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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando CAPITAL ONE FINANCIAL CORP gráfico interativo de preços e análise técnica...

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (Símbolo da ação: COF) é uma empresa líder no sector Finance , operando especificamente no sector National Commercial Banks. A organização emprega aproximadamente 51900 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como um importante líder de mercado com um apoio institucional significativo.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $42696 milhões gerar uma 11,4% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $141544 milhões - Classificado como acções de grande capitalização com estabilidade de nível institucional.

Rendimento do capital próprio (ROE): 18,8% - Excelente eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de National Commercial Banks mercado, posicionar-se como um líder de mercado dominante de grande capitalização, com vantagens competitivas significativas e confiança dos investidores institucionais . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $9845 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 0,4% ano após ano

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP análise de acções.

Carregando CAPITAL ONE FINANCIAL CORP análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções CAPITAL ONE FINANCIAL CORP estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP: Com um rácio P/E de 16,54, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 16,54x
P/B Ratio 1,28x
Market Cap $141544M
EPS $-2,48
Valor contabilístico/ação $173,46
Receitas/participações $66,76
FCF/Ação $33,55
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que CAPITAL ONE FINANCIAL CORP converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP: Um ROE de 18,8% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 18,8%
ROA 2,6%
Net Margin 11,4%
EBT Margin 46,2%
Tax Rate 21,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da CAPITAL ONE FINANCIAL CORP para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP:

D/E Ratio 0,79x
Financial Leverage 7,71x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da CAPITAL ONE FINANCIAL CORP para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP: Fluxo de caixa livre de $9845M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $10595M
Free Cash Flow $9845M
Capital Spending $-750M
OCF Growth YoY 0,4%
FCF Growth YoY 1,5%
FCF/Sales 31,3%
CapEx/Sales 2,4%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que CAPITAL ONE FINANCIAL CORP utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP: Um volume de negócios do ativo de 0,07x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,07x
Fixed Assets Turnover 7,4x
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP: Com uma receita anual de $42696M, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $42696M
Despesas VAG $35M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $87M
Short-term Debt $5M
Accounts Receivable $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,60
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 640M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 5,2%

Mais recentes CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Concorrentes e análise dos pares - Finance Setor

