Saltar para o conteúdo principal
  • Iniciar sessão
    Bem-vindo!
    A minha conta
    Terminar sessão

RLI CORP (RLI) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

RLI CORP (RLI) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

RLI CORP Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando RLI CORP gráfico interativo de preços e análise técnica...

RLI CORP (RLI) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

RLI CORP (Símbolo da ação: RLI) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector Fire, Marine & Casualty Insurance. A organização emprega aproximadamente 1318 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1816 milhões gerar uma 23,8% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $6228 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 22,0% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções RLI CORP, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

RLI CORP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Fire, Marine & Casualty Insurance mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $354 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -4,9% ano após ano

RLI CORP (RLI) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para RLI CORP análise de acções.

Carregando RLI CORP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de RLI CORP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções RLI CORP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para RLI CORP: Com um rácio P/E de 19,25, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 19,25x
P/B Ratio 3,59x
Market Cap $6228M
Dividend Yield 0,03%
EPS $3,53
Valor contabilístico/ação $18,75
Receitas/participações $19,64
FCF/Ação $5,41
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que RLI CORP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para RLI CORP: Um ROE de 22,0% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 22,0%
ROA 6,1%
Net Margin 23,8%
EBT Margin 27,0%
Tax Rate 18,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da RLI CORP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para RLI CORP:

D/E Ratio 0,17x
Financial Leverage 3,82x
Interest Coverage 41,2x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da RLI CORP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para RLI CORP: Fluxo de caixa livre de $354M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $364M
Free Cash Flow $354M
Capital Spending $-9M
OCF Growth YoY -4,9%
FCF Growth YoY -4,6%
FCF/Sales 30,5%
CapEx/Sales 0,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que RLI CORP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para RLI CORP: Um volume de negócios do ativo de 0,28x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,28x
Fixed Assets Turnover 22,6x
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de RLI CORP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para RLI CORP: Com uma receita anual de $1816M, RLI CORP opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1816M
Despesas VAG $1M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Cash & Short-term Investments $54M
Total Liabilities $74M
Accounts Receivable $18M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $5,32
Payout Ratio 0,6%
Shares Outstanding 93M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 12,4%

Mais recentes RLI CORP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da RLI CORP (RLI) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para RLI CORP. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

