What factors influence SM Energy Co stock price forecasts?

Our analysis considers financial metrics, sector trends, market sentiment, technical indicators, and macroeconomic factors.

SM Energy Co (SM) 주식 예측 2025 - AI 가격 예측 및 분석

SM Energy Co (SM) AI 주가 예측 및 투자 분석

최신 분석 날짜: 9월 04, 2025

SM Energy Co 대화형 가격 차트 및 기술 분석 로드 중...

SM Energy Co (SM) - 종합적인 주식 분석 및 투자 리서치

회사 개요 및 비즈니스 프로필

SM Energy Co (주식 기호: SM) 는 Energy & Transportation 부문의 선도 기업입니다. 특히 Crude Petroleum & Natural Gas 산업 내에서 운영됩니다.. 전 세계 약 1802명의 전문가를 고용하고 있습니다. . 회사 로 자리매김했습니다. 강력한 펀더멘털을 바탕으로 성장하는 중형주 기회.

재무 성과 및 주요 지표 분석

연간 수익: $3133 백만 33.9% 순이익률 생성 .

시가총액: $3194 백만 - 로 분류 균형 잡힌 위험-보상 프로필을 갖춘 중형주 성장주.

자기자본 수익률(ROE): 17.3% - 우수 주주 환원 효율성을 나타내는 강력한 관리 효율성.

고급 AI 주식 예측 및 목표가 분석

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시장 지위 및 경쟁 우위 분석

SM Energy Co는 매우 역동적인 환경에서 전략적으로 경쟁합니다. Crude Petroleum & Natural Gas 마켓플레이스, 강력한 펀더멘털과 시장 점유율 확대로 유망한 중형주 성장 기회로 자리매김하고 있습니다. . 연간 716백만 달러의 강력한 잉여현금흐름 창출을 통해 강력한 운영 효율성을 입증하고 있습니다. 전년 대비 -4.0%의 인상적인 현금 흐름 성장으로 보완되었습니다. 이 회사는 건전한 56.6% 총 마진을 유지하여 강력한 가격 책정력과 운영 효율성을 나타냅니다.

SM Energy Co (SM) 기본 분석 및 내부자 거래 데이터 (분기별 재무 보고서)

다음에 대한 종합적인 분기별 재무 데이터, 수익 동향, 내부자 거래 및 기관 보유 현황을 확인할 수 있습니다. SM Energy Co 주식 분석.

종합 펀더멘털 분석 및 내부자 거래 데이터 SM Energy Co 로드 중...

SM Energy Co의 재무 상태, 가치 평가 지표, 운영 효율성을 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리세요.

가치 평가 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 가치 평가 지표는 SM Energy Co 주식이 수익, 자산 및 시장 포지션에 비해 공정한 가격인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

읽는 방법: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

SM Energy Co의 경우: P/E 비율이 3.93인 경우, 시장 주식이 잠재적으로 저평가되었다고 판단하는 경우.

P/E Ratio 3.93x

P/B Ratio 0.70x

Market Cap $3194M

Dividend Yield 2.88%

EPS $7.09

장부가/주식 $39.94

수익/공유 $27.27

FCF/공유 $1.01

수익성 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 SM Energy Co가 얼마나 효율적으로 수익을 수익으로 전환하고 주주에게 수익을 창출하는지를 측정합니다.

읽는 방법: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

SM Energy Co의 경우: ROE 17.3% 우수한 주주 가치 창출.

ROE 17.3%

ROA 6.5%

ROIC 12.0%

Gross Margin 56.6%

Operating Margin 44.9%

Net Margin 33.9%

EBT Margin 11.8%

Tax Rate 6.3%

재무 상태 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 SM Energy Co가 단기 의무를 이행하고 부채 수준을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 평가합니다.

읽는 방법: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

SM Energy Co의 경우: 현재 비율은 0.72입니다. 잠재적 유동성 문제를 시사합니다..

Current Ratio 0.72x

Quick Ratio 0.70x

D/E Ratio 0.94x

Financial Leverage 2.55x

Interest Coverage 3.3x

Working Capital $-380M

현금 흐름 지표 이해

이러한 메트릭의 의미: 현금 흐름 메트릭은 SM Energy Co의 운영 현금 창출 능력과 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달 능력을 보여줍니다.

