Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

Portillo's Inc. (PTLO) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

Portillo's Inc. (PTLO) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

Portillo's Inc. Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading Portillo's Inc. interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

Portillo's Inc. (PTLO) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

Portillo's Inc. (Hisse Senedi Sembolü: PTLO) Trade & Services sektöründe lider bir şirkettir özellikle Retail-Eating Places sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 1969 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. önemli̇ büyüme potansi̇yeli̇ne sahi̇p yeni̇ bi̇r yatirim firsati.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $727 milyon bir -1,7% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $513 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır yüksek büyüme potansiyeli sunan küçük sermayeli yatırım.

Özkaynak Karlılığı (ROE): -5,5% - Ortalamanın altında hissedar getiri verimliliğini göstererek operasyonel i̇yi̇leşti̇rme alanlari.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere Portillo's Inc. hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

Portillo's Inc. son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Retail-Eating Places pazar yeri, önemli büyüme potansiyeline ve piyasa bozucu yeteneklere sahip gelişmekte olan küçük sermayeli bir yatırımı temsil ediyor . Şirket, yıllık 7 milyon dolarlık güçlü serbest nakit akışı yaratarak sağlam operasyonel verimlilik göstermektedir Şirketin sağlıklı 41,5% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

Portillo's Inc. (PTLO) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler Portillo's Inc. hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading Portillo's Inc. kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için Portillo's Inc.'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, Portillo's Inc. hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Portillo's Inc. için: F/K oranı 16,82 olan piyasa şirketin kazançlarına orta derecede değer verir.

P/E Ratio 16,82x
P/B Ratio 1,12x
Market Cap $513M
EPS $0,47
Defter Değeri/Hisse $6,33
Gelir/Pay $10,04
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, Portillo's Inc.'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Portillo's Inc. için: Bir ROE -5,5% iyileştirme için yer olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE -5,5%
ROA -1,0%
ROIC 3,7%
Gross Margin 41,5%
Operating Margin 4,5%
Net Margin -1,7%
EBT Margin -3,0%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Portillo's Inc.'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Portillo's Inc. için: Cari oran 0,94 potansiyel likidite endişelerine işaret ediyor.

Current Ratio 0,94x
Quick Ratio 0,73x
D/E Ratio 1,82x
Financial Leverage 5,71x
Interest Coverage 0,5x
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, Portillo's Inc.'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

Portillo's Inc. için: Serbest nakit akışı $7M hissedar getirileri ve büyüme yatırımları için esneklik sağlar.

Operating Cash Flow $39M
Free Cash Flow $7M
Capital Spending $-31M
FCF/Sales 1,3%
CapEx/Sales 5,7%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar Portillo's Inc.'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

Portillo's Inc. için: Varlık devir hızı 0,56x iyileştirme için yer olduğunu göstermektedir. varlık kullanımı.

Asset Turnover 0,56x
Receivables Turnover 102,2x
Inventory Turnover 62,8x
Fixed Assets Turnover 2,9x
Ödenmemiş Satış Günleri 4 günler
Gün Envanteri 6 günler
Borçlar Dönemi 25 günler
Nakit Dönüşüm Döngüsü -16 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

Portillo's Inc. için: Yıllık geliri 727M $ olan Portillo's Inc. sağlam bir işletme büyüklüğü gösterir.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $727M
SG&A Giderleri $22M
Satılan Malın Maliyeti $59M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $5M
Cash & Short-term Investments $3M
Total Liabilities $76M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $1M
Inventory $1M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Shares Outstanding 72M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 2,8%

En son Portillo's Inc. Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (PTLO) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

