What factors influence PEGASYSTEMS INC stock price forecasts?

Our analysis considers financial metrics, sector trends, market sentiment, technical indicators, and macroeconomic factors.

PEGASYSTEMS INC (PEGA) 주식 예측 2025 - AI 가격 예측 및 분석

PEGASYSTEMS INC (PEGA) AI 주가 예측 및 투자 분석

최신 분석 날짜: 9월 03, 2025

PEGASYSTEMS INC 대화형 가격 차트 및 기술 분석 로드 중...

PEGASYSTEMS INC (PEGA) - 종합적인 주식 분석 및 투자 리서치

회사 개요 및 비즈니스 프로필

PEGASYSTEMS INC (주식 기호: PEGA) 는 Technology 부문의 선도 기업입니다. 특히 Services-Computer Processing & Data Preparation 산업 내에서 운영됩니다.. 전 세계 약 7324명의 전문가를 고용하고 있습니다. . 회사 로 자리매김했습니다. 강력한 펀더멘털을 바탕으로 성장하는 중형주 기회.

재무 성과 및 주요 지표 분석

연간 수익: $1676 백만 59.2% 순이익률 생성 .

시가총액: $9960 백만 - 로 분류 균형 잡힌 위험-보상 프로필을 갖춘 중형주 성장주.

자기자본 수익률(ROE): -12.8% - 평균 이하 주주 환원 효율성을 나타내는 운영 개선이 필요한 영역.

고급 AI 주식 예측 및 목표가 분석

🚀 프리미엄 AI 예측 기능 잠금 해제 를 클릭하면 7일, 30일, 90일 가격 목표와 신뢰 구간 및 위험 평가를 포함한 PEGASYSTEMS INC 주식에 대한 고급 머신 러닝 예측에 액세스할 수 있습니다.

시장 지위 및 경쟁 우위 분석

PEGASYSTEMS INC는 매우 역동적인 환경에서 전략적으로 경쟁합니다. Services-Computer Processing & Data Preparation 마켓플레이스, 강력한 펀더멘털과 시장 점유율 확대로 유망한 중형주 성장 기회로 자리매김하고 있습니다. . 연간 17백만 달러의 강력한 잉여현금흐름 창출을 통해 강력한 운영 효율성을 입증하고 있습니다. 전년 대비 -34.1%의 인상적인 현금 흐름 성장으로 보완되었습니다. 이 회사는 건전한 539.1% 총 마진을 유지하여 강력한 가격 책정력과 운영 효율성을 나타냅니다.

PEGASYSTEMS INC (PEGA) 기본 분석 및 내부자 거래 데이터 (분기별 재무 보고서)

다음에 대한 종합적인 분기별 재무 데이터, 수익 동향, 내부자 거래 및 기관 보유 현황을 확인할 수 있습니다. PEGASYSTEMS INC 주식 분석.

종합 펀더멘털 분석 및 내부자 거래 데이터 PEGASYSTEMS INC 로드 중...

PEGASYSTEMS INC의 재무 상태, 가치 평가 지표, 운영 효율성을 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리세요.

가치 평가 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 가치 평가 지표는 PEGASYSTEMS INC 주식이 수익, 자산 및 시장 포지션에 비해 공정한 가격인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

읽는 방법: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

PEGASYSTEMS INC의 경우: P/E 비율이 45.23인 경우, 시장 미래 성장 가능성을 높게 평가합니다..

P/E Ratio 45.23x

P/B Ratio 15.95x

Market Cap $9960M

EPS $1.30

장부가/주식 $3.37

수익/공유 $9.04

FCF/공유 $-1.01

수익성 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 PEGASYSTEMS INC가 얼마나 효율적으로 수익을 수익으로 전환하고 주주에게 수익을 창출하는지를 측정합니다.

읽는 방법: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

PEGASYSTEMS INC의 경우: ROE -12.8% 에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 주주 가치 창출.

ROE -12.8%

ROA -3.7%

ROIC -4.8%

Gross Margin 539.1%

Operating Margin 66.6%

Net Margin 59.2%

EBT Margin -9.1%

Tax Rate 11.2%

재무 상태 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 PEGASYSTEMS INC가 단기 의무를 이행하고 부채 수준을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 평가합니다.

