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PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

PARK OHIO HOLDINGS CORP Gráfico de preços de acções e análise técnica

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PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

PARK OHIO HOLDINGS CORP (Símbolo da ação: PKOH) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Metal Forgings & Stampings. A organização emprega aproximadamente 80 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1611 milhões gerar uma -1,6% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $285 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -7,3% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

PARK OHIO HOLDINGS CORP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Metal Forgings & Stampings mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 8,8% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 10,5% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para PARK OHIO HOLDINGS CORP análise de acções.

Carregando PARK OHIO HOLDINGS CORP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de PARK OHIO HOLDINGS CORP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções PARK OHIO HOLDINGS CORP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Com um rácio P/E de 10,24, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,24x
P/B Ratio 0,77x
Market Cap $285M
EPS $2,00
Valor contabilístico/ação $26,34
Receitas/participações $114,33
FCF/Ação $3,26
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que PARK OHIO HOLDINGS CORP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Um ROE de -7,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -7,3%
ROA -1,8%
ROIC -0,4%
Gross Margin 10,5%
Operating Margin -1,8%
Net Margin -1,6%
EBT Margin -2,5%
Tax Rate 6,1%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da PARK OHIO HOLDINGS CORP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Um rácio atual de 2,18 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,18x
Quick Ratio 0,93x
D/E Ratio 2,12x
Financial Leverage 4,52x
Interest Coverage -0,2x
Working Capital $399M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da PARK OHIO HOLDINGS CORP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Fluxo de caixa livre de $-95M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-63M
Free Cash Flow $-95M
Capital Spending $-32M
OCF Growth YoY 8,8%
FCF Growth YoY 82,2%
FCF/Sales -6,3%
CapEx/Sales 2,1%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que PARK OHIO HOLDINGS CORP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Um volume de negócios do ativo de 1,09x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,09x
Receivables Turnover 5,5x
Inventory Turnover 3,6x
Fixed Assets Turnover 5,0x
Dias de vendas pendentes 67 dias
Dias de inventário 100 dias
Período de contas a pagar 55 dias
Ciclo de conversão de caixa 112 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de PARK OHIO HOLDINGS CORP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para PARK OHIO HOLDINGS CORP: Com uma receita anual de $1611M, PARK OHIO HOLDINGS CORP opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1611M
Despesas VAG $12M
Custo das mercadorias vendidas $1376M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $59M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $78M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $21M
Inventory $28M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,12
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 14M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 4,9%

Mais recentes PARK OHIO HOLDINGS CORP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da PARK OHIO HOLDINGS CORP (PKOH) e as perspectivas de investimento.

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PARK OHIO HOLDINGS CORP Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de PARK OHIO HOLDINGS CORP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
MEC Desbloquear previsão $307M 31,7x 1,2x
MTRN Desbloquear previsão $0M 30,6x 0,0x
PKOH Desbloquear previsão $285M 10,2x 0,8x
TRS Desbloquear previsão $1585M 42,5x 2,2x

Perguntas mais frequentes - PARK OHIO HOLDINGS CORP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções PARK OHIO HOLDINGS CORP?

Our AI model demonstrates 70% historical accuracy for PKOH predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões PARK OHIO HOLDINGS CORP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de PARK OHIO HOLDINGS CORP, as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O PARK OHIO HOLDINGS CORP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, PARK OHIO HOLDINGS CORP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões PARK OHIO HOLDINGS CORP?

As previsões de acções PARK OHIO HOLDINGS CORP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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