Portillo's Inc. Rakipler ve Emsal Analizi - Trade & Services Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren Portillo's Inc.'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
ARKR Tahminin Kilidini Aç $24M -10,9x 0,7x
ARMK Tahminin Kilidini Aç $11378M 35,6x 3,8x
BDL Tahminin Kilidini Aç $66M 15,2x 1,0x
BH Tahminin Kilidini Aç $643M -0,1x 1,2x
BH-A Tahminin Kilidini Aç $3195M x 5,8x
BJRI Tahminin Kilidini Aç $898M 32,7x 2,4x
BLMN Tahminin Kilidini Aç $785M 20,2x 2,1x
BTBD Tahminin Kilidini Aç $8M 19,8x 1,1x
BTBDW Tahminin Kilidini Aç $1M x 0,1x
CAKE Tahminin Kilidini Aç $3105M 19,9x 9,2x
CAVA Tahminin Kilidini Aç $7763M 55,2x 10,3x
CBRL Tahminin Kilidini Aç $1220M 21,1x 2,6x
CMG Tahminin Kilidini Aç $56591M 36,7x 16,0x
DENN Tahminin Kilidini Aç $239M 14,8x -5,6x
DIN Tahminin Kilidini Aç $368M 8,0x -1,7x
DRI Tahminin Kilidini Aç $24634M 23,5x 10,7x
EAT Tahminin Kilidini Aç $7192M 35,1x 27,8x
FAT Tahminin Kilidini Aç $33M -0,6x 0,0x
FATAV Tahminin Kilidini Aç $13M x 0,0x
FATBB Tahminin Kilidini Aç $52M -0,5x 0,0x
FATBP Tahminin Kilidini Aç $40M -1,1x 0,0x
FATBV Tahminin Kilidini Aç $19M x -0,1x
FATBW Tahminin Kilidini Aç $14M x 0,0x
FWRG Tahminin Kilidini Aç $1151M 281,4x 1,9x
GENK Tahminin Kilidini Aç $50M 27,6x 3,6x
GTIM Tahminin Kilidini Aç $18M 14,6x 0,6x
JACK Tahminin Kilidini Aç $1602M -13,6x -1,8x
KRUS Tahminin Kilidini Aç $1005M -233,6x 4,4x
LOCO Tahminin Kilidini Aç $320M 14,4x 1,2x
LVO Tahminin Kilidini Aç $70M -29,0x -3,9x
MCD Tahminin Kilidini Aç $0M 0,0x 0,0x
NATH Tahminin Kilidini Aç $432M 18,2x -25,1x
NDLS Tahminin Kilidini Aç $33M -1,2x -2,9x
PBPB Tahminin Kilidini Aç $397M 36,8x 6,5x
PLAY Tahminin Kilidini Aç $1036M 11,5x 7,1x
PTLO Tahminin Kilidini Aç $513M 16,8x 1,1x
PZZA Tahminin Kilidini Aç $1475M 20,2x -3,4x
QSR Tahminin Kilidini Aç $43734M 50,9x 13,2x
REBN Tahminin Kilidini Aç $13M -1,5x 32,4x
RICK Tahminin Kilidini Aç $330M 228,1x 1,2x
RRGB Tahminin Kilidini Aç $121M -1,9x -1,4x
RSTRF Tahminin Kilidini Aç $40688M x 9,4x
SG Tahminin Kilidini Aç $1048M -48,1x 2,5x
STKS Tahminin Kilidini Aç $726M -4,9x 31,5x
TWNP Tahminin Kilidini Aç $205M x x
TXRH Tahminin Kilidini Aç $11538M 26,3x 8,0x
VINE Tahminin Kilidini Aç $11M -1,8x -4,5x
WING Tahminin Kilidini Aç $9002M 52,5x -12,9x
YOSH Tahminin Kilidini Aç $2M -2,2x 0,4x
YUM Tahminin Kilidini Aç $0M 25,7x 0,0x
YUMC Tahminin Kilidini Aç $18340M 20,0x 3,2x

Sıkça Sorulan Sorular - Portillo's Inc. Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 45% historical accuracy for PTLO predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler Portillo's Inc. hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz Portillo's Inc.'in finansal ölçütlerini, Trade & Services sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te Portillo's Inc. iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, Portillo's Inc. şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

Portillo's Inc. hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş Portillo's Inc. Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve Portillo's Inc. hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...