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TRIO-TECH INTERNATIONAL (TRT) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

TRIO-TECH INTERNATIONAL (TRT) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

TRIO-TECH INTERNATIONAL Gráfico de preços de acções e análise técnica

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TRIO-TECH INTERNATIONAL (TRT) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

TRIO-TECH INTERNATIONAL (Símbolo da ação: TRT) é uma empresa líder no sector Technology , operando especificamente no sector Special Industry Machinery, NEC. A organização emprega aproximadamente 90 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $6 milhões gerar uma 8,5% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $25 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 2,2% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

TRIO-TECH INTERNATIONAL compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Special Industry Machinery, NEC mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -32,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 154,4% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

TRIO-TECH INTERNATIONAL (TRT) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para TRIO-TECH INTERNATIONAL análise de acções.

Carregando TRIO-TECH INTERNATIONAL análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de TRIO-TECH INTERNATIONAL, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções TRIO-TECH INTERNATIONAL estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL: Com um rácio P/E de 34,47, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 34,47x
P/B Ratio 0,77x
Market Cap $25M
EPS $-0,01
Valor contabilístico/ação $7,49
Receitas/participações $2,38
FCF/Ação $0,67
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que TRIO-TECH INTERNATIONAL converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL: Um ROE de 2,2% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE 2,2%
ROA 1,5%
ROIC 2,0%
Gross Margin 154,4%
Operating Margin 17,9%
Net Margin 8,5%
EBT Margin 2,6%
Tax Rate 56,3%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da TRIO-TECH INTERNATIONAL para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL: Um rácio atual de 2,84 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 2,84x
Quick Ratio 2,53x
D/E Ratio 0,12x
Financial Leverage 1,49x
Interest Coverage 10,2x
Working Capital $13M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da TRIO-TECH INTERNATIONAL para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL:

Operating Cash Flow $1M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY -32,4%
FCF Growth YoY 23,6%
FCF/Sales -0,8%
CapEx/Sales 3,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que TRIO-TECH INTERNATIONAL utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL: Um volume de negócios do ativo de 1,03x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,03x
Receivables Turnover 4,7x
Inventory Turnover 12,6x
Fixed Assets Turnover 3,5x
Dias de vendas pendentes 77 dias
Dias de inventário 29 dias
Período de contas a pagar 31 dias
Ciclo de conversão de caixa 75 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de TRIO-TECH INTERNATIONAL que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para TRIO-TECH INTERNATIONAL: Com uma receita anual de $6M, TRIO-TECH INTERNATIONAL representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $6M
Despesas de I&D $0M
Despesas VAG $21M
Custo das mercadorias vendidas $26M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $65M
Cash & Short-term Investments $30M
Total Liabilities $32M
Short-term Debt $2M
Accounts Receivable $29M
Inventory $5M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 4M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -0,2%

Mais recentes TRIO-TECH INTERNATIONAL Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da TRIO-TECH INTERNATIONAL (TRT) e as perspectivas de investimento.

TRIO-TECH INTERNATIONAL Concorrentes e análise dos pares - Technology Setor

Análise comparativa de TRIO-TECH INTERNATIONAL em relação aos seus pares e concorrentes no sector Technology, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ACLS Desbloquear previsão $2537M 16,0x 2,5x
ACMR Desbloquear previsão $2141M 19,1x 2,2x
ASML Desbloquear previsão $290012M x 15,7x
ASMLF Desbloquear previsão $292484M x 15,8x
ASYS Desbloquear previsão $65M -5,4x 1,3x
AZTA Desbloquear previsão $1341M -16,4x 0,8x
CRCT Desbloquear previsão $1011M 15,8x 2,1x
CVV Desbloquear previsão $19M -5,7x 0,8x
DM Desbloquear previsão $89M -0,9x 1,2x
ERII Desbloquear previsão $770M 31,9x 4,2x
IVAC Desbloquear previsão $0M -5,3x 0,0x
LRCX Desbloquear previsão $126098M 23,5x 12,8x
MNTX Desbloquear previsão $118M 13,0x 1,6x
SOTK Desbloquear previsão $54M 37,5x 2,9x
TRT Desbloquear previsão $25M 34,5x 0,8x
VECO Desbloquear previsão $1249M 16,2x 1,5x

Perguntas mais frequentes - TRIO-TECH INTERNATIONAL Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções TRIO-TECH INTERNATIONAL?

Our AI model demonstrates 13% historical accuracy for TRT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões TRIO-TECH INTERNATIONAL do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de TRIO-TECH INTERNATIONAL, as tendências do sector Technology, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O TRIO-TECH INTERNATIONAL é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, TRIO-TECH INTERNATIONAL mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões TRIO-TECH INTERNATIONAL?

As previsões de acções TRIO-TECH INTERNATIONAL são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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