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Applied Materials Inc /De（AMAT）AI预测

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Applied Materials Inc /De (AMAT) 2025年股票预测

Applied Materials Inc /De (AMAT) AI股价预测与投资分析

Applied Materials Inc /De 股价图表和技术分析

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Applied Materials Inc /De (AMAT) - 全面股票分析与投资研究

深入了解Applied Materials Inc /De的业务概况、财务表现、AI预测和竞争定位，以做出明智的投资决策。

分析更新于 四月 3, 2026, 7:27 a.m. (UTC)

Applied Materials Inc /De投资摘要

在评估Applied Materials Inc /De（AMAT）是否代表一个引人注目的投资机会时，投资者必须考虑多种因素，包括公司的财务状况、市场地位、增长前景，以及我们的AI驱动预测模型对其近期价格走势的预测。

公司概况

Applied Materials Inc /De (AMAT) 位于Manufacturing行业，具体属于Semiconductors & Related Devices业务. 该公司雇佣约21000名员工. 该公司市值为282亿美元，被归类为超大盘股，通常以高稳定性和强劲的机构支持为特征。

财务表现分析

我们的全面财务分析涵盖Applied Materials Inc /De的营收、盈利指标、资产负债表实力和现金流生成…

AI价格预测

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投资考量因素

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企业身份

Applied Materials Inc /De (股票代码: AMAT) 是在Manufacturing板块运营的知名公司，专注于Semiconductors & Related Devices行业. 该公司的股票在Nasdaq交易所公开交易.

领导层与员工

关于Applied Materials Inc /De领导团队、员工规模和组织结构的详细信息…

市场分类

Applied Materials Inc /De的市值分析和股票分类（超大盘、大盘、中盘、小盘）…

板块与行业分析

Applied Materials Inc /De的深入板块动态和行业背景…

解锁完整公司概况

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营收与增长分析

Applied Materials Inc /De的年营收为 $28 十亿 , 表明具有很大的市场存在和运营规模。

盈利能力指标

Applied Materials Inc /De的净利率、毛利率和营业利率分析…

市场估值

Applied Materials Inc /De的市盈率、市净率和估值倍数…

回报指标

Applied Materials Inc /De的净资产收益率（ROE）、总资产收益率（ROA）和资本效率…

解锁财务分析

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战略市场地位

Applied Materials Inc /De在高度动态的 Semiconductors & Related Devices市场中战略竞争. 作为超大盘市场领导者，该公司具有显著的市场影响力，拥有包括品牌认知度、规模经济和广泛分销网络在内的巨大竞争壁垒。超大盘地位通常带来资本获取、人才招募和合作机会的优势，同时也吸引最高水平的机构投资者和分析师关注。

行业竞争格局

Applied Materials Inc /De在Manufacturing板块竞争，应对该行业特有的竞争动态和市场力量。 该公司的竞争地位取决于其通过产品质量、成本效率、客户关系或其他与其特定市场细分相关的战略优势进行差异化的能力。

运营效率

该公司展示了卓越的运营效率，每年自由现金流生成达5十亿美元 ，同比现金流增长为17.2%. 这种强大的现金生成能力为收购、股票回购、股息增长或債务减少提供了显著的战略灵活性——同时保持保护市场地位所必需的运营投资。

利润率与定价能力分析

该公司保持25.0%毛利率 反映了许多制造业、零售业或服务业的典型适度定价能力。虽然不是特别高，但这些利润率为运营费用和利润生成提供了充足的空间。如果利润率压缩，竞争压力或成本增加可能影响盈利能力。

营业利润率为-16.3% 展示了公司在计入所有运营费用（包括研发、销售和营销以及一般管理费用）后将收入转化为营业利润的效率。 相对于毛利率的营业利润率压缩表明运营费用较高，可能需要效率改进或反映了必要的增长投资。

资产利用效率

资产周转率为1.00倍，表明 适用于许多制造业或混合业务模式的坚实资产利用效率。这一水平表明公司从其资产基础中产生可观收入，同时保持运营所需的资本投资。

财务实力与杠杆

流动比率为2.29 展示了强劲的短期流动性，流动资产显著超过流动负债。这为履行短期义务和应对意外财务需求提供了充足的缓冲。

Applied Materials Inc /De (AMAT) 基本面分析与内部交易数据 (季度财务报告)

全面的季度财务数据、盈利趋势、内部交易和机构持仓，用于 Applied Materials Inc /De 股票分析.

