Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

Robinhood Markets, Inc. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading Robinhood Markets, Inc. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

Robinhood Markets, Inc. (Hisse Senedi Sembolü: HOOD) Finance sektöründe lider bir şirkettir özellikle Security Brokers, Dealers & Flotation Companies sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 2021 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. önemli kurumsal desteğe sahip büyük bir pazar lideri.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $3567 milyon bir 21,8% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $91848 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır kurumsal düzeyde istikrara sahip büyük sermayeli hisse senedi.

Özkaynak Karlılığı (ROE): -93,3% - Ortalamanın altında hissedar getiri verimliliğini göstererek operasyonel i̇yi̇leşti̇rme alanlari.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere Robinhood Markets, Inc. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

Robinhood Markets, Inc. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Security Brokers, Dealers & Flotation Companies pazar yeri, önemli rekabet hendekleri ve kurumsal yatırımcı güveni ile kendisini baskın bir büyük sermayeli pazar lideri olarak konumlandırmak . Şirket, yıllık 1341 milyon dolarlık güçlü serbest nakit akışı yaratarak sağlam operasyonel verimlilik göstermektedir Şirketin sağlıklı 91,1% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler Robinhood Markets, Inc. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading Robinhood Markets, Inc. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için Robinhood Markets, Inc.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, Robinhood Markets, Inc. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Robinhood Markets, Inc. için: F/K oranı 51,37 olan piyasa gelecekteki büyüme beklentilerine yüksek değer veriyor.

P/E Ratio 51,37x
P/B Ratio 11,38x
Market Cap $91848M
EPS $2,03
Defter Değeri/Hisse $8,86
Gelir/Pay $3,92
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, Robinhood Markets, Inc.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Robinhood Markets, Inc. için: Bir ROE -93,3% iyileştirme için yer olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE -93,3%
ROA -15,5%
ROIC -35,9%
Gross Margin 91,1%
Operating Margin -128,7%
Net Margin 21,8%
EBT Margin -166,0%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Robinhood Markets, Inc.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Robinhood Markets, Inc. için: Cari oran 1,58 yeterli likidite gösterir.

Current Ratio 1,58x
Quick Ratio 1,00x
D/E Ratio 0,02x
Financial Leverage 2,65x
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, Robinhood Markets, Inc.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

Robinhood Markets, Inc. için: Serbest nakit akışı $1341M hissedar getirileri ve büyüme yatırımları için esneklik sağlar.

Operating Cash Flow $1434M
Free Cash Flow $1341M
Capital Spending $-94M
FCF/Sales 84,2%
CapEx/Sales 5,9%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Robinhood Markets, Inc.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

Robinhood Markets, Inc. için: Varlık devir hızı 0,09x iyileştirme için yer olduğunu göstermektedir. varlık kullanımı.

Asset Turnover 0,09x
Receivables Turnover 0,3x
Fixed Assets Turnover 8,5x
Ödenmemiş Satış Günleri 1247 günler
Borçlar Dönemi 616 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

Robinhood Markets, Inc. için: Yıllık geliri 3567M $ olan Robinhood Markets, Inc. önemli ölçekte faaliyet gösteriyor.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $3567M
Faaliyet Gelirleri $-2050M
Ar-Ge Giderleri $87M
SG&A Giderleri $119M
Satılan Malın Maliyeti $9M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $97M
Cash & Short-term Investments $33M
Total Liabilities $62M
Short-term Debt $11M
Accounts Receivable $28M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Shares Outstanding 911M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 1,0%

En son Robinhood Markets, Inc. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (HOOD) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

, kaynak: Forbes

Take into account that the stock was priced around $55 in mid-May 2025 and has already surged by nearly 2x in less than 3 ...