Análise comparativa de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ALRS Desbloquear previsão $572M 14,8x 1,1x
AMJB Desbloquear previsão $86152M 1,5x 0,2x
AMTB Desbloquear previsão $891M 242,2x 1,0x
AROW Desbloquear previsão $494M 16,2x 1,2x
ASRV Desbloquear previsão $49M 13,3x 0,4x
ATLO Desbloquear previsão $178M 13,0x 0,9x
BAC Desbloquear previsão $386023M 13,8x 1,3x
BAC-PB Desbloquear previsão $194631M 6,9x 0,7x
BAC-PE Desbloquear previsão $164943M 5,9x 0,6x
BAC-PK Desbloquear previsão $192317M 6,9x 0,6x
BAC-PL Desbloquear previsão $9616252M 342,6x 32,1x
BAC-PM Desbloquear previsão $172422M 6,1x 0,6x
BAC-PN Desbloquear previsão $160239M 5,7x 0,5x
BAC-PO Desbloquear previsão $141501M 5,0x 0,5x
BAC-PP Desbloquear previsão $132478M 4,7x 0,4x
BAC-PQ Desbloquear previsão $136565M 4,9x 0,5x
BAC-PS Desbloquear previsão $151602M 5,4x 0,5x
BACRP Desbloquear previsão $1912378M 68,1x 6,4x
BANC Desbloquear previsão $2759M 18,7x 0,8x
BANC-PF Desbloquear previsão $4038M 27,3x 1,2x
BANF Desbloquear previsão $4490M 19,2x 2,6x
BANFP Desbloquear previsão $883M 3,8x 0,5x
BCAL Desbloquear previsão $530M 30,0x 1,0x
BFC Desbloquear previsão $1267M 18,3x 2,1x
BHRB Desbloquear previsão $948M 9,1x 1,2x
BML-PG Desbloquear previsão $158774M 5,7x 0,5x
BML-PH Desbloquear previsão $158080M 5,6x 0,5x
BML-PJ Desbloquear previsão $164403M 5,9x 0,6x
BML-PL Desbloquear previsão $159236M 5,7x 0,5x
BOKF Desbloquear previsão $8587M 16,0x 1,5x
C Desbloquear previsão $181937M 12,8x 0,9x
CAC Desbloquear previsão $684M 13,9x 1,1x
CARE Desbloquear previsão $444M 14,2x 1,1x
CASH Desbloquear previsão $1885M 11,0x 2,4x
CBNA Desbloquear previsão $198M x 1,3x
CBNK Desbloquear previsão $573M 13,3x 1,5x
CBU Desbloquear previsão $3139M 16,1x 1,7x
CFBK Desbloquear previsão $155M 8,6x 0,9x
CFR Desbloquear previsão $8334M 13,7x 2,0x
CFR-PB Desbloquear previsão $1166M 1,9x 0,3x
CHCO Desbloquear previsão $1854M 15,2x 2,4x
CMA Desbloquear previsão $9249M 12,8x 1,3x
COF Desbloquear previsão $141544M 16,5x 1,3x
COF-PI Desbloquear previsão $12611M x 0,1x
COF-PJ Desbloquear previsão $12029M x 0,1x
COF-PK Desbloquear previsão $11735M x 0,1x
COF-PL Desbloquear previsão $10910M x 0,1x
COF-PN Desbloquear previsão $10949M x 0,1x
C-PN Desbloquear previsão $57148M 4,0x 0,3x
DCOM Desbloquear previsão $1329M 30,2x 0,9x
DCOMG Desbloquear previsão $1138M 25,8x 0,8x
DCOMP Desbloquear previsão $839M 19,0x 0,6x
ENBP Desbloquear previsão $110M 6,4x 0,8x
EVBN Desbloquear previsão $220M 15,2x 1,2x
FBMS Desbloquear previsão $199M 15,3x 0,2x
FCF Desbloquear previsão $1844M 13,8x 1,2x
FDBC Desbloquear previsão $253M 10,7x 1,2x
FFBC Desbloquear previsão $2514M 10,5x 1,0x
FHN Desbloquear previsão $12001M 14,2x 1,3x
FHN-PB Desbloquear previsão $13392M 15,9x 1,5x
FHN-PC Desbloquear previsão $13491M 16,0x 1,5x
FHN-PE Desbloquear previsão $13218M 15,7x 1,5x
FHN-PF Desbloquear previsão $9751M 11,6x 1,1x
FIISO Desbloquear previsão $2638M x 4,4x
FISI Desbloquear previsão $561M 8,1x 0,9x
FLIC Desbloquear previsão $269M 14,8x 0,7x
FMCB Desbloquear previsão $754M 8,4x 1,2x
FNB Desbloquear previsão $5944M 12,7x 0,9x
FNLC Desbloquear previsão $305M 10,2x 1,2x
FRME Desbloquear previsão $2379M 10,5x 1,0x
FRMEP Desbloquear previsão $1479M 6,6x 0,6x
FSUN Desbloquear previsão $1086M 12,2x 1,0x
FULT Desbloquear previsão $3577M 11,0x 1,1x
FULTP Desbloquear previsão $3599M 11,1x 1,1x
FUNC Desbloquear previsão $243M 10,2x 1,3x
GNTY Desbloquear previsão $564M 15,6x 1,7x
HAFC Desbloquear previsão $759M 11,6x 1,0x
HBAN Desbloquear previsão $26246M 12,4x 1,3x
HBANL Desbloquear previsão $37588M 17,8x 1,8x
HBANM Desbloquear previsão $33342M 15,8x 1,6x
HBANP Desbloquear previsão $27137M 12,9x 1,3x
HOPE Desbloquear previsão $1420M 34,1x 0,6x
HWBK Desbloquear previsão $233M 11,3x 1,5x
JPM Desbloquear previsão $841324M 14,9x 2,4x
JPM-PC Desbloquear previsão $71405M 1,3x 0,2x
JPM-PD Desbloquear previsão $70309M 1,2x 0,2x
JPM-PJ Desbloquear previsão $57697M 1,0x 0,2x
JPM-PK Desbloquear previsão $55197M 1,0x 0,2x
JPM-PL Desbloquear previsão $56770M 1,0x 0,2x
JPM-PM Desbloquear previsão $52135M 0,9x 0,2x
KEY Desbloquear previsão $20985M 119,2x 1,1x
KEY-PI Desbloquear previsão $27625M 157,0x 1,4x
KEY-PJ Desbloquear previsão $24692M 140,3x 1,3x
KEY-PK Desbloquear previsão $24914M 141,6x 1,3x