읽는 방법: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

PEGASYSTEMS INC의 경우: 현재 비율은 1.85입니다. 적절한 유동성을 보여줍니다..

Current Ratio 1.85x

Quick Ratio 1.77x

D/E Ratio 1.68x

Financial Leverage 3.78x

Interest Coverage -13.4x

Working Capital $517M

현금 흐름 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 현금 흐름 메트릭은 PEGASYSTEMS INC의 운영 현금 창출 능력과 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달 능력을 보여줍니다.

읽는 방법: 긍정적인 영업 현금 흐름은 매우 중요합니다. 잉여 현금 흐름은 배당, 환매 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보여줍니다.

PEGASYSTEMS INC의 경우: 잉여현금흐름 $17M 주주 수익률 및 성장 투자를 위한 유연성 제공.

Operating Cash Flow $33M

Free Cash Flow $17M

Capital Spending $-15M

OCF Growth YoY -34.1%

FCF Growth YoY -36.0%

FCF/Sales 1.4%

CapEx/Sales 1.2%

운영 효율성 지표에 대한 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 PEGASYSTEMS INC가 자산을 얼마나 효과적으로 사용하고 운전 자본을 관리하는지를 측정합니다.

읽는 방법: 회전율이 높을수록 자산 활용이 효율적이라는 뜻입니다. 회수 기간이 짧을수록 효과적인 신용 관리가 이루어지고 있음을 의미합니다.

PEGASYSTEMS INC의 경우: 자산 회전율 0.83x 에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 자산 활용도.

Asset Turnover 0.83x

Receivables Turnover 7.7x

Fixed Assets Turnover 11.0x

판매 미결 일수 47 일수

지급 기간 23 일수

재무 제표 데이터 이해

이러한 메트릭의 의미: 절대 재무 성과를 보여주는 PEGASYSTEMS INC의 손익 계산서 및 대차 대조표의 주요 수치입니다.

읽는 방법: 수익은 사업 규모를 나타내고 마진은 수익성을 나타냅니다. 대차 대조표 항목은 재무 구조를 나타냅니다.

PEGASYSTEMS INC의 경우: 연간 수익이 $1676M, PEGASYSTEMS INC인 경우 상당한 규모로 운영.

손익 계산서 ($ 수백만)

총 수익 $1676M

R&D 비용 $293M

판관비 $58M

판매 상품 원가 $379M

대차 대조표 주요 내용 ($ 수백만)

Total Current Assets $52M

Cash & Short-term Investments $22M

Total Liabilities $74M

Accounts Receivable $28M

배당금 및 주주 정보

Dividends Per Share $0.03

Payout Ratio 0.0%

Shares Outstanding 185M

성장 지표(전년 대비)

EPS Growth 1.3%

PEGASYSTEMS INC 경쟁사 및 동종업계 분석 - Technology 섹터

AI 기반 예측과 주요 재무 지표를 통해 Technology 부문의 업계 동료 및 경쟁사와 PEGASYSTEMS INC을 비교 분석합니다.

