Saltar para o conteúdo principal
  • Iniciar sessão
    Bem-vindo!
    A minha conta
    Terminar sessão

RELIANCE, INC. (RS) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

RELIANCE, INC. (RS) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

RELIANCE, INC. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando RELIANCE, INC. gráfico interativo de preços e análise técnica...

RELIANCE, INC. (RS) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

RELIANCE, INC. (Símbolo da ação: RS) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Wholesale-Metals Service Centers & of fices. A organização emprega aproximadamente 844 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $13691 milhões gerar uma 2,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $15916 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 28,1% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções RELIANCE, INC., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

RELIANCE, INC. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Wholesale-Metals Service Centers & of fices mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $782 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -9,9% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 29,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

RELIANCE, INC. (RS) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para RELIANCE, INC. análise de acções.

Carregando RELIANCE, INC. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de RELIANCE, INC., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções RELIANCE, INC. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para RELIANCE, INC.: Com um rácio P/E de 21,57, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 21,57x
P/B Ratio 2,20x
Market Cap $15916M
Dividend Yield 1,54%
EPS $13,91
Valor contabilístico/ação $135,90
Receitas/participações $257,20
FCF/Ação $16,59
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que RELIANCE, INC. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para RELIANCE, INC.: Um ROE de 28,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 28,1%
ROA 17,9%
ROIC 22,9%
Gross Margin 29,7%
Operating Margin 47,7%
Net Margin 2,2%
EBT Margin 14,1%
Tax Rate 24,7%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da RELIANCE, INC. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para RELIANCE, INC.: Um rácio atual de 3,96 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 3,96x
Quick Ratio 2,19x
D/E Ratio 0,28x
Financial Leverage 1,55x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $2500M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da RELIANCE, INC. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para RELIANCE, INC.: Fluxo de caixa livre de $782M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1041M
Free Cash Flow $782M
Capital Spending $-260M
OCF Growth YoY -9,9%
FCF Growth YoY -5,5%
FCF/Sales 5,0%
CapEx/Sales 1,7%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que RELIANCE, INC. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para RELIANCE, INC.: Um volume de negócios do ativo de 1,69x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,69x
Receivables Turnover 9,4x
Inventory Turnover 6,2x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Dias de vendas pendentes 39 dias
Dias de inventário 59 dias
Período de contas a pagar 17 dias
Ciclo de conversão de caixa 81 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de RELIANCE, INC. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para RELIANCE, INC.: Com uma receita anual de $13691M, RELIANCE, INC. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $13691M
Despesas VAG $15M
Custo das mercadorias vendidas $2140M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $47M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $35M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $21M
Inventory $20M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $4,60
Payout Ratio 0,3%
Shares Outstanding 53M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 6,4%

Mais recentes RELIANCE, INC. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da RELIANCE, INC. (RS) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para RELIANCE, INC.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

RELIANCE, INC. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de RELIANCE, INC. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
FSTR Desbloquear previsão $290M 8,0x 1,7x
GWAV Desbloquear previsão $12M -0,1x 0,3x
RS Desbloquear previsão $15916M 21,6x 2,2x
RYI Desbloquear previsão $0M 17,9x 0,0x
ZEUS Desbloquear previsão $398M 27,7x 0,7x

Perguntas mais frequentes - RELIANCE, INC. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções RELIANCE, INC.?

Our AI model demonstrates 52% historical accuracy for RS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões RELIANCE, INC. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de RELIANCE, INC., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O RELIANCE, INC. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, RELIANCE, INC. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões RELIANCE, INC.?

As previsões de acções RELIANCE, INC. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

Pretende uma análise RELIANCE, INC. mais avançada?

Desbloqueie funcionalidades premium, incluindo objectivos de preço detalhados, avaliações de risco, otimização da carteira e alertas em tempo real para as acções RELIANCE, INC..

🎯 Obter análise Premium 📊 Explorar mais acções

O meu portefólio

Painel de controlo do investimento

Carregar a sua carteira...