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Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Ulta Beauty, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Ulta Beauty, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Ulta Beauty, Inc. (Símbolo da ação: ULTA) é uma empresa líder no sector Trade & Services , operando especificamente no sector Retail-Retail Stores, NEC. A organização emprega aproximadamente 24999 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $11654 milhões gerar uma 6,0% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $23546 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 60,6% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Ulta Beauty, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Retail-Retail Stores, NEC mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $947 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -26,4% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 35,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Ulta Beauty, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Ulta Beauty, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Ulta Beauty, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Ulta Beauty, Inc.: Com um rácio P/E de 19,60, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 19,60x
P/B Ratio 9,04x
Market Cap $23546M
EPS $26,14
Valor contabilístico/ação $57,48
Receitas/participações $257,29
FCF/Ação $11,09
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Ulta Beauty, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Ulta Beauty, Inc.: Um ROE de 60,6% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 60,6%
ROA 21,5%
ROIC 29,7%
Gross Margin 35,0%
Operating Margin 10,1%
Net Margin 6,0%
EBT Margin 15,8%
Tax Rate 23,9%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Ulta Beauty, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Ulta Beauty, Inc.: Um rácio atual de 1,58 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,58x
Quick Ratio 0,53x
D/E Ratio 0,90x
Financial Leverage 2,87x
Interest Coverage 334,2x
Working Capital $1171M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Ulta Beauty, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Ulta Beauty, Inc.: Fluxo de caixa livre de $947M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $1156M
Free Cash Flow $947M
Capital Spending $-208M
OCF Growth YoY -26,4%
FCF Growth YoY -18,0%
FCF/Sales 10,5%
CapEx/Sales 2,3%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Ulta Beauty, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Ulta Beauty, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,79x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,79x
Receivables Turnover 52,1x
Inventory Turnover 3,8x
Fixed Assets Turnover 3,7x
Dias de vendas pendentes 7 dias
Dias de inventário 97 dias
Período de contas a pagar 38 dias
Ciclo de conversão de caixa 66 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Ulta Beauty, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Ulta Beauty, Inc.: Com uma receita anual de $11654M, Ulta Beauty, Inc. opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $11654M
Receitas operacionais $156M
Lucro líquido $93M
Despesas VAG $23M
Custo das mercadorias vendidas $1004M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $51M
Cash & Short-term Investments $13M
Total Liabilities $65M
Accounts Receivable $4M
Inventory $31M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $1,00
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 45M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,3%

Mais recentes Ulta Beauty, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Ulta Beauty, Inc. (ULTA) e as perspectivas de investimento.

Ulta Beauty, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Trade & Services Setor

Análise comparativa de Ulta Beauty, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Trade & Services, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BARK Desbloquear previsão $149M -11,5x 1,6x
BBWI Desbloquear previsão $6066M 8,3x -4,6x
FLWS Desbloquear previsão $0M -23,6x 0,0x
JD Desbloquear previsão $120192M x 1,6x
JDCMF Desbloquear previsão $52138M x 0,7x
KIRK Desbloquear previsão $27M -1,0x -1,7x
LESL Desbloquear previsão $65M 63,5x -0,3x
NEGG Desbloquear previsão $M x x
NSTM Desbloquear previsão $1M x x
RENT Desbloquear previsão $24M -1,1x 6,6x
RMTG Desbloquear previsão $1M x x
SBH Desbloquear previsão $1512M 7,8x 2,0x
SGU Desbloquear previsão $0M 9,3x 1,4x
TITN Desbloquear previsão $482M 6,1x 0,8x
TKLF Desbloquear previsão $148M x 3,8x
ULTA Desbloquear previsão $23546M 19,6x 9,0x
WOOF Desbloquear previsão $1044M -0,8x 0,9x

Perguntas mais frequentes - Ulta Beauty, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Ulta Beauty, Inc.?

Our AI model demonstrates 41% historical accuracy for ULTA predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Ulta Beauty, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Ulta Beauty, Inc., as tendências do sector Trade & Services, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Ulta Beauty, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Ulta Beauty, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Ulta Beauty, Inc.?

As previsões de acções Ulta Beauty, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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