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NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (NSSC) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (NSSC) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

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NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (NSSC) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (Símbolo da ação: NSSC) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Communications Equipment, NEC. A organização emprega aproximadamente 325 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $181 milhões gerar uma -1,0% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $1439 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 19,4% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Communications Equipment, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $20 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 19,1% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 25,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (NSSC) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Com um rácio P/E de 33,14, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 33,14x
P/B Ratio 8,53x
Market Cap $1439M
EPS $1,20
Valor contabilístico/ação $4,62
Receitas/participações $4,98
FCF/Ação $0,42
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Um ROE de 19,4% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 19,4%
ROA 15,2%
ROIC 17,8%
Gross Margin 25,7%
Operating Margin -0,9%
Net Margin -1,0%
EBT Margin 16,0%
Tax Rate 11,1%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Um rácio atual de 5,32 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 5,32x
Quick Ratio 3,65x
D/E Ratio 0,07x
Financial Leverage 1,27x
Interest Coverage 178,2x
Working Capital $61M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Fluxo de caixa livre de $20M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $22M
Free Cash Flow $20M
Capital Spending $-1M
OCF Growth YoY 19,1%
FCF Growth YoY 30,4%
FCF/Sales 16,0%
CapEx/Sales 1,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Um volume de negócios do ativo de 1,06x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,06x
Receivables Turnover 5,7x
Inventory Turnover 2,5x
Fixed Assets Turnover 8,4x
Dias de vendas pendentes 64 dias
Dias de inventário 144 dias
Período de contas a pagar 35 dias
Ciclo de conversão de caixa 172 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC: Com uma receita anual de $181M, NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $181M
Despesas de I&D $12M
Despesas VAG $22M
Custo das mercadorias vendidas $48M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $79M
Cash & Short-term Investments $36M
Total Liabilities $21M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $18M
Inventory $23M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,10
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 37M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -0,1%

Mais recentes NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC (NSSC) e as perspectivas de investimento.

NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AIOT Desbloquear previsão $623M -8,4x 1,4x
AMPG Desbloquear previsão $78M -1,4x 2,2x
AMPGW Desbloquear previsão $9M -0,2x 0,3x
ASNS Desbloquear previsão $4M -1,0x 4,1x
ESE Desbloquear previsão $5207M 45,3x 3,9x
HEAR Desbloquear previsão $367M -99,4x 3,6x
INSG Desbloquear previsão $185M 25,3x -8,5x
KSCP Desbloquear previsão $37M -10,1x 2,5x
LITE Desbloquear previsão $9252M 357,2x 8,2x
MTEK Desbloquear previsão $24M x 4,1x
NSSC Desbloquear previsão $1439M 33,1x 8,5x
REKR Desbloquear previsão $158M -1,3x 4,7x
RSKIA Desbloquear previsão $152M x 2,7x
SNWR Desbloquear previsão $0M x x
TBCH Desbloquear previsão $326M 16,3x 2,8x
TRCK Desbloquear previsão $4M x x
VISL Desbloquear previsão $6M -1,1x 0,2x

Perguntas mais frequentes - NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC?

Our AI model demonstrates 50% historical accuracy for NSSC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC?

As previsões de acções NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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