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Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Sun Country Airlines Holdings, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Sun Country Airlines Holdings, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Sun Country Airlines Holdings, Inc. (Símbolo da ação: SNCY) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Air Transportation, Scheduled. A organização emprega aproximadamente 1328 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1100 milhões gerar uma 9,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $738 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 15,2% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Sun Country Airlines Holdings, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Air Transportation, Scheduled mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $43 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -99,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 23,7% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Sun Country Airlines Holdings, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Sun Country Airlines Holdings, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Sun Country Airlines Holdings, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Com um rácio P/E de 12,53, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 12,53x
P/B Ratio 1,20x
Market Cap $738M
EPS $1,11
Valor contabilístico/ação $11,11
Receitas/participações $19,95
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Sun Country Airlines Holdings, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Um ROE de 15,2% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 15,2%
ROA 5,2%
ROIC 9,2%
Gross Margin 23,7%
Operating Margin 19,5%
Net Margin 9,7%
EBT Margin 11,6%
Tax Rate 18,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Sun Country Airlines Holdings, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Um rácio atual de 1,16 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,16x
Quick Ratio 1,03x
D/E Ratio 1,02x
Financial Leverage 2,88x
Interest Coverage 4,0x
Working Capital $-127M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Sun Country Airlines Holdings, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Fluxo de caixa livre de $43M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $154M
Free Cash Flow $43M
Capital Spending $-112M
OCF Growth YoY -99,4%
FCF/Sales 5,9%
CapEx/Sales 15,5%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Sun Country Airlines Holdings, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,54x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,54x
Receivables Turnover 25,1x
Inventory Turnover 99,4x
Fixed Assets Turnover 1,1x
Dias de vendas pendentes 15 dias
Dias de inventário 4 dias
Período de contas a pagar 28 dias
Ciclo de conversão de caixa -10 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Sun Country Airlines Holdings, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Sun Country Airlines Holdings, Inc.: Com uma receita anual de $1100M, Sun Country Airlines Holdings, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1100M
Receitas operacionais $99M
Lucro líquido $49M
Despesas VAG $4M
Custo das mercadorias vendidas $76M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $25M
Cash & Short-term Investments $20M
Total Liabilities $65M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $2M
Inventory $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 55M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 7,2%

Mais recentes Sun Country Airlines Holdings, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Sun Country Airlines Holdings, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Sun Country Airlines Holdings, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de Sun Country Airlines Holdings, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AAL Desbloquear previsão $8251M -196,0x -1,8x
ALGT Desbloquear previsão $1160M -58,3x 1,1x
ALK Desbloquear previsão $7710M 24,6x 2,0x
DAL Desbloquear previsão $39857M 8,9x 2,3x
HRBR Desbloquear previsão $24M x 0,1x
JBLU Desbloquear previsão $1947M -2,8x 0,8x
JETBF Desbloquear previsão $42M x x
JETMF Desbloquear previsão $46M x x
LUV Desbloquear previsão $25051M 10811,5x 2,4x
MESA Desbloquear previsão $49M -0,6x -0,8x
SKYW Desbloquear previsão $0M 21,8x 0,0x
SNCY Desbloquear previsão $738M 12,5x 1,2x
UAL Desbloquear previsão $34555M 10,4x 2,6x
ULCC Desbloquear previsão $1279M -38,6x 2,5x

Perguntas mais frequentes - Sun Country Airlines Holdings, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Sun Country Airlines Holdings, Inc.?

Our AI model demonstrates 57% historical accuracy for SNCY predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Sun Country Airlines Holdings, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Sun Country Airlines Holdings, Inc., as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Sun Country Airlines Holdings, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Sun Country Airlines Holdings, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Sun Country Airlines Holdings, Inc.?

As previsões de acções Sun Country Airlines Holdings, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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