Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

PennyMac Financial Services, Inc. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading PennyMac Financial Services, Inc. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

PennyMac Financial Services, Inc. (Hisse Senedi Sembolü: PFSI) Finance sektöründe lider bir şirkettir özellikle Mortgage Bankers & Loan Correspondents sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 2918 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. güçlü temellerle büyüyen orta ölçekli bir fırsat.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $3024 milyon bir 68,7% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $5210 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır dengeli risk-getiri profiline sahip orta ölçekli büyüme hissesi.

Özkaynak Karlılığı (ROE): 23,2% - Olağanüstü hissedar getiri verimliliğini göstererek güçlü yönetim etkinliği.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere PennyMac Financial Services, Inc. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

PennyMac Financial Services, Inc. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Mortgage Bankers & Loan Correspondents pazar yeri, Güçlü temelleri ve genişleyen pazar payı ile gelecek vaat eden bir orta ölçekli büyüme fırsatı olarak kendini kanıtlayan . Şirket, yıllık 8172 milyon dolarlık güçlü serbest nakit akışı yaratarak sağlam operasyonel verimlilik göstermektedir Şirketin sağlıklı 45,9% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler PennyMac Financial Services, Inc. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading PennyMac Financial Services, Inc. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için PennyMac Financial Services, Inc.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, PennyMac Financial Services, Inc. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

PennyMac Financial Services, Inc. için: F/K oranı 26,53 olan piyasa gelecekteki büyüme beklentilerine yüksek değer veriyor.

P/E Ratio 26,53x
P/B Ratio 10,02x
Market Cap $5210M
Dividend Yield 1,06%
EPS $7,52
Defter Değeri/Hisse $10,55
Gelir/Pay $0,54
FCF/Hisse $-56,81
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, PennyMac Financial Services, Inc.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

PennyMac Financial Services, Inc. için: Bir ROE 23,2% mükemmel olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE 23,2%
ROA 3,5%
ROIC 3,7%
Gross Margin 45,9%
Operating Margin 33,6%
Net Margin 68,7%
EBT Margin 33,6%
Tax Rate 26,4%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar PennyMac Financial Services, Inc.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

PennyMac Financial Services, Inc. için: Cari oran 7,10 güçlü likiditeye işaret eder.

Current Ratio 7,10x
Quick Ratio 6,53x
D/E Ratio 2,83x
Financial Leverage 4,25x
Interest Coverage 16,0x
Working Capital $26488M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, PennyMac Financial Services, Inc.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

PennyMac Financial Services, Inc. için: Serbest nakit akışı $8172M hissedar getirileri ve büyüme yatırımları için esneklik sağlar.

Operating Cash Flow $8238M
Free Cash Flow $8172M
Capital Spending $-66M
FCF/Sales 252,1%
CapEx/Sales 2,0%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar PennyMac Financial Services, Inc.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

PennyMac Financial Services, Inc. için: Varlık devir hızı 0,14x iyileştirme için yer olduğunu göstermektedir. varlık kullanımı.

Asset Turnover 0,14x
Receivables Turnover 33,0x
Fixed Assets Turnover 28,8x
Ödenmemiş Satış Günleri 11 günler
Borçlar Dönemi 109 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

PennyMac Financial Services, Inc. için: Yıllık geliri 3024M $ olan PennyMac Financial Services, Inc. önemli ölçekte faaliyet gösteriyor.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $3024M
Faaliyet Gelirleri $1088M
SG&A Giderleri $6M
Satılan Malın Maliyeti $54M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $63M
Cash & Short-term Investments $4M
Total Liabilities $76M
Accounts Receivable $55M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Dividends Per Share $1,20
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 52M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 3,0%

En son PennyMac Financial Services, Inc. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (PFSI) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

📰 Şu anda PennyMac Financial Services, Inc. için haber akışımızı güncelliyoruz. En son piyasa analizleri ve şirket güncellemeleri için yakında tekrar kontrol edin.

PennyMac Financial Services, Inc. Rakipler ve Emsal Analizi - Finance Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren PennyMac Financial Services, Inc.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
BLNE Tahminin Kilidini Aç $13M x 0,3x
FOA Tahminin Kilidini Aç $174M 12,3x -7,2x
GHLD Tahminin Kilidini Aç $1233M 47,8x 1,0x
ONIT Tahminin Kilidini Aç $293M 13,0x 0,7x
PFSI Tahminin Kilidini Aç $5210M 26,5x 10,0x
RKT Tahminin Kilidini Aç $2854M 186300,9x 0,4x
UWMC Tahminin Kilidini Aç $0M 18,8x 0,0x

Sıkça Sorulan Sorular - PennyMac Financial Services, Inc. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 46% historical accuracy for PFSI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler PennyMac Financial Services, Inc. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz PennyMac Financial Services, Inc.'in finansal ölçütlerini, Finance sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te PennyMac Financial Services, Inc. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, PennyMac Financial Services, Inc. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

PennyMac Financial Services, Inc. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş PennyMac Financial Services, Inc. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve PennyMac Financial Services, Inc. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...