M 7,8x 1,0x
CHSN Desbloquear previsão $21M x 1,8x
CPB Desbloquear previsão $0M 22,0x 0,0x
FLO Desbloquear previsão $3708M 16,9x 2,6x
GWLL Desbloquear previsão $20M x x
HAIN Desbloquear previsão $142M -8,1x 0,2x
IROH Desbloquear previsão $5M 11,7x -6,3x
IROHR Desbloquear previsão $0M x -0,2x
IROHU Desbloquear previsão $5M 11,8x -6,5x
IROHW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
LSF Desbloquear previsão $71M -39,4x 5,3x
MDLZ Desbloquear previsão $110069M 20,7x 4,0x
MTTCF Desbloquear previsão $2M x 0,6x
RGF Desbloquear previsão $0M -0,1x 0,0x
SMPL Desbloquear previsão $3738M 27,5x 2,1x
SNAX Desbloquear previsão $2M -0,1x -0,4x
SNAXW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SOWG Desbloquear previsão $9M 8,6x 0,3x
STKH Desbloquear previsão $704M x 171,3x
TRWD Desbloquear previsão $26M x 848,0x
VITL Desbloquear previsão $2334M 33,1x 7,5x

Perguntas mais frequentes - Mondelez International, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Mondelez International, Inc.?

Our AI model demonstrates 27% historical accuracy for MDLZ predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Mondelez International, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Mondelez International, Inc., as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Mondelez International, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Mondelez International, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Mondelez International, Inc.?

As previsões de acções Mondelez International, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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