읽는 방법: 긍정적인 영업 현금 흐름은 매우 중요합니다. 잉여 현금 흐름은 배당, 환매 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보여줍니다.

SM Energy Co의 경우: 잉여현금흐름 $716M 주주 수익률 및 성장 투자를 위한 유연성 제공.

Operating Cash Flow $1396M

Free Cash Flow $716M

Capital Spending $-681M

OCF Growth YoY -4.0%

FCF/Sales 23.6%

CapEx/Sales 22.4%

운영 효율성 지표에 대한 이해

이러한 메트릭의 의미: 이 비율은 SM Energy Co가 자산을 얼마나 효과적으로 사용하고 운전 자본을 관리하는지를 측정합니다.

읽는 방법: 회전율이 높을수록 자산 활용이 효율적이라는 뜻입니다. 회수 기간이 짧을수록 효과적인 신용 관리가 이루어지고 있음을 의미합니다.

SM Energy Co의 경우: 자산 회전율 0.58x 에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 자산 활용도.

Asset Turnover 0.58x

Receivables Turnover 11.7x

Fixed Assets Turnover 0.7x

판매 미결 일수 31 일수

지급 기간 13 일수

재무 제표 데이터 이해

이러한 메트릭의 의미: 절대 재무 성과를 보여주는 SM Energy Co의 손익 계산서 및 대차 대조표의 주요 수치입니다.

읽는 방법: 수익은 사업 규모를 나타내고 마진은 수익성을 나타냅니다. 대차 대조표 항목은 재무 구조를 나타냅니다.

SM Energy Co의 경우: 연간 수익이 $3133M, SM Energy Co인 경우 상당한 규모로 운영.

손익 계산서 ($ 수백만)

총 수익 $3133M

판관비 $4M

판매 상품 원가 $80M

대차 대조표 주요 내용 ($ 수백만)

Total Current Assets $14M

Cash & Short-term Investments $8M

Total Liabilities $61M

Short-term Debt $1M

Accounts Receivable $6M

배당금 및 주주 정보

Dividends Per Share $0.80

Payout Ratio 0.1%

Shares Outstanding 115M

성장 지표(전년 대비)

EPS Growth 19.1%

SM Energy Co 경쟁사 및 동종업계 분석 - Energy & Transportation 섹터

AI 기반 예측과 주요 재무 지표를 통해 Energy & Transportation 부문의 업계 동료 및 경쟁사와 SM Energy Co을 비교 분석합니다.

