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MATRIX SERVICE CO (MTRX) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

MATRIX SERVICE CO Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando MATRIX SERVICE CO gráfico interativo de preços e análise técnica...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

MATRIX SERVICE CO (Símbolo da ação: MTRX) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Construction - Special Trade Contractors. A organização emprega aproximadamente 674 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $742 milhões gerar uma -3,0% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $402 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -34,8% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

MATRIX SERVICE CO compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Construction - Special Trade Contractors mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 6,5% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 5,9% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para MATRIX SERVICE CO análise de acções.

Carregando MATRIX SERVICE CO análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de MATRIX SERVICE CO, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções MATRIX SERVICE CO estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para MATRIX SERVICE CO: Com um rácio P/E de -11,73, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
Valor contabilístico/ação $11,30
Receitas/participações $26,67
FCF/Ação $1,87
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que MATRIX SERVICE CO converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para MATRIX SERVICE CO: Um ROE de -34,8% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da MATRIX SERVICE CO para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para MATRIX SERVICE CO: Um rácio atual de 1,37 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da MATRIX SERVICE CO para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para MATRIX SERVICE CO: Fluxo de caixa livre de $-14M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que MATRIX SERVICE CO utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para MATRIX SERVICE CO: Um volume de negócios do ativo de 1,54x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Dias de vendas pendentes 79 dias
Dias de inventário 4 dias
Período de contas a pagar 32 dias
Ciclo de conversão de caixa 51 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de MATRIX SERVICE CO que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para MATRIX SERVICE CO: Com uma receita anual de $742M, MATRIX SERVICE CO demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $742M
Receitas operacionais $-27M
Lucro líquido $-20M
Despesas VAG $10M
Custo das mercadorias vendidas $698M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $60M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $48M
Accounts Receivable $48M
Inventory $2M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 27M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -5,6%

Mais recentes MATRIX SERVICE CO Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da MATRIX SERVICE CO (MTRX) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para MATRIX SERVICE CO. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

MATRIX SERVICE CO Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de MATRIX SERVICE CO em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AGX Desbloquear previsão $2987M 25,5x 7,6x
AMRC Desbloquear previsão $0M 27,6x 0,0x
BBCP Desbloquear previsão $439M 41,9x 1,7x
BLD Desbloquear previsão $12565M 21,1x 5,9x
CNTM Desbloquear previsão $0M x -0,5x
LMB Desbloquear previsão $1625M 43,2x 10,1x
MTRX Desbloquear previsão $402M -11,7x 1,2x
PTOS Desbloquear previsão $0M x x
SMXT Desbloquear previsão $55M x -3,3x
SPWR Desbloquear previsão $136M -0,1x -1,5x
SUNE Desbloquear previsão $6M -0,6x 0,4x
ZEO Desbloquear previsão $-24M x 0,0x

Perguntas mais frequentes - MATRIX SERVICE CO Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções MATRIX SERVICE CO?

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões MATRIX SERVICE CO do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de MATRIX SERVICE CO, as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O MATRIX SERVICE CO é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, MATRIX SERVICE CO mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões MATRIX SERVICE CO?

As previsões de acções MATRIX SERVICE CO são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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