Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

MATRIX SERVICE CO (MTRX) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

MATRIX SERVICE CO Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading MATRIX SERVICE CO interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

MATRIX SERVICE CO (MTRX) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

MATRIX SERVICE CO (Hisse Senedi Sembolü: MTRX) Real Estate & Construction sektöründe lider bir şirkettir özellikle Construction - Special Trade Contractors sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 674 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. önemli̇ büyüme potansi̇yeli̇ne sahi̇p yeni̇ bi̇r yatirim firsati.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $742 milyon bir -3,0% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $402 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır yüksek büyüme potansiyeli sunan küçük sermayeli yatırım.

Özkaynak Karlılığı (ROE): -34,8% - Ortalamanın altında hissedar getiri verimliliğini göstererek operasyonel i̇yi̇leşti̇rme alanlari.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere MATRIX SERVICE CO hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

MATRIX SERVICE CO son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Construction - Special Trade Contractors pazar yeri, önemli büyüme potansiyeline ve piyasa bozucu yeteneklere sahip gelişmekte olan küçük sermayeli bir yatırımı temsil ediyor . etkileyici 6,5% yıldan yıla nakit akışı büyümesi ile tamamlanmaktadır Şirketin sağlıklı 5,9% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

MATRIX SERVICE CO (MTRX) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler MATRIX SERVICE CO hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading MATRIX SERVICE CO kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için MATRIX SERVICE CO'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, MATRIX SERVICE CO hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

MATRIX SERVICE CO için: F/K oranı -11,73 olan piyasa hisselerin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu düşünüyor.

P/E Ratio -11,73x
P/B Ratio 1,16x
Market Cap $402M
EPS $-0,81
Defter Değeri/Hisse $11,30
Gelir/Pay $26,67
FCF/Hisse $1,87
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, MATRIX SERVICE CO'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

MATRIX SERVICE CO için: Bir ROE -34,8% iyileştirme için yer olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE -34,8%
ROA -19,9%
ROIC -30,5%
Gross Margin 5,9%
Operating Margin -3,7%
Net Margin -3,0%
EBT Margin -13,0%
Tax Rate 27,2%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar MATRIX SERVICE CO'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

MATRIX SERVICE CO için: Cari oran 1,37 yeterli likidite gösterir.

Current Ratio 1,37x
Quick Ratio 1,29x
D/E Ratio 0,09x
Financial Leverage 1,94x
Interest Coverage -26,6x
Working Capital $159M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, MATRIX SERVICE CO'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

MATRIX SERVICE CO için: Serbest nakit akışı $-14M dikkat edilmesi gereken nakit zorluklarını gösterir.

Operating Cash Flow $-12M
Free Cash Flow $-14M
Capital Spending $-2M
OCF Growth YoY 6,5%
FCF Growth YoY 17,0%
FCF/Sales -2,1%
CapEx/Sales 0,3%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar MATRIX SERVICE CO'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

MATRIX SERVICE CO için: Varlık devir hızı 1,54x verimli olduğunu gösterir varlık kullanımı.

Asset Turnover 1,54x
Receivables Turnover 4,6x
Inventory Turnover 104,0x
Fixed Assets Turnover 7,8x
Ödenmemiş Satış Günleri 79 günler
Gün Envanteri 4 günler
Borçlar Dönemi 32 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü 51 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

MATRIX SERVICE CO için: Yıllık geliri 742M $ olan MATRIX SERVICE CO sağlam bir işletme büyüklüğü gösterir.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $742M
Faaliyet Gelirleri $-27M
Net Gelir $-20M
SG&A Giderleri $10M
Satılan Malın Maliyeti $698M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $60M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $48M
Accounts Receivable $48M
Inventory $2M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Shares Outstanding 27M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth -5,6%

En son MATRIX SERVICE CO Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (MTRX) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

, kaynak: Benzinga

Analysts expect Matrix Service to report an earnings per share (EPS) of $0.01. The market awaits Matrix Service's announcement, with hopes high for news of surpassing estimates and providing upbeat ...

, kaynak: MarketWatch

TULSA, Okla. (CBS.MW) -- Matrix Service Co., one of those itsy-bitsy Oklahoma oil service companies, hopes to do $400 million of sales in coming years, double what it does now. That's a darn lot ...

MATRIX SERVICE CO Rakipler ve Emsal Analizi - Real Estate & Construction Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren MATRIX SERVICE CO'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
AGX Tahminin Kilidini Aç $2987M 25,5x 7,6x
AMRC Tahminin Kilidini Aç $0M 27,6x 0,0x
BBCP Tahminin Kilidini Aç $439M 41,9x 1,7x
BLD Tahminin Kilidini Aç $12565M 21,1x 5,9x
CNTM Tahminin Kilidini Aç $0M x -0,5x
LMB Tahminin Kilidini Aç $1625M 43,2x 10,1x
MTRX Tahminin Kilidini Aç $402M -11,7x 1,2x
PTOS Tahminin Kilidini Aç $0M x x
SMXT Tahminin Kilidini Aç $55M x -3,3x
SPWR Tahminin Kilidini Aç $136M -0,1x -1,5x
SUNE Tahminin Kilidini Aç $6M -0,6x 0,4x
ZEO Tahminin Kilidini Aç $-24M x 0,0x

Sıkça Sorulan Sorular - MATRIX SERVICE CO Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 23% historical accuracy for MTRX predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler MATRIX SERVICE CO hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz MATRIX SERVICE CO'in finansal ölçütlerini, Real Estate & Construction sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te MATRIX SERVICE CO iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, MATRIX SERVICE CO şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

MATRIX SERVICE CO hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş MATRIX SERVICE CO Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve MATRIX SERVICE CO hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...