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PENN Entertainment, Inc. (PENN) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

PENN Entertainment, Inc. (PENN) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

PENN Entertainment, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando PENN Entertainment, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

PENN Entertainment, Inc. (PENN) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

PENN Entertainment, Inc. (Símbolo da ação: PENN) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Hotels & Motels. A organização emprega aproximadamente 2146 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $6304 milhões gerar uma -8,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $3052 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 11,4% - Acima da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

PENN Entertainment, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Hotels & Motels mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $632 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -51,9% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 13,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

PENN Entertainment, Inc. (PENN) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para PENN Entertainment, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de PENN Entertainment, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções PENN Entertainment, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para PENN Entertainment, Inc.: Com um rácio P/E de -3,11, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -3,11x
P/B Ratio 1,00x
Market Cap $3052M
EPS $-3,13
Valor contabilístico/ação $19,51
Receitas/participações $9,84
FCF/Ação $1,94
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que PENN Entertainment, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para PENN Entertainment, Inc.: Um ROE de 11,4% apresenta bons resultados criação de valor para os acionistas.

ROE 11,4%
ROA 2,3%
ROIC 5,2%
Gross Margin 13,0%
Operating Margin -3,0%
Net Margin -8,5%
EBT Margin 8,5%
Tax Rate 27,6%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da PENN Entertainment, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para PENN Entertainment, Inc.: Um rácio atual de 1,88 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,88x
Quick Ratio 1,72x
D/E Ratio 3,22x
Financial Leverage 4,59x
Interest Coverage 1,9x
Working Capital $1225M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da PENN Entertainment, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para PENN Entertainment, Inc.: Fluxo de caixa livre de $632M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $941M
Free Cash Flow $632M
Capital Spending $-308M
OCF Growth YoY -51,9%
FCF Growth YoY -60,7%
FCF/Sales 10,2%
CapEx/Sales 5,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que PENN Entertainment, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para PENN Entertainment, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,38x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,38x
Receivables Turnover 47,6x
Fixed Assets Turnover 0,6x
Dias de vendas pendentes 8 dias
Período de contas a pagar 4 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de PENN Entertainment, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para PENN Entertainment, Inc.: Com uma receita anual de $6304M, PENN Entertainment, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $6304M
Receitas operacionais $-187M
Lucro líquido $-536M
Despesas VAG $21M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $12M
Cash & Short-term Investments $10M
Total Liabilities $78M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $1M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 157M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -13,8%

Mais recentes PENN Entertainment, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da PENN Entertainment, Inc. (PENN) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para PENN Entertainment, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

PENN Entertainment, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de PENN Entertainment, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ATAT Desbloquear previsão $16193M x 6,9x
BALY Desbloquear previsão $614M -1,7x 1,0x
BYD Desbloquear previsão $6726M 14,3x 5,0x
CHH Desbloquear previsão $5490M 17,8x -95,6x
CNTY Desbloquear previsão $-99M -1,5x -2,7x
CZR Desbloquear previsão $5526M -28,2x 1,4x
FLL Desbloquear previsão $132M -5,9x 6,2x
H Desbloquear previsão $15303M 35,4x 4,3x
HIGR Desbloquear previsão $30M x x
HLT Desbloquear previsão $65683M 41,3x -14,8x
HTHT Desbloquear previsão $122221M x 9,7x
HWLDF Desbloquear previsão $10007M x 0,8x
LVS Desbloquear previsão $44678M 31,6x 22,4x
MAR Desbloquear previsão $75418M 27,5x -23,8x
MCRI Desbloquear previsão $1897M 24,1x 3,5x
MGM Desbloquear previsão $13542M 25,1x 4,6x
MLCO Desbloquear previsão $9328M x x
MSC Desbloquear previsão $2047M x 1,9x
PENN Desbloquear previsão $3052M -3,1x 1,0x
PK Desbloquear previsão $2318M 40,0x 0,7x
PLYA Desbloquear previsão $1658M 22,6x 3,1x
RRR Desbloquear previsão $9318M 52,7x 45,8x
SHCO Desbloquear previsão $0M -5,7x 0,0x
SHO Desbloquear previsão $1779M 20,3x 0,9x
TNL Desbloquear previsão $4208M 10,6x 0,0x
WH Desbloquear previsão $6712M 20,0x 11,8x
WYNN Desbloquear previsão $11304M 13,2x -31,3x
XHR Desbloquear previsão $1257M 80,5x 1,0x

Perguntas mais frequentes - PENN Entertainment, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções PENN Entertainment, Inc.?

Our AI model demonstrates 42% historical accuracy for PENN predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões PENN Entertainment, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de PENN Entertainment, Inc., as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O PENN Entertainment, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, PENN Entertainment, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões PENN Entertainment, Inc.?

As previsões de acções PENN Entertainment, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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