Intratio
Kantitatif Araştırma
Ana içeriğe geç
Yapay Zeka Piyasa Özeti
Piyasa istihbaratı yükleniyor...
  • Oturum aç
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma
YAPAY ZEKA 90 GÜNLÜK TAHMİNİ
YÜKSELİŞ SİNYALİ TESPİT EDİLDİ
██.█% Görmek için ücretsiz kaydolun

Genie Energy Ltd. (GNE) Yapay Zeka Tahmini

Yapay zekamız Genie Energy Ltd. için önemli bir sinyal tespit etti. Tam fiyat hedefini görmek için ücretsiz bir hesap oluşturun.

✓ Ücretsiz hesap • ✓ 30 günlük ücretsiz deneme

$GNE Yükseliş Sinyali Tam tahmin mevcut
Ücretsiz Kaydolun

Genie Energy Ltd. (GNE) Hisse Senedi Tahmini 2025

Genie Energy Ltd. (GNE) Yapay Zeka Hisse Senedi Fiyat Tahmini ve Yatırım Analizi

Genie Energy Ltd. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Grafik yükleniyor...

Genie Energy Ltd. (GNE) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Bilinçli yatırım kararları vermek için Genie Energy Ltd.'ın iş profili, finansal performansı, yapay zeka tahminleri ve rekabetçi konumlandırmasını derinlemesine inceleyin.

Analiz güncelleme tarihi Haziran 9, 2026, 1:14 ö.ö. (UTC)

Genie Energy Ltd. Yatırım Özeti

Genie Energy Ltd. (GNE) şirketinin cazip bir yatırım fırsatı olup olmadığını değerlendirirken, yatırımcılar şirketin mali sağlığı, piyasa konumu, büyüme beklentileri ve yapay zeka destekli tahmin modellerimizin kısa vadeli fiyat seyri hakkında ne önerdiği dahil olmak üzere birden fazla faktörü değerlendirmelidir.

Şirket Profili

Genie Energy Ltd. (GNE) Energy & Transportation sektöründe faaliyet göstermektedir, özellikle Electric & Other Services Combined endüstrisinde. . 364 milyon $ piyasa değeriyle şirket, daha yüksek büyüme potansiyeli sunabilecek ancak aynı zamanda daha yüksek oynakık taşıyan küçük sermayeli bir hisse senedidir.

Finansal Performans Analizi

Kapsamlı finansal analizimiz Genie Energy Ltd.'ın gelirini, kârlılık metriklerini, bilanço gücünü ve nakit akışı üretimini kapsamaktadır...

Yapay Zeka Fiyat Tahminleri

Genie Energy Ltd. için güven puanları ve ayrıntılı analizle birlikte yapay zeka destekli 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat tahminlerini alın...

Yatırım Değerlendirmeleri

Genie Energy Ltd. hissesinin yatırım hedeflerinize, risk toleransınıza ve zaman ufkunuza uygun olup olmadığına dair uzman analizi...

Tam Analize Devam Edin

Genie Energy Ltd. için tam yatırım dökümünü alın

Ücretsiz Kaydolun
Kurumsal Kimlik

Genie Energy Ltd. (Hisse Senedi Sembolü: GNE) Energy & Transportation sektöründe faaliyet gösteren önde gelen bir şirkettir, özellikle Electric & Other Services Combined sektörüne odaklanmaktadır. Şirketin hisseleri NYSE borsasında halka açık olarak işlem görmektedir.

Liderlik ve İşgücü

Genie Energy Ltd.'ın yönetim ekibi, iş gücü büyüklüğü ve organizasyon yapısı hakkında detaylı bilgi...

Piyasa Sınıflandırması

Genie Energy Ltd. için piyasa değeri analizi ve hisse sınıflandırması (mega sermayeli, büyük sermayeli, orta sermayeli, küçük sermayeli)...

Sektör ve Endüstri Analizi

Genie Energy Ltd. için derinlemesine sektör dinamikleri ve endüstri bağlamı...

