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O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

O REILLY AUTOMOTIVE INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

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O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

O REILLY AUTOMOTIVE INC (Símbolo da ação: ORLY) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Auto & Home Supply Stores. A organização emprega aproximadamente 14365 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $17122 milhões gerar uma 7,6% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $91650 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 717,4% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

O REILLY AUTOMOTIVE INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Auto & Home Supply Stores mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $2555 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 66,0% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 48,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para O REILLY AUTOMOTIVE INC análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de O REILLY AUTOMOTIVE INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções O REILLY AUTOMOTIVE INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Com um rácio P/E de 37,81, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 37,81x
P/B Ratio -3,96x
Market Cap $91650M
Dividend Yield 0,05%
EPS $2,82
Valor contabilístico/ação $-23,77
Receitas/participações $19,88
FCF/Ação $27,29
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que O REILLY AUTOMOTIVE INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Um ROE de 717,4% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 717,4%
ROA 18,2%
ROIC 37,6%
Gross Margin 48,3%
Operating Margin 13,2%
Net Margin 7,6%
EBT Margin 20,4%
Tax Rate 22,3%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da O REILLY AUTOMOTIVE INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Um rácio atual de 0,73 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,73x
Quick Ratio 0,10x
D/E Ratio 25,60x
Financial Leverage 54,89x
Interest Coverage 20,4x
Working Capital $-763M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da O REILLY AUTOMOTIVE INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Fluxo de caixa livre de $2555M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $3007M
Free Cash Flow $2555M
Capital Spending $-452M
OCF Growth YoY 66,0%
FCF Growth YoY 119,5%
FCF/Sales 18,9%
CapEx/Sales 3,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que O REILLY AUTOMOTIVE INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Um volume de negócios do ativo de 1,15x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,15x
Receivables Turnover 47,4x
Inventory Turnover 1,7x
Fixed Assets Turnover 2,2x
Dias de vendas pendentes 8 dias
Dias de inventário 211 dias
Período de contas a pagar 262 dias
Ciclo de conversão de caixa -43 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de O REILLY AUTOMOTIVE INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para O REILLY AUTOMOTIVE INC: Com uma receita anual de $17122M, O REILLY AUTOMOTIVE INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $17122M
Receitas operacionais $673M
Lucro líquido $389M
Despesas VAG $31M
Custo das mercadorias vendidas $8024M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $38M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $103M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $3M
Inventory $33M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,20
Shares Outstanding 861M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,2%

Mais recentes O REILLY AUTOMOTIVE INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) e as perspectivas de investimento.

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O REILLY AUTOMOTIVE INC Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de O REILLY AUTOMOTIVE INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AAP Desbloquear previsão $3665M -198,4x 1,7x
AZO Desbloquear previsão $73292M 28,6x -17,3x
FFLO Desbloquear previsão $2M x x
HZO Desbloquear previsão $595M 14,3x 0,6x
ONEW Desbloquear previsão $149M 4,2x 1,2x
ORLY Desbloquear previsão $91650M 37,8x -4,0x
PRTS Desbloquear previsão $46M -2,2x 0,6x

Perguntas mais frequentes - O REILLY AUTOMOTIVE INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções O REILLY AUTOMOTIVE INC?

Our AI model demonstrates 48% historical accuracy for ORLY predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões O REILLY AUTOMOTIVE INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de O REILLY AUTOMOTIVE INC, as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O O REILLY AUTOMOTIVE INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, O REILLY AUTOMOTIVE INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões O REILLY AUTOMOTIVE INC?

As previsões de acções O REILLY AUTOMOTIVE INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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