Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

GMS Inc. (GMS) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

GMS Inc. (GMS) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

GMS Inc. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading GMS Inc. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

GMS Inc. (GMS) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

GMS Inc. (Hisse Senedi Sembolü: GMS) Trade & Services sektöründe lider bir şirkettir özellikle Wholesale-Lumber & Other Construction Materials sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 321 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. güçlü temellerle büyüyen orta ölçekli bir fırsat.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $778 milyon bir 17,3% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $4192 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır dengeli risk-getiri profiline sahip orta ölçekli büyüme hissesi.

Özkaynak Karlılığı (ROE): 26,2% - Olağanüstü hissedar getiri verimliliğini göstererek güçlü yönetim etkinliği.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere GMS Inc. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

GMS Inc. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Wholesale-Lumber & Other Construction Materials pazar yeri, Güçlü temelleri ve genişleyen pazar payı ile gelecek vaat eden bir orta ölçekli büyüme fırsatı olarak kendini kanıtlayan . Şirket, yıllık 20 milyon dolarlık güçlü serbest nakit akışı yaratarak sağlam operasyonel verimlilik göstermektedir etkileyici -49,4% yıldan yıla nakit akışı büyümesi ile tamamlanmaktadır Şirketin sağlıklı 176,2% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

GMS Inc. (GMS) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler GMS Inc. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading GMS Inc. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için GMS Inc.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, GMS Inc. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

GMS Inc. için: F/K oranı 13,04 olan piyasa hisselerin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu düşünüyor.

P/E Ratio 13,04x
P/B Ratio 2,95x
Market Cap $4192M
EPS $3,63
Defter Değeri/Hisse $37,21
Gelir/Pay $108,93
FCF/Hisse $4,97
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, GMS Inc.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

GMS Inc. için: Bir ROE 26,2% mükemmel olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE 26,2%
ROA 8,6%
ROIC 12,6%
Gross Margin 176,2%
Operating Margin 48,8%
Net Margin 17,3%
EBT Margin 7,1%
Tax Rate 24,0%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar GMS Inc.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

GMS Inc. için: Cari oran 2,37 güçlü likiditeye işaret eder.

Current Ratio 2,37x
Quick Ratio 1,34x
D/E Ratio 1,38x
Financial Leverage 3,08x
Interest Coverage 6,4x
Working Capital $540M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, GMS Inc.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

GMS Inc. için: Serbest nakit akışı $20M hissedar getirileri ve büyüme yatırımları için esneklik sağlar.

Operating Cash Flow $65M
Free Cash Flow $20M
Capital Spending $-45M
OCF Growth YoY -49,4%
FCF Growth YoY -55,6%
FCF/Sales 0,5%
CapEx/Sales 1,1%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar GMS Inc.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

GMS Inc. için: Varlık devir hızı 1,60x verimli olduğunu gösterir varlık kullanımı.

Asset Turnover 1,60x
Receivables Turnover 8,5x
Inventory Turnover 6,4x
Fixed Assets Turnover 9,4x
Ödenmemiş Satış Günleri 43 günler
Gün Envanteri 57 günler
Borçlar Dönemi 28 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü 72 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

GMS Inc. için: Yıllık geliri 778M $ olan GMS Inc. sağlam bir işletme büyüklüğü gösterir.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $778M
Faaliyet Gelirleri $298M
Net Gelir $145M
SG&A Giderleri $21M
Satılan Malın Maliyeti $2918M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $45M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $67M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $23M
Inventory $19M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Shares Outstanding 38M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 5,0%

En son GMS Inc. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (GMS) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

, kaynak: Seeking Alpha

GMS Inc. (NYSE: GMS) is a Tucker, Georgia-based distributor of specialty construction supplies, including wallboard, ceilings, steel framing, and complementary products in 46 states and six ...

, kaynak: Nasdaq

GMS Inc (GMS) shares closed today at 1.7% below its 52 week high of $65.44, giving the company a market cap of $2B. The stock is currently up 29.4% year-to-date, up 38.1% over the past 12 months ...

GMS Inc. Rakipler ve Emsal Analizi - Trade & Services Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren GMS Inc.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
ASPN Tahminin Kilidini Aç $544M -253,1x 1,8x
BCC Tahminin Kilidini Aç $3305M 12,8x 1,6x
BECN Tahminin Kilidini Aç $7719M 135,1x 4,0x
CAPS Tahminin Kilidini Aç $M x x
GMS Tahminin Kilidini Aç $4192M 13,0x 3,0x
QXO Tahminin Kilidini Aç $14748M 259,9x 1,5x
QXO-PB Tahminin Kilidini Aç $41881M 688,4x 4,2x
SGBX Tahminin Kilidini Aç $9M -0,1x -0,2x

Sıkça Sorulan Sorular - GMS Inc. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 10% historical accuracy for GMS predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler GMS Inc. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz GMS Inc.'in finansal ölçütlerini, Trade & Services sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te GMS Inc. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, GMS Inc. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

GMS Inc. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş GMS Inc. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve GMS Inc. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...