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Construction Partners, Inc. (ROAD) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Construction Partners, Inc. (ROAD) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Construction Partners, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Construction Partners, Inc. (ROAD) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Construction Partners, Inc. (Símbolo da ação: ROAD) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors. A organização emprega aproximadamente 2291 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $2450 milhões gerar uma 1,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $6772 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 3,3% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Construction Partners, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 90,3% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 10,9% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Construction Partners, Inc. (ROAD) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Construction Partners, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Construction Partners, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Construction Partners, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Construction Partners, Inc.: Com um rácio P/E de 90,88, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 90,88x
P/B Ratio 7,94x
Market Cap $6772M
EPS $1,39
Valor contabilístico/ação $15,43
Receitas/participações $44,31
FCF/Ação $0,71
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Construction Partners, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Construction Partners, Inc.: Um ROE de 3,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE 3,3%
ROA 1,7%
ROIC 2,6%
Gross Margin 10,9%
Operating Margin 1,8%
Net Margin 1,3%
EBT Margin 1,8%
Tax Rate 31,4%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Construction Partners, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Construction Partners, Inc.: Um rácio atual de 1,93 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,93x
Quick Ratio 1,38x
D/E Ratio 0,79x
Financial Leverage 2,26x
Interest Coverage 6,2x
Working Capital $196M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Construction Partners, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Construction Partners, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-15M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $49M
Free Cash Flow $-15M
Capital Spending $-64M
OCF Growth YoY 90,3%
FCF Growth YoY 311,1%
FCF/Sales -1,4%
CapEx/Sales 6,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Construction Partners, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Construction Partners, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,38x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,38x
Receivables Turnover 7,2x
Inventory Turnover 16,5x
Fixed Assets Turnover 2,8x
Dias de vendas pendentes 51 dias
Dias de inventário 22 dias
Período de contas a pagar 29 dias
Ciclo de conversão de caixa 44 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Construction Partners, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Construction Partners, Inc.: Com uma receita anual de $2450M, Construction Partners, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $2450M
Despesas VAG $9M
Custo das mercadorias vendidas $89M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $33M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $56M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $21M
Inventory $7M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 55M

Mais recentes Construction Partners, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Construction Partners, Inc. (ROAD) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Construction Partners, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Construction Partners, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de Construction Partners, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
FLR Desbloquear previsão $6984M 1,7x 1,2x
GLDD Desbloquear previsão $795M 11,1x 1,7x
GVA Desbloquear previsão $4113M 42,9x 4,1x
J Desbloquear previsão $16693M 25,6x 4,3x
KBR Desbloquear previsão $6514M 17,9x 4,4x
ORN Desbloquear previsão $331M -19,4x 2,4x
ROAD Desbloquear previsão $6772M 90,9x 7,9x
SHIM Desbloquear previsão $74M x 59,4x
SLND Desbloquear previsão $249M -2,5x 1,7x
STRL Desbloquear previsão $9105M 32,0x 10,3x

Perguntas mais frequentes - Construction Partners, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Construction Partners, Inc.?

Our AI model demonstrates 49% historical accuracy for ROAD predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Construction Partners, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Construction Partners, Inc., as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Construction Partners, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Construction Partners, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Construction Partners, Inc.?

As previsões de acções Construction Partners, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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