Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

Orion S.A. (OEC) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

Orion S.A. (OEC) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

Orion S.A. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading Orion S.A. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

Orion S.A. (OEC) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

Orion S.A. (Hisse Senedi Sembolü: OEC) Industrial Applications and Services sektöründe lider bir şirkettir özellikle Miscellaneous Chemical Products sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 646 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. önemli̇ büyüme potansi̇yeli̇ne sahi̇p yeni̇ bi̇r yatirim firsati.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $1841 milyon bir 8,6% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $600 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır yüksek büyüme potansiyeli sunan küçük sermayeli yatırım.

Özkaynak Karlılığı (ROE): 49,5% - Olağanüstü hissedar getiri verimliliğini göstererek güçlü yönetim etkinliği.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere Orion S.A. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

Orion S.A. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Miscellaneous Chemical Products pazar yeri, önemli büyüme potansiyeline ve piyasa bozucu yeteneklere sahip gelişmekte olan küçük sermayeli bir yatırımı temsil ediyor . etkileyici -45,9% yıldan yıla nakit akışı büyümesi ile tamamlanmaktadır Şirketin sağlıklı 24,1% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

Orion S.A. (OEC) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler Orion S.A. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading Orion S.A. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için Orion S.A.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, Orion S.A. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Orion S.A. için: F/K oranı 39,70 olan piyasa gelecekteki büyüme beklentilerine yüksek değer veriyor.

P/E Ratio 39,70x
P/B Ratio 1,28x
Market Cap $600M
EPS $0,27
Defter Değeri/Hisse $8,21
Gelir/Pay $32,41
FCF/Hisse $0,01
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, Orion S.A.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Orion S.A. için: Bir ROE 49,5% mükemmel olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE 49,5%
ROA 9,0%
ROIC 15,8%
Gross Margin 24,1%
Operating Margin 9,4%
Net Margin 8,6%
EBT Margin 12,0%
Tax Rate 28,6%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Orion S.A.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Orion S.A. için: Cari oran 1,51 yeterli likidite gösterir.

Current Ratio 1,51x
Quick Ratio 0,83x
D/E Ratio 1,66x
Financial Leverage 4,69x
Interest Coverage 6,5x
Working Capital $176M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, Orion S.A.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

Orion S.A. için: Serbest nakit akışı $-121M dikkat edilmesi gereken nakit zorluklarını gösterir.

Operating Cash Flow $115M
Free Cash Flow $-121M
Capital Spending $-236M
OCF Growth YoY -45,9%
FCF Growth YoY -93,2%
FCF/Sales -7,2%
CapEx/Sales 14,1%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Orion S.A.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

Orion S.A. için: Varlık devir hızı 1,05x verimli olduğunu gösterir varlık kullanımı.

Asset Turnover 1,05x
Receivables Turnover 5,3x
Inventory Turnover 6,1x
Fixed Assets Turnover 2,2x
Ödenmemiş Satış Günleri 69 günler
Gün Envanteri 60 günler
Borçlar Dönemi 50 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü 78 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

Orion S.A. için: Yıllık geliri 1841M $ olan Orion S.A. önemli ölçekte faaliyet gösteriyor.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $1841M
Ar-Ge Giderleri $26M
SG&A Giderleri $13M
Satılan Malın Maliyeti $1485M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $44M
Cash & Short-term Investments $2M
Total Liabilities $79M
Short-term Debt $11M
Accounts Receivable $22M
Inventory $15M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Dividends Per Share $0,02
Payout Ratio 0,0%
Shares Outstanding 57M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 3,7%

En son Orion S.A. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (OEC) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

, kaynak: U.S. News & World Report

Orion SA engages in the production and supply of carbon black. It operates through the Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black segments. The Specialty Carbon Black segment manufactures ...

Orion S.A. Rakipler ve Emsal Analizi - Industrial Applications and Services Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren Orion S.A.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
ARQ Tahminin Kilidini Aç $241M -83,1x 1,1x
ASPI Tahminin Kilidini Aç $744M x 29,5x
CBT Tahminin Kilidini Aç $4396M 10,3x 2,9x
CHMX Tahminin Kilidini Aç $158M x x
ESI Tahminin Kilidini Aç $6207M 25,8x 2,4x
FSI Tahminin Kilidini Aç $62M 67,2x 1,6x
FTK Tahminin Kilidini Aç $411M 29,2x 5,7x
OEC Tahminin Kilidini Aç $600M 39,7x 1,3x
WDFC Tahminin Kilidini Aç $2898M 33,5x 11,3x

Sıkça Sorulan Sorular - Orion S.A. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 67% historical accuracy for OEC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler Orion S.A. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz Orion S.A.'in finansal ölçütlerini, Industrial Applications and Services sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te Orion S.A. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, Orion S.A. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

Orion S.A. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş Orion S.A. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve Orion S.A. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...