深入了解Applied Materials Inc /De的财务健康状况、估值指标和运营效率，以做出明智的投资决策。

了解估值指标

这些指标的含义: 估值指标有助于确定 Applied Materials Inc /De 的股票相对于其收益、资产和市场地位是否定价合理。

如何解读: 较低的市盈率可能表明股票被低估，而较高的市盈率则表明市场对增长的预期。市净率将市值与账面价值进行比较。

对于 Applied Materials Inc /De: 市盈率为 35.92，市场 高度看重未来增长前景.

市盈率 35.92x
市净率 12.97x
市值 $281.58B
股息率 0.51%
每股收益 $8.43
每股账面价值 $27.36
每股收入 $35.55
每股自由现金流 $3.20
理解盈利能力指标

这些指标的含义: 这些比率衡量 Applied Materials Inc /De 将收入转化为利润并为股东创造回报的效率。

如何解读: 较高的ROE/ROA表示更好的管理效率。利润率百分比显示不同运营层面的盈利能力。

对于 Applied Materials Inc /De: 57.3%的净资产收益率 表明业绩卓越 股东价值创造.

股本回报率 57.3%
资产回报率 27.3%
投资资本回报率 39.1%
毛利率 25.0%
营业利润率 -16.3%
净利率 -12.7%
税前利润率 31.3%
税率 13.1%
理解财务健康指标

这些指标的含义: 这些比率评估Applied Materials Inc /De履行短期债务和有效管理债务水平的能力。

如何解读: 流动比率>2通常表现良好，速动比率>1显示强劲的流动性。较低的资产负债率表明保守的债务管理。

对于 Applied Materials Inc /De: 2.29 的流动比率 表明流动性强劲.

流动比率 2.29x
速动比率 1.32x
资产负债率 0.50x
财务杠杆 2.20x
利息保障倍数 35.0x
营运资金 $8.91B
理解现金流指标

这些指标的含义: 现金流指标揭示了Applied Materials Inc /De从运营中产生现金并为增长计划提供资金的能力。

如何解读: 正的经营现金流至关重要。自由现金流显示可用于股息、回购或投资的资金。

对于 Applied Materials Inc /De: $5210M 的自由现金流 为股东回报和增长投资提供灵活性.

经营现金流 $5.91B
自由现金流 $5.21B
资本支出 -$697M
经营现金流同比增长 17.2%
自由现金流同比增长 20.5%
自由现金流/销售额 21.0%
资本支出/销售额 2.8%
理解运营效率指标

这些指标的含义: 这些比率衡量Applied Materials Inc /De使用资产和管理营运资本的有效性。

如何解读: 较高的周转率表明资产利用效率高。较短的收款期显示有效的信用管理。

对于 Applied Materials Inc /De: 1.00倍的资产周转率 表明有改进空间 资产利用.

资产周转率 1.00x
应收账款周转率 6.0x
存货周转率 2.9x
固定资产周转率 11.1x
应收账款周转天数 61 天
存货周转天数 127 天
应付账款周转期 40 天
现金转换周期 147 天
理解财务报表数据

这些指标的含义: 来自Applied Materials Inc /De损益表和资产负债表的关键数据，显示绝对财务表现。

如何解读: 收入显示业务规模，而利润率表明盈利能力。资产负债表项目揭示财务结构。

对于 Applied Materials Inc /De: 年收入为$28214M，Applied Materials Inc /De 在显著规模上运营.

损益表
总收入 $28.21B
营业收入 -$2.27B
净收入 -$1.77B
研发费用 $2.80B
销售及管理费用 $5M
销售成本 $10.46B
资产负债表要点 (% 占资产的比例)
流动资产总额 60%
现金及短期投资 15%
负债总额 55%
短期债务 3%
应收账款 19%
库存 20%
股息与股东信息
每股股息 $1.72
派息率 0.2%
流通股份 794M
增长指标（同比）
每股收益增长 -0.4%