Robinhood Markets, Inc. Rakipler ve Emsal Analizi - Finance Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren Robinhood Markets, Inc.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
AC Tahminin Kilidini Aç $704M 13,1x 0,8x
BLK Tahminin Kilidini Aç $180621M 23,8x 3,7x
COHN Tahminin Kilidini Aç $156M 80,4x 3,6x
DOMH Tahminin Kilidini Aç $79M -0,5x 1,9x
FRHC Tahminin Kilidini Aç $10492M 23,1x 8,6x
FUTU Tahminin Kilidini Aç $224672M x 11,1x
GLDI Tahminin Kilidini Aç $722775M x 19,2x
GLXY Tahminin Kilidini Aç $14846M x 9,9x
GS Tahminin Kilidini Aç $234802M 15,1x 1,9x
GSCE Tahminin Kilidini Aç $9963M 0,6x 0,1x
GS-PA Tahminin Kilidini Aç $7032M 0,5x 0,1x
GS-PC Tahminin Kilidini Aç $6894M 0,4x 0,1x
GS-PD Tahminin Kilidini Aç $6839M 0,4x 0,1x
HOOD Tahminin Kilidini Aç $91848M 51,4x 11,4x
IBKR Tahminin Kilidini Aç $108104M 129,0x 22,4x
JEF Tahminin Kilidini Aç $14299M 23,0x 1,4x
JSM Tahminin Kilidini Aç $1926M 58,4x 0,8x
MKTX Tahminin Kilidini Aç $6867M 30,8x 5,0x
MS Tahminin Kilidini Aç $239779M 16,3x 2,2x
MS-PA Tahminin Kilidini Aç $35193M 2,4x 0,3x
MS-PE Tahminin Kilidini Aç $41214M 2,8x 0,4x
MS-PF Tahminin Kilidini Aç $40940M 2,8x 0,4x
MS-PI Tahminin Kilidini Aç $40698M 2,8x 0,4x
MS-PK Tahminin Kilidini Aç $39519M 2,7x 0,4x
MS-PL Tahminin Kilidini Aç $33320M 2,3x 0,3x
MS-PO Tahminin Kilidini Aç $28687M 1,9x 0,3x
MS-PP Tahminin Kilidini Aç $41198M 2,8x 0,4x
MS-PQ Tahminin Kilidini Aç $41860M 2,8x 0,4x
NAVI Tahminin Kilidini Aç $1392M 42,2x 0,5x
NMR Tahminin Kilidini Aç $22367697765M x 6444,4x
NRSCF Tahminin Kilidini Aç $23506645901M x 6772,5x
OPY Tahminin Kilidini Aç $828M 9,5x 0,9x
PIPR Tahminin Kilidini Aç $6514M 30,9x 5,3x
RJF Tahminin Kilidini Aç $34584M 16,2x 2,8x
RJF-PB Tahminin Kilidini Aç $5261M 2,5x 0,4x
SCHW Tahminin Kilidini Aç $175602M 24,1x 3,6x
SCHW-PD Tahminin Kilidini Aç $45990M 6,3x 0,9x
SCHW-PJ Tahminin Kilidini Aç $35405M 4,9x 0,7x
SEIC Tahminin Kilidini Aç $11260M 16,3x 4,8x
SF Tahminin Kilidini Aç $0M 20,1x 0,0x
SFB Tahminin Kilidini Aç $0M x 0,0x
SF-PB Tahminin Kilidini Aç $M x x
SF-PC Tahminin Kilidini Aç $M x x
SF-PD Tahminin Kilidini Aç $M x x
SIEB Tahminin Kilidini Aç $112M 11,7x 1,3x
SLVO Tahminin Kilidini Aç $383005M x 10,2x
USOI Tahminin Kilidini Aç $230716M x 6,1x
VIRT Tahminin Kilidini Aç $4128M 10,2x 2,9x
WT Tahminin Kilidini Aç $1986M 27,5x 4,5x

Sıkça Sorulan Sorular - Robinhood Markets, Inc. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 70% historical accuracy for HOOD predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler Robinhood Markets, Inc. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz Robinhood Markets, Inc.'in finansal ölçütlerini, Finance sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te Robinhood Markets, Inc. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, Robinhood Markets, Inc. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

Robinhood Markets, Inc. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş Robinhood Markets, Inc. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve Robinhood Markets, Inc. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...