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PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (PAG) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (PAG) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (PAG) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (Símbolo da ação: PAG) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations. A organização emprega aproximadamente 2976 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $30577 milhões gerar uma 15,4% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $12314 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 36,1% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $1172 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 131,7% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 87,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (PAG) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Com um rácio P/E de 12,87, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 12,87x
P/B Ratio 2,19x
Market Cap $12314M
Dividend Yield 1,72%
EPS $14,37
Valor contabilístico/ação $84,15
Receitas/participações $458,47
FCF/Ação $6,66
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Um ROE de 36,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 36,1%
ROA 10,2%
ROIC 13,7%
Gross Margin 87,3%
Operating Margin 22,1%
Net Margin 15,4%
EBT Margin 6,9%
Tax Rate 25,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Um rácio atual de 0,97 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,97x
Quick Ratio 0,23x
D/E Ratio 0,92x
Financial Leverage 3,30x
Interest Coverage 21,3x
Working Capital $-266M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Fluxo de caixa livre de $1172M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1434M
Free Cash Flow $1172M
Capital Spending $-262M
OCF Growth YoY 131,7%
FCF Growth YoY 271,7%
FCF/Sales 4,4%
CapEx/Sales 1,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Um volume de negócios do ativo de 1,99x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,99x
Receivables Turnover 31,5x
Inventory Turnover 6,9x
Fixed Assets Turnover 5,5x
Dias de vendas pendentes 12 dias
Dias de inventário 53 dias
Período de contas a pagar 13 dias
Ciclo de conversão de caixa 52 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.: Com uma receita anual de $30577M, PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $30577M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $25067M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $31M
Cash & Short-term Investments $1M
Total Liabilities $70M
Short-term Debt $19M
Accounts Receivable $6M
Inventory $23M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,82
Payout Ratio 10,5%
Shares Outstanding 67M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 7,9%

Mais recentes PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. (PAG) e as perspectivas de investimento.

PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ABG Desbloquear previsão $4991M 9,2x 1,3x
AN Desbloquear previsão $8563M 13,5x 3,5x
CASY Desbloquear previsão $18596M 34,0x 5,3x
CPRT Desbloquear previsão $44508M 43,9x 10,1x
CRMT Desbloquear previsão $461M -9,3x 0,8x
CVNA Desbloquear previsão $0M 9,5x 0,0x
CWH Desbloquear previsão $0M 5,9x 0,0x
EZFL Desbloquear previsão $21M -0,9x 5,9x
GORV Desbloquear previsão $685M -0,1x 8,5x
GPI Desbloquear previsão $6057M 12,6x 1,9x
KAR Desbloquear previsão $4507M 29,9x 3,2x
KMX Desbloquear previsão $9109M 16,3x 2,0x
KXIN Desbloquear previsão $1M -0,6x 0,1x
LAD Desbloquear previsão $8747M 9,8x 1,3x
MUSA Desbloquear previsão $25565M 21,9x 30,8x
NXXT Desbloquear previsão $225M x -37,5x
PAG Desbloquear previsão $12314M 12,9x 2,2x
RUSHA Desbloquear previsão $4665M 16,3x 2,2x
RUSHB Desbloquear previsão $4727M 16,5x 2,2x
SAH Desbloquear previsão $2858M 18,1x 2,8x
VRM Desbloquear previsão $141M -0,1x 0,9x
YOTA Desbloquear previsão $14M x -4,5x
YOTAR Desbloquear previsão $0M x 0,0x
YOTAU Desbloquear previsão $12M x -4,6x
YOTAW Desbloquear previsão $0M x 0,0x

Perguntas mais frequentes - PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.?

Our AI model demonstrates 45% historical accuracy for PAG predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.?

As previsões de acções PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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