最新 Applied Materials Inc /De 股票新闻与市场分析

影响Applied Materials Inc /De (AMAT) 股价和投资前景的突发新闻、分析师报告和市场更新。

📰 我们目前正在更新Applied Materials Inc /De的新闻源。请稍后查看最新的市场分析和公司动态。

Applied Materials Inc /De 竞争对手与同行分析 - Manufacturing 行业

Applied Materials Inc /De在Manufacturing行业中与同行和竞争对手的比较分析，包括AI驱动的预测和关键财务指标。

公司 股票代码 90天AI预测 市值（百万美元） 市盈率 市净率
Applied Optoelectronics, Inc. AAOI ██% $7.61B -17.5x 10.4x
Analog Devices Inc ADI ██% $157.35B 58.1x 4.7x
Advantest Corp ADTTF ██% $26.13B x 0.2x
Arteris, Inc. AIP ██% $771M -10.4x 329.1x
Astera Labs, Inc. ALAB ██% $18.07B 82.5x 13.3x
Allegro Microsystems, Inc. ALGM ██% $6.17B 309.7x 6.4x
Aeluma, Inc. ALMU ██% $301M x 7.4x
Applied Materials Inc /De AMAT ██% $281.58B 35.9x 13.0x
Ambarella Inc AMBA ██% $2.21B -17.3x 3.7x
Ambiq Micro, Inc. AMBQ ██% $564M x 3.5x
Advanced Micro Devices Inc AMD ██% $341.82B 78.9x 5.6x
Amkor Technology, Inc. AMKR ██% $11.55B 30.9x 2.6x
Alpha & Omega Semiconductor Ltd AOSL ██% $673M -88.3x 0.8x
Arm Holdings Plc /Uk ARM ██% $157.61B 196.8x 20.2x
Array Technologies, Inc. ARRY ██% $1.12B -21.1x 16.3x
Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI ██% $37M -0.1x 11.0x
Ase Technology Holding Co., Ltd. ASX ██% $49.26B x x
Advantest Corp ATEYY ██% $104.07B x 0.7x
Atomera Inc ATOM ██% $158M -3.5x 8.6x
Broadcom Inc. AVGO ██% $1.49T 59.6x 18.6x
Axt Inc AXTI ██% $2.60B -7.3x 9.5x
Blaize Holdings, Inc. BZAI ██% $231M x 5.9x
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO ██% $17.67B 48.7x 9.6x
Cirrus Logic, Inc. CRUS ██% $7.51B 18.6x 3.6x
Diodes Inc /Del/ DIOD ██% $3.14B 47.5x 1.7x
Daqo New Energy Corp. DQ ██% $1.43B x 0.7x
Enphase Energy, Inc. ENPH ██% $4.69B 27.3x 4.3x
Formfactor Inc FORM ██% $7.84B 144.1x 7.6x
First Solar, Inc. FSLR ██% $21.40B 14.0x 2.2x
Ftc Solar, Inc. FTCI ██% $59M -8.3x 6.5x
Gct Semiconductor Holding, Inc. GCTS ██% $85M x 3771.1x
Globalfoundries Inc. GFS ██% $24.59B x x
Gsi Technology Inc GSIT ██% $191M -4.5x 2.3x
Guerrilla Rf, Inc. GUER ██% $19M x 10.2x
Himax Technologies, Inc. HIMX ██% $1.40B x 2.9x
Sunhydrogen, Inc. HYSR ██% $120M x 3.6x
Intchains Group Ltd ICG ██% $76M x 0.6x
Ichor Holdings, Ltd. ICHR ██% $1.65B -30.4x 2.5x
Indie Semiconductor, Inc. INDI ██% $608M -8.3x 1.7x
Intel Corp INTC ██% $239.86B 1307.5x 2.1x
Ipg Photonics Corp IPGP ██% $4.87B 156.7x 2.3x
Ideal Power Inc. IPWR ██% $36M -5.9x 4.5x
Jinkosolar Holding Co., Ltd. JKS ██% $1.31B x 0.1x
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC ██% $3.47B 14345.0x 4.2x
Kopin Corp KOPN ██% $430M x 20.2x
Kyocera Corp KYOCY ██% $20.91B x 0.0x
Sealsq Corp LAES ██% $544M x 1.2x
Nlight, Inc. LASR ██% $2.98B -10.7x 13.2x
Semileds Corp LEDS ██% $11M -3.6x 5.2x
Lightpath Technologies Inc LPTH ██% $556M -8.8x 7.1x
Lattice Semiconductor Corp LSCC ██% $13.07B 4237.1x 18.3x
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN ██% $19M x 0.5x
Microchip Technology Inc MCHP ██% $35.38B 28.8x 5.4x
Microchip Technology Inc MCHPP ██% $35.66B x 5.3x
Mobix Labs, Inc MOBX ██% $29M x 6.2x
Monolithic Power Systems Inc MPWR ██% $54.53B 87.7x 15.4x