Tam Şirket Profilinin Kilidini Açın

Genie Energy Ltd. hakkında tam detayları alın

Ücretsiz Kaydolun
Gelir ve Büyüme Analizi

Genie Energy Ltd. yıllık geliri $888 milyon , büyüme aşamasında gelişen bir şirketi temsil etmektedir.

Kârlılık Metrikleri

Genie Energy Ltd. için net kâr marjı, brüt marj ve faaliyet marjı analizi...

Piyasa Değerlemesi

Genie Energy Ltd. için F/K oranı, fiyat/defter değeri ve değerleme çarpanları...

Getiri Metrikleri

Genie Energy Ltd. için özsermaye getirisi (ROE), varlık getirisi (ROA) ve sermaye verimliliği...

Finansal Analizin Kilidini Açın

Genie Energy Ltd. için tam finansal metrikleri alın

Ücretsiz Kaydolun
YAPAY ZEKA ANALİZİ MEVCUT

Genie Energy Ltd.'ın Yapay Zeka Fiyat Tahmininin Kilidini Açın

%67+ doğruluklu yapay zeka tahminlerimizi kullanan 10.000'den fazla yatırımcıya katılın

4,000+ Analiz Edilen Hisseler
67%+ Doğruluk Oranı
Günlük Güncellemeler
30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Başlatın →

✓ 30 günlük ücretsiz deneme • ✓ İstediğin zaman iptal et

Stratejik Piyasa Konumu

Genie Energy Ltd. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Electric & Other Services Combined pazar yeri. Küçük-cap şirket olarak potansiyel olarak önemli büyüme fırsatlarına sahip yeni bir piyasa katılımcısını temsil etmektedir. Küçük-cap'ler pazar payı ele geçirip operasyonlarını ölçeklendirdikçe genellikle daha yüksek büyüme potansiyeli sunar, ancak bu daha yüksek risk ve oynaylık ile birlikte gelir. Bu aşamada başarı, kazanan iş modellerini belirleyen erken yatırımcılar için önemli getiriler sağlayabilir.

Sektör Rekabet Ortamı

Genie Energy Ltd. Energy & Transportation sektörü içinde rekabet etmekte olup bu sektöre özgü rekabet dinamiklerini ve piyasa güçlerini yönetmektedir. Şirketin rekabet konumu, ürün kalitesi, maliyet verimliliği, müşteri ilişkileri veya belirli pazar segmentine ilişkin diğer stratejik avantajlar yoluyla farklılaşma yeteneğine bağlıdır.

Operasyonel Verimlilik
Marj ve Fiyatlandırma Gücü Analizi

Şirket 36,7% brüt kâr marjı sürdürmektedir birçok imalat, perakende veya hizmet işletmesi için tipik olan ılımlı fiyatlandırma gücünü yansıtmaktadır. Olağanüstü yüksek olmasa da bu marjlar, işletme giderleri ve kâr üretimi için yeterli alan sağlamaktadır. Rekabet baskıları veya maliyet artışları, marjlar daralırsa kârlılığı etkileyebilir.

8,7% faaliyet marjı araştırma ve geliştirme, satış ve pazarlama ile genel yönetim giderleri dahil tüm işletme giderlerini hesaba kattıktan sonra şirketin gelirleri işletme kârına ne kadar verimli dönüştürdüğünü göstermektedir. Brüt marja göre faaliyet marjı daralması, verimlilik iyileştirmelerini gerektirebilecek veya gerekli büyüme yatırımlarını yansıtan yüksek işletme giderlerine işaret etmektedir.

Varlık Kullanım Verimliliği

2,36x varlık devir oranı gelir üretmek için şirket varlıklarını kullanmada olağanüstü verimliliği göstermektedir. Yüksek varlık devri, nispeten yalın varlık tabanlarıyla faaliyet gösteren perakende, dağıtım veya hizmet işletmelerinin karakteristiğidir. Bu verimlilik, makul marjlarla birleştiğinde yatırılan sermaye üzerinde daha yüksek getirilere dönüşmektedir.

Finansal Güç ve Kaldıraç

2,54 cari oranı dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri önemli ölçüde aştığı güçlü kısa vadeli likiditeyi göstermektedir. Bu durum, yakın vadeli yükümlülükleri karşılamak ve beklenmedik finansal ihtiyaçları ele almak için önemli bir tampon sağlamaktadır.