회사	티커 기호	90일 AI 예보	시가총액(USD M)	P/E 비율	P/B 비율
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP	예측 잠금 해제	$122516M	30.0x	19.8x
ALIXO-YOLLOO Corp	ALXY	예측 잠금 해제	$M	x	x
Applied Digital Corp.	APLD	예측 잠금 해제	$4370M	-7.2x	8.8x
Autohome Inc.	ATHM	예측 잠금 해제	$14591M	x	5.4x
AUDDIA INC.	AUUD	예측 잠금 해제	$3M	3.3x	0.7x
AUDDIA INC.	AUUDW	예측 잠금 해제	$M	x	x
AVANT TECHNOLOGIES INC.	AVAI	예측 잠금 해제	$56M	x	x
BRIGHTCOVE INC	BCOV	예측 잠금 해제	$201M	-21.9x	2.1x
BioScience Health Innovations, Inc.	BHIC	예측 잠금 해제	$44M	46.6x	25.8x
Bilibili Inc.	BILI	예측 잠금 해제	$7842M	x	7.7x
Bilibili Inc.	BLBLF	예측 잠금 해제	$7831M	x	7.7x
BrooQLy Inc.	BRQL	예측 잠금 해제	$19M	x	1.2x
Beyond Commerce, Inc.	BYOC	예측 잠금 해제	$2M	x	x
CarGurus, Inc.	CARG	예측 잠금 해제	$3569M	23.6x	8.2x
Cars.com Inc.	CARS	예측 잠금 해제	$834M	20.3x	1.7x
Cheer Holding, Inc.	CHR	예측 잠금 해제	$14M	12.5x	0.0x
CLARIVATE PLC	CLVT	예측 잠금 해제	$2852M	-8.1x	0.6x
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC	CSGS	예측 잠금 해제	$1822M	23.9x	4.5x
CooTek(Cayman)Inc.	CTKYY	예측 잠금 해제	$42M	x	x
DoubleDown Interactive Co., Ltd.	DDI	예측 잠금 해제	$24M	x	0.0x
Data Storage Corp	DTST	예측 잠금 해제	$33M	180.6x	1.5x
Data Storage Corp	DTSTW	예측 잠금 해제	$5M	x	0.3x
DXC Technology Co	DXC	예측 잠금 해제	$2858M	7.5x	0.9x
8X8 INC /DE/	EGHT	예측 잠금 해제	$269M	-5.9x	2.1x
E2open Parent Holdings, Inc.	ETWO	예측 잠금 해제	$0M	-1.0x	0.0x
EVERTEC, Inc.	EVTC	예측 잠금 해제	$2131M	30.9x	3.9x
FIRST ADVANTAGE CORP	FA	예측 잠금 해제	$2768M	171.7x	2.1x
SPECTRAL CAPITAL Corp	FCCN	예측 잠금 해제	$-72M	x	-483.7x
Five9, Inc.	FIVN	예측 잠금 해제	$2378M	269.3x	3.3x
Forian Inc.	FORA	예측 잠금 해제	$61M	39.2x	2.0x
GoodRx Holdings, Inc.	GDRX	예측 잠금 해제	$1580M	45.7x	2.5x
Gamehaus Holdings Inc.	GMHS	예측 잠금 해제	$102M	x	3.3x
Cheer Holding, Inc.	GSMGW	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
Hinge Health, Inc.	HNGE	예측 잠금 해제	$3614M	x	20.8x
Huineng Technology Corp	HNIT	예측 잠금 해제	$445M	x	55061.8x
HeartCore Enterprises, Inc.	HTCR	예측 잠금 해제	$19M	-8.2x	4.0x
IBEX Ltd	IBEX	예측 잠금 해제	$476M	12.8x	3.8x
INNODATA INC	INOD	예측 잠금 해제	$1314M	30.1x	15.2x
JOYY Inc.	JOYY	예측 잠금 해제	$70483M	x	226.1x
KwikClick, Inc.	KWIK	예측 잠금 해제	$11M	x	x
Life360, Inc.	LIF	예측 잠금 해제	$7314M	265.3x	20.0x
MSP Recovery, Inc.	LIFW	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
MSP Recovery, Inc.	LIFWW	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
MSP Recovery, Inc.	LIFWZ	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
Life360, Inc.	LIFX	예측 잠금 해제	$2203M	79.9x	6.0x
LEGALZOOM.COM, INC.	LZ	예측 잠금 해제	$1985M	69.0x	10.2x
MARIN SOFTWARE INC	MRIN	예측 잠금 해제	$6M	-1.0x	0.8x
MSP Recovery, Inc.	MSPR	예측 잠금 해제	$22M	-0.6x	-0.2x