Everspin Technologies Inc. MRAM ██% $211M 145.4x 3.1x
Marvell Technology, Inc. MRVL ██% $90.42B 33.9x 6.3x
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI ██% $17.83B 110.0x 13.2x
Micron Technology Inc MU ██% $461.93B 38.8x 7.9x
Magnachip Semiconductor Corp MX ██% $102M -3.9x 0.4x
Maxlinear, Inc MXL ██% $1.53B -4.6x 3.4x
Nano Labs Ltd NA ██% $68M x 0.1x
Netlist Inc NLST ██% $470M -3.3x 41.3x
Nvidia Corp NVDA ██% $4.27T 35.6x 27.2x
Nve Corp /New/ NVEC ██% $330M 23.3x 5.7x
Navitas Semiconductor Corp NVTS ██% $1.97B -15.1x 4.4x
Nxp Semiconductors N.V. NXPI ██% $49.42B 24.5x 4.9x
Nextpower Inc. NXT ██% $17.87B 30.2x 8.3x
On Semiconductor Corp ON ██% $24.68B 203.9x 3.2x
Osi Systems Inc OSIS ██% $4.34B 25.4x 5.1x
Penguin Solutions, Inc. PENG ██% $1.06B 19.4x 2.7x
Photronics Inc PLAB ██% $2.38B 17.4x 2.0x
Poet Technologies Inc. POET ██% $934M x x
Power Integrations Inc POWI ██% $2.90B 131.2x 4.3x
Peraso Inc. PRSO ██% $9M -0.1x 2.0x
Pixelworks, Inc PXLW ██% $34M -1.7x -18.9x
Qnity Electronics, Inc. Q ██% $24.43B 17.7x 3.4x
Qorvo, Inc. QRVO ██% $7.14B 21.0x 1.9x
Quicklogic Corp QUIK ██% $162M -651.3x 7.2x
Rubicon Technology, Inc. RBCN ██% $8M 1.9x 2.4x
Rambus Inc RMBS ██% $10.03B 43.5x 7.4x
Solaredge Technologies, Inc. SEDG ██% $3.13B -0.9x 7.3x
Semilux International Ltd. SELX ██% $23M x x
Sono Group N.V. SEV ██% $87M 9.9x 34.8x
Shoals Technologies Group, Inc. SHLS ██% $1.15B 34.4x 1.9x
Sitime Corp SITM ██% $9.32B -44.5x 8.1x
Skywater Technology, Inc SKYT ██% $1.32B 11.1x 7.0x
Silicon Laboratories Inc. SLAB ██% $6.85B -18.2x 6.3x
Semtech Corp SMTC ██% $7.42B 237.8x 13.5x
Smartkem, Inc. SMTK ██% $2M x 0.6x
Solitron Devices Inc SODI ██% $56M 2142.7x 2.9x
Supercom Ltd SPCB ██% $37M -0.9x 1.0x
Sequans Communications SQNS ██% $42M x x
Sono Group N.V. SSM ██% $9M 1.0x 3.7x
Stmicroelectronics N.V. STM ██% $30.68B x 1.7x
Stmicroelectronics N.V. STMEF ██% $26.54B x 1.5x
Skyworks Solutions, Inc. SWKS ██% $8.27B 21.0x 1.4x
Synaptics Inc SYNA ██% $2.81B 15.9x 2.0x
T1 Energy Inc. TE ██% $1.13B x 4.5x
Toyo Co., Ltd TOYO ██% $328M x 4.9x
Tower Semiconductor Ltd TSEM ██% $22.26B x 7.6x
Texas Instruments Inc TXN ██% $178.44B 35.7x 11.0x
Tigo Energy, Inc. TYGO ██% $269M -0.9x 9.7x
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT ██% $2.79B -331.9x 3.9x
Viavi Solutions Inc. VIAV ██% $8.33B 354.0x 10.0x
Valens Semiconductor Ltd. VLN ██% $120M x 1.1x
Wolfspeed, Inc. WOLF ██% $851M -1.3x 1.4x
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常见问题 - Applied Materials Inc /De 股票预测

Applied Materials Inc /De的股票预测有多准确？

我们的AI模型对AMAT预测展示了10%的历史准确率，基于超过10年市场数据训练的先进机器学习算法。

哪些因素影响Applied Materials Inc /De的股价预测？

我们的分析考虑了Applied Materials Inc /De的财务指标、Manufacturing行业趋势、市场情绪、技术指标、盈利数据以及影响股票表现的宏观经济因素。

Applied Materials Inc /De在2025年是一项好的投资吗？

根据我们的AI分析，Applied Materials Inc /De显示 各种市场情况的潜力. 在做出投资决策之前，请考虑您的风险承受能力、投资时间表和投资组合多样化。

Applied Materials Inc /De的预测多久更新一次？

Applied Materials Inc /De的股票预测每天使用实时市场数据更新，确保您获得最新的AI驱动的预测和投资见解。

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