Genie Energy Ltd. (GNE) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler Genie Energy Ltd. hisse senedi analizi.

Bilinçli yatırım kararları vermek için Genie Energy Ltd.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, Genie Energy Ltd. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Düşük F/K oranları değeri düşük hisse senetlerini gösterebilirken, yüksek oranlar büyüme beklentilerini işaret eder. F/DD oranı piyasa değerini defter değeri ile karşılaştırır.

Genie Energy Ltd. için: 22,10 F/K oranı ile piyasa şirketin kazançlarına orta derecede değer verir.

F/K Oranı 22,10x
P/B Oranı 1,44x
Piyasa Değeri $364M
Temettü Getirisi 2,21%
Defter Değeri/Hisse $9,67
Gelir/Pay $34,12
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, Genie Energy Ltd.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek ROE/ROA daha iyi yönetim verimliliğini gösterir. Marj yüzdeleri farklı operasyonel seviyelerdeki kârı gösterir.

Genie Energy Ltd. için: Bir ROE 3,0% iyileştirme için yer olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE 3,0%
ROA 2,0%
ROIC 6,3%
Brüt Marj 36,7%
Faaliyet Marjı 8,7%
Net Marj 4,2%
Vergi Öncesi Kar Marjı 3,1%
Vergi Oranı 112,7%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Genie Energy Ltd.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Cari oran >2 genellikle iyidir, Asit-test oranı >1 güçlü likidite gösterir. Düşük Borç/Özkaynak oranları muhafazakâr borç yönetimini gösterir.

Genie Energy Ltd. için: 2,54 cari oranı güçlü likiditeye işaret eder.

Cari Oran 2,54x
Asit-Test Oranı 2,44x
B/ÖS Oranı 0,52x
Finansal Kaldıraç 1,49x
Faiz Karşılama 67,9x
İşletme Sermayesi $188M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, Genie Energy Ltd.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

Genie Energy Ltd. için:

Faaliyet Nakit Akışı -$4M
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Genie Energy Ltd.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

Genie Energy Ltd. için: Varlık devir hızı 2,36x verimli olduğunu gösterir varlık kullanımı.

Varlık Devir Hızı 2,36x
Alacak Devir Hızı 13,5x
Stok Devir Hızı 9,6x
Duran Varlık Devir Hızı 32,8x
Ödenmemiş Satış Günleri 27 günler
Gün Envanteri 38 günler
Borçlar Dönemi 83 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü -18 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Genie Energy Ltd.'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir iş ölçeğini gösterirken, marjlar kârlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

Genie Energy Ltd. için: Yıllık geliri 888M $ olan Genie Energy Ltd. sağlam bir işletme büyüklüğü gösterir.

Gelir Tablosu
Toplam Gelir $888M
Faaliyet Gelirleri $15M
Net Gelir $7M
Ar-Ge Giderleri $6M
SG&A Giderleri $40M
Satılan Malın Maliyeti $116M
Bilanço Öne Çıkanları (% Varlıkların)
Toplam Dönen Varlıklar 311%
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar 186%
Toplam Yükümlülükler 131%
Kısa Vadeli Borç 96%
Alacaklar 66%
Stok 12%
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Hisse Başına Temettü $0,31
Ödeme Oranı 0,7%
Tedavüldeki Hisseler 26M
Büyüme Metrikleri (Yıllık)
Net Gelir Büyümesi 4,2%

En Son Genie Energy Ltd. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

Genie Energy Ltd. (GNE) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

kaynak: Seeking Alpha

Good morning, and welcome to the Genie Energy Limited's Second Quarter 2025 Earnings Call. In today's presentation, Genie Energy management will discuss Genie's financial and operational results for ...

Daha fazla haber mevcut

Tüm 8 haber makalesini okumak ve piyasa gelişmelerinden haberdar olmak için ücretsiz kaydolun.