회사	티커 기호	90일 AI 예보	시가총액(USD M)	P/E 비율	P/B 비율
Atlas Energy Solutions Inc.	AESI	예측 잠금 해제	$1365M	97.6x	1.1x
ALTEX INDUSTRIES INC	ALTX	예측 잠금 해제	$4M	x	2.8x
Amplify Energy Corp.	AMPY	예측 잠금 해제	$132M	11.7x	0.3x
AleAnna, Inc.	ANNA	예측 잠금 해제	$M	x	x
AleAnna, Inc.	ANNAW	예측 잠금 해제	$M	x	x
APA Corp	APA	예측 잠금 해제	$9598M	7.8x	1.6x
ANTERO RESOURCES Corp	AR	예측 잠금 해제	$10230M	22.7x	1.4x
AltaGas Ltd.	ATGAF	예측 잠금 해제	$4496M	x	0.6x
AltaGas Ltd.	ATGFF	예측 잠금 해제	$8579M	x	1.2x
AltaGas Ltd.	ATGPF	예측 잠금 해제	$4154M	x	0.6x
BATTALION OIL CORP	BATL	예측 잠금 해제	$19M	1.9x	-12.6x
BKV Corp	BKV	예측 잠금 해제	$1906M	x	1.2x
BARNWELL INDUSTRIES INC	BRN	예측 잠금 해제	$11M	-4.0x	1.3x
Berry Corp (bry)	BRY	예측 잠금 해제	$259M	51.6x	0.4x
Black Stone Minerals, L.P.	BSM	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
Chord Energy Corp	CHRD	예측 잠금 해제	$6256M	23.5x	0.8x
CIVITAS RESOURCES, INC.	CIVI	예측 잠금 해제	$3292M	5.5x	0.5x
CIVITAS RESOURCES, INC.	CIVII	예측 잠금 해제	$1M	x	0.0x
CoJax Oil & Gas Corp	CJAX	예측 잠금 해제	$50M	x	5.8x
CKX LANDS, INC.	CKX	예측 잠금 해제	$24M	65.2x	1.3x
CNX Resources Corp	CNX	예측 잠금 해제	$5130M	32.9x	1.3x
California Resources Corp	CRC	예측 잠금 해제	$4571M	17.3x	1.3x
Crescent Energy Co	CRGY	예측 잠금 해제	$0M	-1.1x	0.0x
COMSTOCK RESOURCES INC	CRK	예측 잠금 해제	$5045M	-99.5x	2.3x
Coterra Energy Inc.	CTRA	예측 잠금 해제	$18351M	11.6x	1.3x
DORCHESTER MINERALS, L.P.	DMLP	예측 잠금 해제	$0M	15.1x	0.0x
DEVON ENERGY CORP/DE	DVN	예측 잠금 해제	$0M	6.5x	0.0x
VAALCO ENERGY INC /DE/	EGY	예측 잠금 해제	$405M	10.4x	0.8x
EOG RESOURCES INC	EOG	예측 잠금 해제	$66198M	11.6x	2.3x
EON Resources Inc.	EONR	예측 잠금 해제	$15M	-0.6x	0.9x
EMPIRE PETROLEUM CORP	EP	예측 잠금 해제	$170879M	-12.0x	3135.1x
EVOLUTION PETROLEUM CORP	EPM	예측 잠금 해제	$177M	48.7x	2.5x
Epsilon Energy Ltd.	EPSN	예측 잠금 해제	$145M	29.7x	1.5x
EQT Corp	EQT	예측 잠금 해제	$36410M	31.8x	1.7x
EXPAND ENERGY Corp	EXE	예측 잠금 해제	$23360M	113.4x	1.3x
EXPAND ENERGY Corp	EXEEL	예측 잠금 해제	$19594M	95.1x	1.1x
EXPAND ENERGY Corp	EXEEW	예측 잠금 해제	$27075M	131.4x	1.5x
EXPAND ENERGY Corp	EXEEZ	예측 잠금 해제	$23413M	113.7x	1.3x
Diamondback Energy, Inc.	FANG	예측 잠금 해제	$45625M	11.9x	1.2x
FORMATION MINERALS, INC.	FOMI	예측 잠금 해제	$2M	x	x
New Concept Energy, Inc.	GBR	예측 잠금 해제	$5M	35.1x	1.1x
GULFPORT ENERGY CORP	GPOR	예측 잠금 해제	$3183M	5.7x	1.8x
Granite Ridge Resources, Inc.	GRNT	예측 잠금 해제	$726M	22.5x	1.1x
GROOVE BOTANICALS INC.	GRVE	예측 잠금 해제	$0M	x	x
GRAN TIERRA ENERGY INC.	GTE	예측 잠금 해제	$146M	5.1x	0.4x
Hess Midstream LP	HESM	예측 잠금 해제	$0M	15.2x	0.0x
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP	HUSA	예측 잠금 해제	$16M	8.2x	1.9x
Indonesia Energy Corp Ltd	INDO	예측 잠금 해제	$31M	x	2.0x
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.	INR	예측 잠금 해제	$19167M	x	1889.7x
AleAnna, Inc.	IVCP	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
