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Toll Brothers, Inc. (TOL) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Toll Brothers, Inc. (TOL) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Toll Brothers, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

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Toll Brothers, Inc. (TOL) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Toll Brothers, Inc. (Símbolo da ação: TOL) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Operative Builders. A organização emprega aproximadamente 5143 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $9365 milhões gerar uma 10,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $13928 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 19,1% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Toll Brothers, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Operative Builders mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $994 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 130,3% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 22,8% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Toll Brothers, Inc. (TOL) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Toll Brothers, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Toll Brothers, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Toll Brothers, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Toll Brothers, Inc.: Com um rácio P/E de 10,13, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,13x
P/B Ratio 1,72x
Market Cap $13928M
Dividend Yield 0,69%
EPS $13,67
Valor contabilístico/ação $80,40
Receitas/participações $76,14
FCF/Ação $3,38
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Toll Brothers, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Toll Brothers, Inc.: Um ROE de 19,1% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 19,1%
ROA 8,7%
ROIC 11,3%
Gross Margin 22,8%
Operating Margin 12,5%
Net Margin 10,5%
EBT Margin 13,9%
Tax Rate 24,5%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Toll Brothers, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Toll Brothers, Inc.: Um rácio atual de 4,07 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 4,07x
Quick Ratio 0,26x
D/E Ratio 0,64x
Financial Leverage 2,15x
Interest Coverage 241,5x
Working Capital $8160M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Toll Brothers, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Toll Brothers, Inc.: Fluxo de caixa livre de $994M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1071M
Free Cash Flow $994M
Capital Spending $-76M
OCF Growth YoY 130,3%
FCF Growth YoY 156,2%
FCF/Sales 10,6%
CapEx/Sales 0,8%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Toll Brothers, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Toll Brothers, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,83x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,83x
Receivables Turnover 77,7x
Inventory Turnover 0,8x
Fixed Assets Turnover 23,7x
Dias de vendas pendentes 5 dias
Dias de inventário 435 dias
Período de contas a pagar 28 dias
Ciclo de conversão de caixa 412 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Toll Brothers, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Toll Brothers, Inc.: Com uma receita anual de $9365M, Toll Brothers, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $9365M
Despesas VAG $10M
Custo das mercadorias vendidas $7592M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $87M
Cash & Short-term Investments $5M
Total Liabilities $53M
Accounts Receivable $1M
Inventory $78M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,96
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 101M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 10,8%

Mais recentes Toll Brothers, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Toll Brothers, Inc. (TOL) e as perspectivas de investimento.

, fonte: Seeking Alpha

Good morning, and welcome to the Toll Brothers Third Quarter Fiscal Year 2025 Conference Call. [Operator Instructions] The company is planning to end the call at 9:30 when the market opens. [Operator ...

Toll Brothers, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de Toll Brothers, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BZH Desbloquear previsão $751M 11,1x 0,6x
CCS Desbloquear previsão $2002M 7,7x 0,8x
DFH Desbloquear previsão $3156M 10,1x 2,4x
DHI Desbloquear previsão $55293M 14,0x 2,3x
DREM Desbloquear previsão $1M x 1,2x
ECG Desbloquear previsão $3895M x 7,6x
GRBK Desbloquear previsão $3193M 9,1x 1,9x
GRBK-PA Desbloquear previsão $1095M 3,1x 0,6x
HOV Desbloquear previsão $974M 6,1x 1,2x
HOVNP Desbloquear previsão $138M 0,9x 0,2x
HOVVB Desbloquear previsão $728M 4,6x 0,9x
KBH Desbloquear previsão $4523M 8,0x 1,1x
LGIH Desbloquear previsão $1458M 9,4x 1,4x
LSEA Desbloquear previsão $412M 16,2x 0,6x
LSEAW Desbloquear previsão $4M x 0,0x
MHO Desbloquear previsão $4060M 7,9x 1,3x
MTH Desbloquear previsão $5511M 8,6x 1,1x
NVR Desbloquear previsão $25527M 16,8x 6,6x
PHM Desbloquear previsão $26949M 9,8x 2,1x
SDHC Desbloquear previsão $899M 62,0x 11,2x
TMHC Desbloquear previsão $7214M 9,4x 1,4x
TOL Desbloquear previsão $13928M 10,1x 1,7x
TPH Desbloquear previsão $3166M 8,7x 1,0x
UHG Desbloquear previsão $0M 1,1x 0,0x
UHGWW Desbloquear previsão $0M x 0,0x

Perguntas mais frequentes - Toll Brothers, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Toll Brothers, Inc.?

Our AI model demonstrates 43% historical accuracy for TOL predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Toll Brothers, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Toll Brothers, Inc., as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Toll Brothers, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Toll Brothers, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Toll Brothers, Inc.?

As previsões de acções Toll Brothers, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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