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Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Comstock Holding Companies, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Comstock Holding Companies, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Comstock Holding Companies, Inc. (Símbolo da ação: CHCI) é uma empresa líder no sector Real Estate & Construction , operando especificamente no sector Real Estate. A organização emprega aproximadamente 150 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de investimento emergente com um potencial de crescimento substancial.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $55 milhões gerar uma 94,1% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $165 milhões - Classificado como investimento em acções de pequena capitalização com elevado potencial de crescimento.

Rendimento do capital próprio (ROE): 121,8% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções Comstock Holding Companies, Inc., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Comstock Holding Companies, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Real Estate mercado, representa um investimento emergente de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial e capacidade de perturbar o mercado . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $7 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -59,1% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 13,6% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Comstock Holding Companies, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Comstock Holding Companies, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Comstock Holding Companies, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Com um rácio P/E de 10,87, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio 10,87x
P/B Ratio 2,98x
Market Cap $165M
EPS $0,74
Valor contabilístico/ação $5,33
Receitas/participações $5,34
FCF/Ação $0,47
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Comstock Holding Companies, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Um ROE de 121,8% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 121,8%
ROA 43,2%
ROIC 59,7%
Gross Margin 13,6%
Operating Margin 113,0%
Net Margin 94,1%
EBT Margin 18,2%
Tax Rate 1,1%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Comstock Holding Companies, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Um rácio atual de 4,83 indica uma forte liquidez.

Current Ratio 4,83x
Quick Ratio 4,70x
D/E Ratio 0,61x
Financial Leverage 2,10x
Interest Coverage 26,4x
Working Capital $8M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Comstock Holding Companies, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Fluxo de caixa livre de $7M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $8M
Free Cash Flow $7M
OCF Growth YoY -59,1%
FCF Growth YoY -59,8%
FCF/Sales 21,9%
CapEx/Sales 1,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Comstock Holding Companies, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,94x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,94x
Receivables Turnover 6,8x
Inventory Turnover 1,8x
Fixed Assets Turnover 4,2x
Dias de vendas pendentes 53 dias
Dias de inventário 207 dias
Período de contas a pagar 13 dias
Ciclo de conversão de caixa 182 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Comstock Holding Companies, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Comstock Holding Companies, Inc.: Com uma receita anual de $55M, Comstock Holding Companies, Inc. representa uma operação mais pequena mas com potencial de crescimento elevado.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $55M
Despesas VAG $4M
Custo das mercadorias vendidas $7M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $36M
Cash & Short-term Investments $27M
Total Liabilities $36M
Short-term Debt $0M
Accounts Receivable $8M
Inventory $58M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 10M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 8,3%

Mais recentes Comstock Holding Companies, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) e as perspectivas de investimento.

Comstock Holding Companies, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Real Estate & Construction Setor

Análise comparativa de Comstock Holding Companies, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Real Estate & Construction, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AEI Desbloquear previsão $18M -0,3x 0,3x
AFCG Desbloquear previsão $105M 4,8x 0,6x
AHH Desbloquear previsão $770M 35,8x 1,2x
AHH-PA Desbloquear previsão $2335M 108,4x 3,6x
AIRE Desbloquear previsão $20M x -10,1x
AOMD Desbloquear previsão $602M 16,1x 2,4x
AOMN Desbloquear previsão $606M 16,2x 2,5x
AOMR Desbloquear previsão $234M 6,3x 1,0x
AOXY Desbloquear previsão $0M 77,6x 1,4x
BEEP Desbloquear previsão $177M x 1,1x
BRST Desbloquear previsão $2M 0,1x 0,1x
CBRE Desbloquear previsão $52272M 48,0x 6,3x
CHCI Desbloquear previsão $165M 10,9x 3,0x
CIGI Desbloquear previsão $16918M -11,7x 20,0x
CMTG Desbloquear previsão $426M -8,1x 0,4x
CPPTL Desbloquear previsão $938M 12,3x 1,0x
CURB Desbloquear previsão $2348M x 1,2x
CWD Desbloquear previsão $4M -0,8x 0,0x
CWK Desbloquear previsão $3585M 17,4x 1,9x
DUO Desbloquear previsão $49273M x 230,7x
EFC Desbloquear previsão $1352M 12,0x 0,8x
EFC-PA Desbloquear previsão $2517M 22,3x 1,5x
EFC-PB Desbloquear previsão $2316M 20,5x 1,4x
EFC-PC Desbloquear previsão $2499M 22,1x 1,5x
EFC-PD Desbloquear previsão $2361M 20,9x 1,4x
FOR Desbloquear previsão $1409M 8,7x 0,8x
FPH Desbloquear previsão $0M -196,5x 0,0x
FRPH Desbloquear previsão $531M 99,7x 1,3x
FSV Desbloquear previsão $8945M x x
GMPW Desbloquear previsão $0M x x
GTY Desbloquear previsão $1600M 24,1x 1,6x
HLLK Desbloquear previsão $218M 1414,4x x
HPP Desbloquear previsão $1168M -1,5x 0,4x
HPP-PC Desbloquear previsão $6309M x 1,9x
IIPR Desbloquear previsão $5880M 18,4x 3,0x
KW Desbloquear previsão $1222M -4,5x 0,8x
LUXH Desbloquear previsão $0M -0,9x 0,0x
LUXHP Desbloquear previsão $2M -17,9x 0,0x
MLP Desbloquear previsão $343M -47,4x 13,0x
MRP Desbloquear previsão $5670M x 1,0x
MYCB Desbloquear previsão $10M 10,2x 3,6x
NIHK Desbloquear previsão $1M x 0,4x
NTPIF Desbloquear previsão $164M x 0,8x
OPI Desbloquear previsão $16M 116,6x 0,0x
OPINL Desbloquear previsão $496M 514,3x 0,5x
OZ Desbloquear previsão $91M -16,8x 1,2x
SGD Desbloquear previsão $4M -1,1x 0,9x
SKYH Desbloquear previsão $1135M -9,6x 9,7x
SRG Desbloquear previsão $207M -1,9x 0,6x
SRG-PA Desbloquear previsão $1312M x 3,7x
TRC Desbloquear previsão $487M 1455,5x 1,0x
TRNO Desbloquear previsão $5750M 22,6x 1,5x
UE Desbloquear previsão $2423M 9,3x 2,0x

Perguntas mais frequentes - Comstock Holding Companies, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Comstock Holding Companies, Inc.?

Our AI model demonstrates 41% historical accuracy for CHCI predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Comstock Holding Companies, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Comstock Holding Companies, Inc., as tendências do sector Real Estate & Construction, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Comstock Holding Companies, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Comstock Holding Companies, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Comstock Holding Companies, Inc.?

As previsões de acções Comstock Holding Companies, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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