AleAnna, Inc.	IVCPU	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
AleAnna, Inc.	IVCPW	예측 잠금 해제	$0M	x	0.0x
Kosmos Energy Ltd.	KOS	예측 잠금 해제	$801M	7.2x	0.8x
Kimbell Royalty Partners, LP	KRP	예측 잠금 해제	$0M	-1.4x	0.0x
Magnolia Oil & Gas Corp	MGY	예측 잠금 해제	$0M	130.8x	0.0x
MACH NATURAL RESOURCES LP	MNR	예측 잠금 해제	$1622M	7.7x	0.0x
Matador Resources Co	MTDR	예측 잠금 해제	$6526M	7.7x	1.2x
MURPHY OIL CORP	MUR	예측 잠금 해제	$3721M	13.1x	0.7x
MEXCO ENERGY CORP	MXC	예측 잠금 해제	$17M	10.2x	0.9x
New ERA Energy & Digital, Inc.	NEHC	예측 잠금 해제	$12M	x	-2.9x
NORTHERN OIL & GAS, INC.	NOG	예측 잠금 해제	$2573M	4.2x	1.1x
Norris Industries, Inc.	NRIS	예측 잠금 해제	$11M	x	x
Ovintiv Inc.	OVV	예측 잠금 해제	$10804M	18.2x	1.0x
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/	OXY	예측 잠금 해제	$46161M	19.2x	1.3x
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.	PARR	예측 잠금 해제	$1868M	2.7x	1.6x
PEDEVCO CORP	PED	예측 잠금 해제	$56M	4.4x	0.5x
PHX MINERALS INC.	PHX	예측 잠금 해제	$164M	28.4x	1.3x
PRIMEENERGY RESOURCES CORP	PNRG	예측 잠금 해제	$270M	9.1x	1.3x
Permian Resources Corp	PR	예측 잠금 해제	$10238M	10.9x	1.1x
Prairie Operating Co.	PROP	예측 잠금 해제	$173M	-0.8x	5.1x
RING ENERGY, INC.	REI	예측 잠금 해제	$225M	3.3x	0.3x
Riley Exploration Permian, Inc.	REPX	예측 잠금 해제	$627M	6.6x	1.1x
Arcadia Biosciences, Inc.	RKDA	예측 잠금 해제	$6M	-1.4x	0.9x
Roth CH Acquisition V Co.	ROCL	예측 잠금 해제	$33M	-495.5x	-7.8x
Roth CH Acquisition V Co.	ROCLU	예측 잠금 해제	$39M	x	-9.1x
Roth CH Acquisition V Co.	ROCLW	예측 잠금 해제	$1M	x	-0.3x
RANGE RESOURCES CORP	RRC	예측 잠금 해제	$8271M	17.2x	2.0x
SANDRIDGE ENERGY INC	SD	예측 잠금 해제	$437M	5.8x	0.9x
SM Energy Co	SM	예측 잠금 해제	$3194M	3.9x	0.7x
Sable Offshore Corp.	SOC	예측 잠금 해제	$2534M	x	9.0x
Strata Power Corp	SPOWF	예측 잠금 해제	$0M	x	x
Sitio Royalties Corp.	STR	예측 잠금 해제	$3281M	88.3x	2.3x
TALOS ENERGY INC.	TALO	예측 잠금 해제	$1734M	56.7x	0.7x
Trio Petroleum Corp.	TPET	예측 잠금 해제	$8M	-3.7x	0.7x
Trillion Energy International Inc.	TRLEF	예측 잠금 해제	$4M	x	3.1x
TETRA TECHNOLOGIES INC	TTI	예측 잠금 해제	$359M	21.8x	1.3x
TXO Partners, L.P.	TXO	예측 잠금 해제	$629M	49.5x	x
US ENERGY CORP	USEG	예측 잠금 해제	$40M	-1.3x	1.5x
Viper Energy, Inc.	VNOM	예측 잠금 해제	$0M	-4.8x	0.0x
Vital Energy, Inc.	VTLE	예측 잠금 해제	$682M	3.8x	0.3x
Vitesse Energy, Inc.	VTS	예측 잠금 해제	$0M	27.3x	0.0x
Chord Energy Corp	WLLBW	예측 잠금 해제	$0M	0.0x	0.0x
W&T OFFSHORE INC	WTI	예측 잠금 해제	$269M	-7.2x	-8.6x

자주 묻는 질문 - SM Energy Co 재고 예측

SM Energy Co 주식 예측은 얼마나 정확합니까?

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2025년에 SM Energy Co이 좋은 투자인가요?

AI 분석에 따르면 SM Energy Co는 다음을 보여줍니다. 다양한 시장 시나리오에 대한 잠재력. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 위험 감내 능력, 투자 일정, 포트폴리오 다각화를 고려하세요.

SM Energy Co 예측은 얼마나 자주 업데이트되나요?

SM Energy Co 주식 예측은 실시간 시장 데이터를 사용하여 매일 업데이트되므로 최신 AI 기반 예측과 투자 인사이트를 받아볼 수 있습니다.

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