RLI CORP Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de RLI CORP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ACGL Desbloquear previsão $35773M 6,8x 1,7x
ACGLN Desbloquear previsão $6365M 1,4x 0,3x
ACGLO Desbloquear previsão $7694M 1,6x 0,4x
ACIC Desbloquear previsão $522M 9,3x 2,0x
AFG Desbloquear previsão $11456M 15,0x 2,5x
AFGB Desbloquear previsão $1870M 2,5x 0,4x
AFGC Desbloquear previsão $1617M 2,1x 0,4x
AFGD Desbloquear previsão $1795M 2,4x 0,4x
AFGE Desbloquear previsão $1462M 1,9x 0,3x
AIG Desbloquear previsão $47733M 14,9x 1,2x
AII Desbloquear previsão $303M x 1,0x
ALL Desbloquear previsão $54545M 9,4x 2,3x
ALL-PB Desbloquear previsão $6934M 1,2x 0,3x
ALL-PH Desbloquear previsão $5861M 1,0x 0,2x
ALL-PI Desbloquear previsão $5421M 0,9x 0,2x
ALL-PJ Desbloquear previsão $7307M 1,3x 0,3x
AMSF Desbloquear previsão $876M 17,4x 3,3x
ASIC Desbloquear previsão $1070M x 1,9x
AXS Desbloquear previsão $7980M 9,0x 1,3x
AXS-PE Desbloquear previsão $1697M 1,9x 0,3x
BOW Desbloquear previsão $1062M 21,5x 2,6x
CB Desbloquear previsão $120060M 13,1x 1,7x
CINF Desbloquear previsão $24136M 13,3x 1,7x
CNA Desbloquear previsão $13342M 15,2x 1,3x
CNFR Desbloquear previsão $10M 0,3x 0,3x
CNFRZ Desbloquear previsão $257M 8,3x 9,1x
DGICA Desbloquear previsão $0M 18,0x 0,0x
DGICB Desbloquear previsão $0M 18,3x 0,0x
EG Desbloquear previsão $25694M 31,9x 1,7x
EIG Desbloquear previsão $1124M 11,4x 1,0x
ESGR Desbloquear previsão $5038M 6,1x 0,8x
ESGRO Desbloquear previsão $286M 0,4x 0,1x
ESGRP Desbloquear previsão $305M 0,4x 0,1x
FIHL Desbloquear previsão $1903M x 0,8x
GBLI Desbloquear previsão $420M 14,9x 0,6x
GLRE Desbloquear previsão $444M 11,8x 0,7x
HCI Desbloquear previsão $2299M 16,0x 3,0x
HCIIP Desbloquear previsão $136M 0,9x 0,2x
HG Desbloquear previsão $2565M 4,4x 1,0x
HIG Desbloquear previsão $37298M 11,8x 2,2x
HIPO Desbloquear previsão $665M -4,4x 2,1x
HMN Desbloquear previsão $1917M 13,7x 1,4x
HRTG Desbloquear previsão $706M 6,6x 1,8x
ICCH Desbloquear previsão $71M 21,6x 1,0x
JRVR Desbloquear previsão $331M -1,6x 0,7x
KFS Desbloquear previsão $833M -29,1x 47,8x
KG Desbloquear previsão $209M x 1,4x
KINS Desbloquear previsão $190M 6,9x 2,0x
KMPB Desbloquear previsão $1526M 4,4x 0,5x
KMPR Desbloquear previsão $3498M 10,2x 1,2x
KNSL Desbloquear previsão $10609M 23,8x 6,2x
L Desbloquear previsão $21314M 15,8x 1,2x
LMND Desbloquear previsão $3822M -13,8x 7,3x
MCY Desbloquear previsão $4273M 11,0x 2,2x
MHLA Desbloquear previsão $1476M -44,3x 39,3x
MHLD Desbloquear previsão $115M -3,8x 3,1x
MHNC Desbloquear previsão $1707M -44,4x 45,4x
MKL Desbloquear previsão $24239M 10,4x 1,4x
NODK Desbloquear previsão $272M -48,6x 1,2x
OXBR Desbloquear previsão $19M -10,3x 3,6x
OXBRW Desbloquear previsão $2M x 0,6x
PGR Desbloquear previsão $144492M 13,9x 4,4x
PLMR Desbloquear previsão $3400M 22,0x 4,0x
PRA Desbloquear previsão $1225M 25,1x 1,0x
RLI Desbloquear previsão $6228M 19,3x 3,6x
RNR Desbloquear previsão $19345M 9,7x 1,8x
RNR-PF Desbloquear previsão $1774M 0,9x 0,2x
RNR-PG Desbloquear previsão $1296M 0,7x 0,1x
ROOT Desbloquear previsão $2199M 25,8x 9,0x
SAFT Desbloquear previsão $1061M 12,5x 1,2x
SIGI Desbloquear previsão $4809M 12,5x 1,4x
SIGIP Desbloquear previsão $1063M 2,8x 0,3x
SKWD Desbloquear previsão $2075M 15,7x 2,3x
SLDE Desbloquear previsão $1693M x 2,0x
SPNT Desbloquear previsão $2228M 19,2x 1,1x
SPNT-PB Desbloquear previsão $2997M 25,8x 1,4x
THG Desbloquear previsão $6441M 11,6x 2,0x
TIPT Desbloquear previsão $1303M 23,2x 2,6x
TRV Desbloquear previsão $62789M 12,0x 2,1x
UFCS Desbloquear previsão $801M 8,7x 1,0x
UVE Desbloquear previsão $707M 10,7x 1,5x
WRB Desbloquear previsão $28831M 16,4x 3,1x
WRB-PE Desbloquear previsão $9397M 5,3x 1,0x
WTM Desbloquear previsão $5438M 26,5x 1,2x

Perguntas mais frequentes - RLI CORP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções RLI CORP?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for RLI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões RLI CORP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de RLI CORP, as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O RLI CORP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, RLI CORP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões RLI CORP?

As previsões de acções RLI CORP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

Pretende uma análise RLI CORP mais avançada?

Desbloqueie funcionalidades premium, incluindo objectivos de preço detalhados, avaliações de risco, otimização da carteira e alertas em tempo real para as acções RLI CORP.

🎯 Obter análise Premium 📊 Explorar mais acções

O meu portefólio

Painel de controlo do investimento

Carregar a sua carteira...