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Vital Farms, Inc. (VITL) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Vital Farms, Inc. (VITL) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Vital Farms, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Vital Farms, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Vital Farms, Inc. (VITL) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Vital Farms, Inc. (Símbolo da ação: VITL) é uma empresa líder no sector Manufacturing , operando especificamente no sector Food and Kindred Products. A organização emprega aproximadamente 255 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $657 milhões gerar uma -0,9% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $2334 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): -1,8% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Vital Farms, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Food and Kindred Products mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa mantém uma margem bruta 29,8% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Vital Farms, Inc. (VITL) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Vital Farms, Inc. análise de acções.

Carregando Vital Farms, Inc. análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Vital Farms, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Vital Farms, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Vital Farms, Inc.: Com um rácio P/E de 33,07, o mercado valoriza muito as perspectivas de crescimento futuro.

P/E Ratio 33,07x
P/B Ratio 7,54x
Market Cap $2334M
EPS $1,17
Valor contabilístico/ação $6,76
Receitas/participações $14,36
FCF/Ação $0,03
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Vital Farms, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Vital Farms, Inc.: Um ROE de -1,8% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -1,8%
ROA -1,4%
ROIC -1,7%
Gross Margin 29,8%
Operating Margin -2,5%
Net Margin -0,9%
EBT Margin -2,4%
Tax Rate 23,8%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Vital Farms, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Vital Farms, Inc.: Um rácio atual de 3,50 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 3,50x
Quick Ratio 3,07x
D/E Ratio 0,01x
Financial Leverage 1,27x
Interest Coverage -159,4x
Working Capital $111M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Vital Farms, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Vital Farms, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-11M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $3M
Free Cash Flow $-11M
Capital Spending $-15M
FCF/Sales -4,2%
CapEx/Sales 5,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Vital Farms, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Vital Farms, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 1,53x demonstra eficiência utilização de activos.

Asset Turnover 1,53x
Receivables Turnover 12,7x
Inventory Turnover 15,9x
Fixed Assets Turnover 6,7x
Dias de vendas pendentes 29 dias
Dias de inventário 23 dias
Período de contas a pagar 32 dias
Ciclo de conversão de caixa 19 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Vital Farms, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Vital Farms, Inc.: Com uma receita anual de $657M, Vital Farms, Inc. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $657M
Despesas VAG $32M
Custo das mercadorias vendidas $361M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $70M
Cash & Short-term Investments $48M
Total Liabilities $21M
Short-term Debt $3M
Accounts Receivable $13M
Inventory $7M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 46M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 3,3%

Mais recentes Vital Farms, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Vital Farms, Inc. (VITL) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Vital Farms, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Vital Farms, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de Vital Farms, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
BGS Desbloquear previsão $361M -5,9x 0,7x
BHIL Desbloquear previsão $6M -0,4x 0,2x
BHILQ Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BOF Desbloquear previsão $23M -2,2x 6,6x
BRBR Desbloquear previsão $5431M 23,8x -51,1x
BRLS Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BRLSW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BYND Desbloquear previsão $191M -0,9x -0,4x
CAG Desbloquear previsão $9210M 8,0x 1,0x
CHSN Desbloquear previsão $21M x 1,8x
CPB Desbloquear previsão $0M 22,0x 0,0x
FLO Desbloquear previsão $3708M 16,9x 2,6x
GWLL Desbloquear previsão $20M x x
HAIN Desbloquear previsão $142M -8,1x 0,2x
IROH Desbloquear previsão $5M 11,7x -6,3x
IROHR Desbloquear previsão $0M x -0,2x
IROHU Desbloquear previsão $5M 11,8x -6,5x
IROHW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
LSF Desbloquear previsão $71M -39,4x 5,3x
MDLZ Desbloquear previsão $110069M 20,7x 4,0x
MTTCF Desbloquear previsão $2M x 0,6x
RGF Desbloquear previsão $0M -0,1x 0,0x
SMPL Desbloquear previsão $3738M 27,5x 2,1x
SNAX Desbloquear previsão $2M -0,1x -0,4x
SNAXW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SOWG Desbloquear previsão $9M 8,6x 0,3x
STKH Desbloquear previsão $704M x 171,3x
TRWD Desbloquear previsão $26M x 848,0x
VITL Desbloquear previsão $2334M 33,1x 7,5x

Perguntas mais frequentes - Vital Farms, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Vital Farms, Inc.?

Our AI model demonstrates 60% historical accuracy for VITL predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Vital Farms, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Vital Farms, Inc., as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Vital Farms, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Vital Farms, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Vital Farms, Inc.?

As previsões de acções Vital Farms, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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