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Latham Group, Inc. (SWIM) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Latham Group, Inc. (SWIM) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Latham Group, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Latham Group, Inc. (SWIM) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Latham Group, Inc. (Símbolo da ação: SWIM) é uma empresa líder no sector Industrial Applications and Services , operando especificamente no sector Plastics Products, NEC. A organização emprega aproximadamente 252 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $521 milhões gerar uma 5,7% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $929 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): -29,8% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Latham Group, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Plastics Products, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 77,1% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 35,3% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Latham Group, Inc. (SWIM) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Latham Group, Inc. análise de acções.

Carregando Latham Group, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Latham Group, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Latham Group, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Latham Group, Inc.: Com um rácio P/E de 70,71, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 70,71x
P/B Ratio 2,33x
Market Cap $929M
Dividend Yield 0,12%
EPS $-0,11
Valor contabilístico/ação $3,33
Receitas/participações $4,36
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Latham Group, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Latham Group, Inc.: Um ROE de -29,8% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -29,8%
ROA -9,3%
ROIC -10,1%
Gross Margin 35,3%
Operating Margin 13,2%
Net Margin 5,7%
EBT Margin -9,3%
Tax Rate 29,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Latham Group, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Latham Group, Inc.: Um rácio atual de 2,53 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,53x
Quick Ratio 1,30x
D/E Ratio 0,92x
Financial Leverage 2,41x
Interest Coverage -2,6x
Working Capital $73M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Latham Group, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Latham Group, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-10M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $17M
Free Cash Flow $-10M
Capital Spending $-27M
OCF Growth YoY 77,1%
FCF Growth YoY 70,6%
FCF/Sales -1,5%
CapEx/Sales 4,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Latham Group, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Latham Group, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,85x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,85x
Receivables Turnover 5,8x
Inventory Turnover 4,2x
Fixed Assets Turnover 8,9x
Dias de vendas pendentes 63 dias
Dias de inventário 87 dias
Período de contas a pagar 40 dias
Ciclo de conversão de caixa 110 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Latham Group, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Latham Group, Inc.: Com uma receita anual de $521M, Latham Group, Inc. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $521M
Receitas operacionais $78M
Lucro líquido $34M
Despesas VAG $37M
Custo das mercadorias vendidas $369M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $34M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $58M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $16M
Inventory $15M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,00
Payout Ratio 10,0%
Shares Outstanding 120M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 1,5%

Mais recentes Latham Group, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Latham Group, Inc. (SWIM) e as perspectivas de investimento.

Latham Group, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Industrial Applications and Services Setor

Análise comparativa de Latham Group, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Industrial Applications and Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ATR Desbloquear previsão $9175M 23,4x 3,4x
AWI Desbloquear previsão $8511M 28,8x 10,2x
AZEK Desbloquear previsão $0M 52,3x 0,0x
BERY Desbloquear previsão $8110M 14,8x 2,3x
CMT Desbloquear previsão $152M 8,3x 1,0x
ENTG Desbloquear previsão $12455M 42,2x 11,1x
FORD Desbloquear previsão $17M -6,6x 5,1x
KRT Desbloquear previsão $533M 16,6x 3,4x
MYE Desbloquear previsão $627M 63,1x 2,2x
NCL Desbloquear previsão $13M -0,8x 3,0x
NWL Desbloquear previsão $2524M -16,3x 0,9x
PLTYF Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SWIM Desbloquear previsão $929M 70,7x 2,3x

Perguntas mais frequentes - Latham Group, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Latham Group, Inc.?

Our AI model demonstrates 68% historical accuracy for SWIM predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Latham Group, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Latham Group, Inc., as tendências do sector Industrial Applications and Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Latham Group, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Latham Group, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Latham Group, Inc.?

As previsões de acções Latham Group, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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