Daha Fazlasını Okumak İçin Ücretsiz Kaydolun

Genie Energy Ltd. Rakipler ve Emsal Analizi - Energy & Transportation Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren Energy & Transportation sektöründeki Genie Energy Ltd.'ın sektör emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
Ameren Corp AEE ██% $29.65B 19,5x 2,2x
Alternus Clean Energy, Inc. ALCE ██% $0.00M x x
Allete Inc ALE ██% $3.94B 23,8x 1,4x
Avista Corp AVA ██% $3.47B 16,9x 1,3x
Cms Energy Corp CMS ██% $21.90B 19,8x 2,3x
Cms Energy Corp CMSA ██% $6.98B 6,7x 0,8x
Cms Energy Corp CMSC ██% $7.23B 6,9x 0,8x
Cms Energy Corp CMSD ██% $7.34B 7,0x 0,8x
Cms Energy Corp CMS-PC ██% $5.46B 5,2x 0,6x
Ocean Thermal Energy Corp CPWR ██% $2M x x
Duke Energy Corp DUK ██% $96.64B 18,8x 1,8x
Duke Energy Corp DUKB ██% $19.29B 3,9x 0,4x
Duke Energy Corp DUK-PA ██% $19.51B 3,9x 0,4x
Consolidated Edison Inc ED ██% $38.57B 17,9x 1,5x
Evergy, Inc. EVRG ██% $19.21B 21,8x 1,9x
Exelon Corp EXC ██% $46.81B 16,8x 1,6x
Genie Energy Ltd. GNE ██% $364M 22,1x 1,4x
Gridai Technologies Corp. GRDX ██% $40M x 2,2x
Alliant Energy Corp LNT ██% $18.82B 22,9x 2,5x
Nisource Inc. NI ██% $22.34B 23,2x 2,3x
Sunnova Energy International Inc. NOVAQ ██% $10K x 0,0x
Northwestern Energy Group, Inc. NWE ██% $4.05B 22,4x 1,4x
Pg&E Corp PCG ██% $36.44B 12,8x 1,1x
Pg&E Corp PCG-PA ██% $49.08B 18,1x 1,5x
Pg&E Corp PCG-PB ██% $44.40B 16,4x 1,4x
Pg&E Corp PCG-PC ██% $40.79B 15,1x 1,3x
Pg&E Corp PCG-PD ██% $41.96B 15,5x 1,3x
Pg&E Corp PCG-PE ██% $40.88B 15,1x 1,3x
Pg&E Corp PCG-PG ██% $39.34B 14,5x 1,2x
Pg&E Corp PCG-PH ██% $39.27B 14,5x 1,2x
Pg&E Corp PCG-PI ██% $42.10B 15,6x 1,3x
Pg&E Corp PCG-PX ██% $85.41B 31,6x 2,7x
Public Service Enterprise Group Inc PEG ██% $39.66B 17,5x 2,3x
Unitil Corp UTL ██% $903M 16,2x 1,4x
Via Renewables, Inc. VIA ██% $1.27B 102,4x 19,2x
Via Renewables, Inc. VIASP ██% $97M 7,8x 1,5x
Vivopower Plc VVPR ██% $35M x x
Wec Energy Group, Inc. WEC ██% $36.45B 22,2x 2,5x
Xcel Energy Inc XEL ██% $48.53B 23,2x 2,0x
Tüm tahminleri göster Tüm rakipler için tam % tahminlerini görün
Ücretsiz kaydolun

Sıkça Sorulan Sorular - Genie Energy Ltd. Hisse Senedi Tahmini

Genie Energy Ltd. hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Yapay zeka modelimiz, 10 yılı aşkın piyasa verisi üzerinde eğitilmiş gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarına dayalı olarak GNE tahminleri için 10% tarihsel doğruluk göstermektedir.

Hangi faktörler Genie Energy Ltd. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz Genie Energy Ltd.'in finansal ölçütlerini, Energy & Transportation sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te Genie Energy Ltd. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, Genie Energy Ltd. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

Genie Energy Ltd. tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

Genie Energy Ltd. hisse senedi tahminleri gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir, en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Genie Energy Ltd.'in daha basit bir görünümünü mü istiyorsunuz?

AI Stock Finder'da basitleştirilmiş analizi görüntüle →

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...