MSP Recovery, Inc.	MSPRW	예측 잠금 해제	$M	x	x
MSP Recovery, Inc.	MSPRZ	예측 잠금 해제	$M	x	x
NERDWALLET, INC.	NRDS	예측 잠금 해제	$774M	16.4x	2.0x
Next Technology Holding Inc.	NXTT	예측 잠금 해제	$17M	-2.7x	0.2x
OneMeta Inc.	ONEI	예측 잠금 해제	$12M	x	x
Onfolio Holdings, Inc	ONFO	예측 잠금 해제	$8M	x	2.6x
Onfolio Holdings, Inc	ONFOW	예측 잠금 해제	$1M	x	0.2x
OOMA INC	OOMA	예측 잠금 해제	$359M	-104.0x	4.1x
PEGASYSTEMS INC	PEGA	예측 잠금 해제	$9960M	45.2x	16.0x
Phunware, Inc.	PHUN	예측 잠금 해제	$52M	-6.9x	0.5x
Playtika Holding Corp.	PLTK	예측 잠금 해제	$1355M	15.7x	-14.4x
D-Wave Quantum Inc.	QBTS	예측 잠금 해제	$5386M	-8.9x	7.8x
LiveRamp Holdings, Inc.	RAMP	예측 잠금 해제	$0M	296.1x	0.0x
Reddit, Inc.	RDDT	예측 잠금 해제	$44162M	204.1x	18.5x
RingCentral, Inc.	RNG	예측 잠금 해제	$1634M	-33.3x	-2.8x
SideChannel, Inc.	SDCH	예측 잠금 해제	$23M	x	9.3x
Signing Day Sports, Inc.	SGN	예측 잠금 해제	$8M	x	-15.9x
Scienjoy Holding Corp	SJ	예측 잠금 해제	$3M	6.3x	0.5x
Skillz Inc.	SKLZ	예측 잠금 해제	$0M	-1.4x	0.0x
Fyntechnical Innovations Inc	SMCE	예측 잠금 해제	$3M	x	x
Sohu.com Ltd	SOHU	예측 잠금 해제	$515M	x	0.6x
Shutterstock, Inc.	SSTK	예측 잠금 해제	$746M	11.6x	1.3x
TaskUs, Inc.	TASK	예측 잠금 해제	$1655M	26.4x	3.0x
TUCOWS INC /PA/	TCX	예측 잠금 해제	$202M	-2.6x	-2.2x
Toast, Inc.	TOST	예측 잠금 해제	$26449M	118.1x	14.6x
ReposiTrak, Inc.	TRAK	예측 잠금 해제	$887M	80.8x	18.7x
trivago N.V.	TRVG	예측 잠금 해제	$1175M	x	6.0x
THUMZUP MEDIA Corp	TZUP	예측 잠금 해제	$53M	x	28.9x
Urgent.ly Inc.	ULY	예측 잠금 해제	$6M	0.0x	-0.2x
UPWORK, INC	UPWK	예측 잠금 해제	$2344M	9.6x	3.9x
Veritone, Inc.	VERI	예측 잠금 해제	$102M	-1.2x	6.9x
Verisk Analytics, Inc.	VRSK	예측 잠금 해제	$41926M	45.4x	340.9x
Versus Systems Inc.	VS	예측 잠금 해제	$3M	x	0.3x
Versus Systems Inc.	VSSYW	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
Workday, Inc.	WDAY	예측 잠금 해제	$38244M	44.6x	7.9x
Worldwide NFT Inc.	WNFT	예측 잠금 해제	$4M	x	x
SCWorx Corp.	WORX	예측 잠금 해제	$3M	-1.8x	0.6x
Yext, Inc.	YEXT	예측 잠금 해제	$1202M	-40.3x	8.5x

자주 묻는 질문 - PEGASYSTEMS INC 재고 예측

PEGASYSTEMS INC 주식 예측은 얼마나 정확합니까?

Our AI model demonstrates 60% historical accuracy for PEGA predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

변수_0__ 주가 예측에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

분석에는 PEGASYSTEMS INC의 재무 지표, Technology 섹터 동향, 시장 심리, 기술 지표, 수익 데이터 및 주식 성과에 영향을 미치는 거시 경제 요인이 고려됩니다.

2025년에 PEGASYSTEMS INC이 좋은 투자인가요?

AI 분석에 따르면 PEGASYSTEMS INC는 다음을 보여줍니다. 다양한 시장 시나리오에 대한 잠재력. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 위험 감내 능력, 투자 일정, 포트폴리오 다각화를 고려하세요.

PEGASYSTEMS INC 예측은 얼마나 자주 업데이트되나요?

PEGASYSTEMS INC 주식 예측은 실시간 시장 데이터를 사용하여 매일 업데이트되므로 최신 AI 기반 예측과 투자 인사이트를 받아볼 수 있습니다.

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