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Restaurant Brands International Inc. (QSR) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Restaurant Brands International Inc. (QSR) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Restaurant Brands International Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Restaurant Brands International Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Restaurant Brands International Inc. (QSR) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Restaurant Brands International Inc. (Símbolo da ação: QSR) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Eating Places. A organização emprega aproximadamente 2313 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $9106 milhões gerar uma 18,1% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $44154 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 36,1% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Restaurant Brands International Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Eating Places mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $1593 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -37,6% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 41,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Restaurant Brands International Inc. (QSR) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Restaurant Brands International Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Restaurant Brands International Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Restaurant Brands International Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Restaurant Brands International Inc.: Com um rácio P/E de 51,40, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 51,40x
P/B Ratio 13,31x
Market Cap $44154M
Dividend Yield 0,02%
EPS $2,66
Valor contabilístico/ação $4,74
Receitas/participações $13,01
FCF/Ação $2,29
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Restaurant Brands International Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Restaurant Brands International Inc.: Um ROE de 36,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 36,1%
ROA 3,7%
ROIC 7,7%
Gross Margin 41,7%
Operating Margin 28,4%
Net Margin 18,1%
EBT Margin 23,1%
Tax Rate 8,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Restaurant Brands International Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Restaurant Brands International Inc.: Um rácio atual de 0,92 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,92x
Quick Ratio 0,81x
D/E Ratio 6,25x
Financial Leverage 10,12x
Interest Coverage 3,8x
Working Capital $663M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Restaurant Brands International Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Restaurant Brands International Inc.: Fluxo de caixa livre de $1593M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1694M
Free Cash Flow $1593M
Capital Spending $-101M
OCF Growth YoY -37,6%
FCF Growth YoY -43,1%
FCF/Sales 26,9%
CapEx/Sales 1,7%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Restaurant Brands International Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Restaurant Brands International Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,26x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,26x
Receivables Turnover 10,7x
Inventory Turnover 33,6x
Fixed Assets Turnover 1,9x
Dias de vendas pendentes 34 dias
Dias de inventário 11 dias
Período de contas a pagar 59 dias
Ciclo de conversão de caixa -14 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Restaurant Brands International Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Restaurant Brands International Inc.: Com uma receita anual de $9106M, Restaurant Brands International Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $9106M
Despesas VAG $9M
Custo das mercadorias vendidas $1156M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $7M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $89M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $3M
Inventory $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,13
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 700M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,0%

Mais recentes Restaurant Brands International Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Restaurant Brands International Inc. (QSR) e as perspectivas de investimento.

Restaurant Brands International Inc. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Restaurant Brands International Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ARKR Desbloquear previsão $25M -10,9x 0,7x
ARMK Desbloquear previsão $11378M 35,6x 3,8x
BDL Desbloquear previsão $65M 15,1x 1,0x
BH Desbloquear previsão $644M -0,1x 1,2x
BH-A Desbloquear previsão $3190M x 5,8x
BJRI Desbloquear previsão $898M 32,7x 2,4x
BLMN Desbloquear previsão $785M 20,2x 2,1x
BTBD Desbloquear previsão $8M 19,8x 1,1x
BTBDW Desbloquear previsão $1M x 0,1x
CAKE Desbloquear previsão $3105M 19,9x 9,2x
CAVA Desbloquear previsão $7888M 56,1x 10,5x
CBRL Desbloquear previsão $1185M 20,5x 2,5x
CMG Desbloquear previsão $55656M 36,1x 15,8x
DENN Desbloquear previsão $241M 15,0x -5,6x
DIN Desbloquear previsão $365M 7,9x -1,7x
DRI Desbloquear previsão $24881M 23,7x 10,8x
EAT Desbloquear previsão $7192M 35,1x 27,8x
FAT Desbloquear previsão $34M -0,6x 0,0x
FATAV Desbloquear previsão $13M x 0,0x
FATBB Desbloquear previsão $47M -0,5x 0,0x
FATBP Desbloquear previsão $40M -1,1x 0,0x
FATBV Desbloquear previsão $19M x -0,1x
FATBW Desbloquear previsão $14M x 0,0x
FWRG Desbloquear previsão $1166M 285,3x 1,9x
GENK Desbloquear previsão $49M 27,6x 3,5x
GTIM Desbloquear previsão $18M 14,0x 0,5x
JACK Desbloquear previsão $1696M -13,6x -1,8x
KRUS Desbloquear previsão $966M -233,6x 4,3x
LOCO Desbloquear previsão $320M 14,4x 1,2x
LVO Desbloquear previsão $70M -29,0x -3,9x
MCD Desbloquear previsão $0M 0,0x 0,0x
NATH Desbloquear previsão $433M 18,3x -25,1x
NDLS Desbloquear previsão $31M -1,2x -2,9x
PBPB Desbloquear previsão $388M 36,0x 6,3x
PLAY Desbloquear previsão $1036M 11,5x 7,1x
PTLO Desbloquear previsão $494M 16,2x 1,1x
PZZA Desbloquear previsão $1475M 20,2x -3,4x
QSR Desbloquear previsão $44154M 51,4x 13,3x
REBN Desbloquear previsão $13M -1,5x 32,4x
RICK Desbloquear previsão $330M 228,1x 1,2x
RRGB Desbloquear previsão $115M -1,9x -1,4x
RSTRF Desbloquear previsão $40688M x 9,4x
SG Desbloquear previsão $1050M -48,1x 2,5x
STKS Desbloquear previsão $716M -4,9x 31,1x
TWNP Desbloquear previsão $230M x x
TXRH Desbloquear previsão $11375M 26,0x 7,8x
VINE Desbloquear previsão $11M -1,8x -4,5x
WING Desbloquear previsão $8753M 51,0x -12,9x
YOSH Desbloquear previsão $2M -2,2x 0,4x
YUM Desbloquear previsão $0M 25,7x 0,0x
YUMC Desbloquear previsão $18878M 20,5x 3,3x

Perguntas mais frequentes - Restaurant Brands International Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Restaurant Brands International Inc.?

Our AI model demonstrates 57% historical accuracy for QSR predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Restaurant Brands International Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Restaurant Brands International Inc., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Restaurant Brands International Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Restaurant Brands International Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Restaurant Brands International Inc.?

As previsões de acções Restaurant Brands International Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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