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Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Nautilus Biotechnology, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Nautilus Biotechnology, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Nautilus Biotechnology, Inc. (Símbolo da ação: NAUT) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Laboratory Analytical Instruments. A organização emprega aproximadamente 170 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $707 milhões gerar uma 3,1% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $86 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -16,5% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Nautilus Biotechnology, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Laboratory Analytical Instruments mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa mantém uma margem bruta 42,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Nautilus Biotechnology, Inc. análise de acções.

Carregando Nautilus Biotechnology, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Nautilus Biotechnology, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Nautilus Biotechnology, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Com um rácio P/E de -3,78, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -3,78x
P/B Ratio 0,47x
Market Cap $86M
EPS $-0,52
Valor contabilístico/ação $1,43
Receitas/participações $20,79
FCF/Ação $1,06
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Nautilus Biotechnology, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Um ROE de -16,5% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -16,5%
ROA -15,0%
ROIC -15,2%
Gross Margin 42,3%
Operating Margin 7,5%
Net Margin 3,1%
EBT Margin 4,9%
Tax Rate 37,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Nautilus Biotechnology, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Um rácio atual de 51,05 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 51,05x
Quick Ratio 50,60x
D/E Ratio 0,08x
Financial Leverage 1,10x
Working Capital $191M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Nautilus Biotechnology, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-48M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-45M
Free Cash Flow $-48M
Capital Spending $-2M
FCF/Sales 3,3%
CapEx/Sales 3,5%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Nautilus Biotechnology, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,59x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,59x
Receivables Turnover 10,2x
Inventory Turnover 5,1x
Fixed Assets Turnover 7,0x
Dias de vendas pendentes 36 dias
Dias de inventário 71 dias
Período de contas a pagar 34 dias
Ciclo de conversão de caixa 73 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Nautilus Biotechnology, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Nautilus Biotechnology, Inc.: Com uma receita anual de $707M, Nautilus Biotechnology, Inc. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $707M
Receitas operacionais $-2M
Despesas de I&D $50M
Despesas VAG $36M
Custo das mercadorias vendidas $58M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $85M
Cash & Short-term Investments $84M
Total Liabilities $9M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $16M
Inventory $20M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 126M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -20,2%

Mais recentes Nautilus Biotechnology, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Nautilus Biotechnology, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Nautilus Biotechnology, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de Nautilus Biotechnology, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
A Desbloquear previsão $35685M 29,3x 5,6x
AKYA Desbloquear previsão $64M -2,1x -10,9x
ASTC Desbloquear previsão $9M 28,9x 0,4x
AVTR Desbloquear previsão $9064M 13,2x 1,4x
AXDX Desbloquear previsão $0M -0,2x 0,0x
BIO Desbloquear previsão $8020M 25,1x 1,1x
BIO-B Desbloquear previsão $6816M 21,4x 1,0x
BNGO Desbloquear previsão $15M 0,0x 0,3x
BRKR Desbloquear previsão $6145M 28,3x 3,2x
CTKB Desbloquear previsão $528M 82,0x 1,4x
EYPT Desbloquear previsão $808M -4,4x 3,3x
HBIO Desbloquear previsão $22M -8,3x 1,4x
ILMN Desbloquear previsão $15456M 12,3x 6,8x
LAB Desbloquear previsão $481M -2,4x 1,1x
LCTC Desbloquear previsão $9M x 1,5x
MTD Desbloquear previsão $24913M 31,5x -136,9x
NAUT Desbloquear previsão $86M -3,8x 0,5x
OMIC Desbloquear previsão $50M -1,7x 0,4x
PACB Desbloquear previsão $393M -1,5x 6,4x
PRPO Desbloquear previsão $22M -1,2x 0,6x
QTRX Desbloquear previsão $209M -11,1x 0,7x
RPID Desbloquear previsão $107M -0,9x 2,0x
RVTY Desbloquear previsão $10446M 36,6x 1,4x
SEER Desbloquear previsão $130M -2,0x 0,4x
TXG Desbloquear previsão $1637M -8,6x 2,1x
WAT Desbloquear previsão $17696M 26,8x 8,2x

Perguntas mais frequentes - Nautilus Biotechnology, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Nautilus Biotechnology, Inc.?

Our AI model demonstrates 56% historical accuracy for NAUT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Nautilus Biotechnology, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Nautilus Biotechnology, Inc., as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Nautilus Biotechnology, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Nautilus Biotechnology, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Nautilus Biotechnology, Inc.?

As previsões de acções Nautilus Biotechnology, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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