Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

Liberty Energy Inc. (LBRT) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

Liberty Energy Inc. (LBRT) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

Liberty Energy Inc. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading Liberty Energy Inc. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

Liberty Energy Inc. (LBRT) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

Liberty Energy Inc. (Hisse Senedi Sembolü: LBRT) Energy & Transportation sektöründe lider bir şirkettir özellikle Oil & Gas Field Services, NEC sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 1404 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. önemli̇ büyüme potansi̇yeli̇ne sahi̇p yeni̇ bi̇r yatirim firsati.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $4102 milyon bir 4,8% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $1742 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır yüksek büyüme potansiyeli sunan küçük sermayeli yatırım.

Özkaynak Karlılığı (ROE): -12,4% - Ortalamanın altında hissedar getiri verimliliğini göstererek operasyonel i̇yi̇leşti̇rme alanlari.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere Liberty Energy Inc. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

Liberty Energy Inc. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Oil & Gas Field Services, NEC pazar yeri, önemli büyüme potansiyeline ve piyasa bozucu yeteneklere sahip gelişmekte olan küçük sermayeli bir yatırımı temsil ediyor . etkileyici -67,3% yıldan yıla nakit akışı büyümesi ile tamamlanmaktadır Şirketin sağlıklı 0,6% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

Liberty Energy Inc. (LBRT) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler Liberty Energy Inc. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading Liberty Energy Inc. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için Liberty Energy Inc.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, Liberty Energy Inc. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Liberty Energy Inc. için: F/K oranı 8,03 olan piyasa hisselerin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu düşünüyor.

P/E Ratio 8,03x
P/B Ratio 0,86x
Market Cap $1742M
Dividend Yield 2,94%
EPS $1,33
Defter Değeri/Hisse $12,33
Gelir/Pay $24,86
FCF/Hisse $-0,39
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, Liberty Energy Inc.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Liberty Energy Inc. için: Bir ROE -12,4% iyileştirme için yer olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE -12,4%
ROA -7,3%
ROIC -9,5%
Gross Margin 0,6%
Operating Margin 13,9%
Net Margin 4,8%
EBT Margin -5,0%
Tax Rate 15,8%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Liberty Energy Inc.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Liberty Energy Inc. için: Cari oran 1,22 yeterli likidite gösterir.

Current Ratio 1,22x
Quick Ratio 0,88x
D/E Ratio 0,24x
Financial Leverage 1,78x
Interest Coverage -7,4x
Working Capital $211M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, Liberty Energy Inc.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

Liberty Energy Inc. için: Serbest nakit akışı $-142M dikkat edilmesi gereken nakit zorluklarını gösterir.

Operating Cash Flow $122M
Free Cash Flow $-142M
Capital Spending $-264M
OCF Growth YoY -67,3%
FCF Growth YoY -28,7%
FCF/Sales -5,2%
CapEx/Sales 9,8%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Liberty Energy Inc.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

Liberty Energy Inc. için: Varlık devir hızı 1,32x verimli olduğunu gösterir varlık kullanımı.

Asset Turnover 1,32x
Receivables Turnover 9,5x
Inventory Turnover 20,0x
Fixed Assets Turnover 2,1x
Ödenmemiş Satış Günleri 39 günler
Gün Envanteri 18 günler
Borçlar Dönemi 35 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü 22 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

Liberty Energy Inc. için: Yıllık geliri 4102M $ olan Liberty Energy Inc. önemli ölçekte faaliyet gösteriyor.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $4102M
Faaliyet Gelirleri $274M
Net Gelir $94M
SG&A Giderleri $5M
Satılan Malın Maliyeti $3236M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $35M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $44M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $23M
Inventory $6M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Dividends Per Share $0,31
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 165M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 6,8%

En son Liberty Energy Inc. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (LBRT) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

📰 Şu anda Liberty Energy Inc. için haber akışımızı güncelliyoruz. En son piyasa analizleri ve şirket güncellemeleri için yakında tekrar kontrol edin.

Liberty Energy Inc. Rakipler ve Emsal Analizi - Energy & Transportation Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren Liberty Energy Inc.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
ACDC Tahminin Kilidini Aç $732M -5,9x 0,8x
ARIS Tahminin Kilidini Aç $1494M 52,4x 3,6x
CLB Tahminin Kilidini Aç $547M 18,5x 2,1x
HAL Tahminin Kilidini Aç $18263M 0,0x 1,8x
HLX Tahminin Kilidini Aç $992M 19,8x 0,6x
KLXE Tahminin Kilidini Aç $36M -2,5x 0,0x
LBRT Tahminin Kilidini Aç $1742M 8,0x 0,9x
NCSM Tahminin Kilidini Aç $120M 9,5x 1,1x
NESR Tahminin Kilidini Aç $103M 14,6x 2,0x
NESRW Tahminin Kilidini Aç $7M x 0,1x
NGS Tahminin Kilidini Aç $330M 18,4x 1,2x
NINE Tahminin Kilidini Aç $33M -0,9x -0,5x
NOA Tahminin Kilidini Aç $452M x 1,2x
OII Tahminin Kilidini Aç $2738M 13,5x 3,3x
PUMP Tahminin Kilidini Aç $580M -41,4x 0,7x
RES Tahminin Kilidini Aç $1052M 12,2x 1,0x
RNGR Tahminin Kilidini Aç $324M 14,5x 1,2x
SLB Tahminin Kilidini Aç $51011M 12,5x 2,5x
TUSK Tahminin Kilidini Aç $114M -0,9x 0,4x
WTTR Tahminin Kilidini Aç $589M x 0,7x
XPRO Tahminin Kilidini Aç $1492M 20,9x 1,0x

Sıkça Sorulan Sorular - Liberty Energy Inc. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 44% historical accuracy for LBRT predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler Liberty Energy Inc. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz Liberty Energy Inc.'in finansal ölçütlerini, Energy & Transportation sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te Liberty Energy Inc. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, Liberty Energy Inc. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

Liberty Energy Inc. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş Liberty Energy Inc. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve Liberty Energy Inc. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...