KEY-PL Desbloquear previsão $27448M 156,0x 1,4x
LARK Desbloquear previsão $154846M 9489,3x 1043,6x
LCNB Desbloquear previsão $229M 10,8x 0,9x
MER-PK Desbloquear previsão $198409M 7,1x 0,7x
MFG Desbloquear previsão $16921M x 0,0x
MRBK Desbloquear previsão $180M 9,8x 1,0x
MZHOF Desbloquear previsão $87761M x 0,0x
NBHC Desbloquear previsão $1485M 12,4x 1,1x
NBTB Desbloquear previsão $2140M 16,1x 1,2x
NEWT Desbloquear previsão $326M 6,1x 1,0x
NEWTG Desbloquear previsão $651M 12,2x 2,1x
NEWTH Desbloquear previsão $656M 12,3x 2,1x
NEWTI Desbloquear previsão $658M 12,3x 2,1x
NEWTZ Desbloquear previsão $655M 12,3x 2,1x
NIC Desbloquear previsão $2107M 15,5x 1,8x
NKSH Desbloquear previsão $200M 17,7x 1,2x
NWBI Desbloquear previsão $1604M 11,2x 1,0x
OCFC Desbloquear previsão $1052M 12,0x 0,6x
OCFCP Desbloquear previsão $1460M 15,2x 0,9x
ONB Desbloquear previsão $8879M 15,6x 1,1x
ONBPO Desbloquear previsão $9846M 17,3x 1,2x
ONBPP Desbloquear previsão $9866M 17,4x 1,2x
OPHC Desbloquear previsão $52M 3,5x 0,5x
OPOF Desbloquear previsão $215M 24,8x 1,8x
PFIS Desbloquear previsão $527M 15,6x 1,1x
PNBK Desbloquear previsão $0M -0,7x 0,0x
PNC Desbloquear previsão $10M 16,6x 0,0x
PNFP Desbloquear previsão $7559M 12,7x 1,1x
PNFPP Desbloquear previsão $1913M 3,2x 0,3x
PRK Desbloquear previsão $2773M 16,6x 2,3x
RF Desbloquear previsão $24388M 11,7x 1,3x
RF-PC Desbloquear previsão $21694M 10,5x 1,2x
RF-PE Desbloquear previsão $16561M 8,0x 0,9x
RF-PF Desbloquear previsão $23299M 11,2x 1,3x
SASR Desbloquear previsão $1263M 19,2x 0,8x
SFNC Desbloquear previsão $2619M 16,3x 0,7x
SFST Desbloquear previsão $369M 16,9x 1,1x
SHBI Desbloquear previsão $574M 10,7x 1,0x
SMBK Desbloquear previsão $627M 15,0x 1,2x
SNV Desbloquear previsão $7254M 9,2x 1,3x
SNV-PD Desbloquear previsão $3575M 4,6x 0,6x
SNV-PE Desbloquear previsão $3736M 4,8x 0,7x
STEL Desbloquear previsão $1607M 14,6x 1,0x
TBBK Desbloquear previsão $3616M 16,1x 4,2x
TFC Desbloquear previsão $58585M -70,3x 4,1x
TRMK Desbloquear previsão $2451M 11,3x 1,2x
UBFO Desbloquear previsão $166M 14,9x 1,2x
UBOH Desbloquear previsão $113M 10,0x 1,4x
UMBF Desbloquear previsão $9227M 17,5x 1,3x
UMBFO Desbloquear previsão $1993M 3,8x 0,3x
UMBFP Desbloquear previsão $1898M x 0,3x
USB Desbloquear previsão $76255M 11,1x 1,2x
USB-PA Desbloquear previsão $1302032M 188,7x 21,2x
USB-PH Desbloquear previsão $31841M 4,6x 0,5x
USB-PP Desbloquear previsão $37452M 5,4x 0,6x
USB-PQ Desbloquear previsão $24533M 3,6x 0,4x
USB-PR Desbloquear previsão $26183M 3,8x 0,4x
USB-PS Desbloquear previsão $30474M 4,4x 0,5x
VABK Desbloquear previsão $225M 12,6x 1,3x
VLY Desbloquear previsão $5865M 13,0x 0,8x
VLYPN Desbloquear previsão $14475M 32,0x 1,9x
VLYPO Desbloquear previsão $14041M 31,0x 1,9x
VLYPP Desbloquear previsão $14238M 31,5x 1,9x
VYLD Desbloquear previsão $74360M 1,3x 0,2x
WABC Desbloquear previsão $1295M 10,2x 1,4x
WAFD Desbloquear previsão $2523M 11,1x 0,8x
WAFDP Desbloquear previsão $1366M 6,0x 0,5x
WBHC Desbloquear previsão $2103M 33,3x 4,0x
WBS Desbloquear previsão $10449M 12,2x 1,1x
WBS-PF Desbloquear previsão $3374M 3,9x 0,4x
WBS-PG Desbloquear previsão $4122M 4,8x 0,4x
WFC Desbloquear previsão $267915M 13,0x 1,5x
WFCNP Desbloquear previsão $5324M 0,3x 0,0x
WFC-PA Desbloquear previsão $63759M 3,1x 0,4x
WFC-PC Desbloquear previsão $59433M 2,9x 0,3x
WFC-PD Desbloquear previsão $58801M 2,9x 0,3x
WFC-PL Desbloquear previsão $4043182M 196,5x 22,3x
WFC-PY Desbloquear previsão $80032M 3,9x 0,4x
WFC-PZ Desbloquear previsão $64757M 3,2x 0,4x
WSBC Desbloquear previsão $3091M 22,8x 0,8x
WSBCP Desbloquear previsão $2410M 17,8x 0,6x
WSFS Desbloquear previsão $3307M 12,4x 1,2x
ZION Desbloquear previsão $8458M 10,0x 1,3x
ZIONL Desbloquear previsão $3693M 5,8x 0,6x
ZIONO Desbloquear previsão $3699M 5,8x 0,6x
ZIONP Desbloquear previsão $3393M 4,0x 0,5x

Perguntas mais frequentes - CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Our AI model demonstrates 62% historical accuracy for COF predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões CAPITAL ONE FINANCIAL CORP do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, as tendências do sector Finance, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O CAPITAL ONE FINANCIAL CORP é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

As previsões de acções CAPITAL ONE FINANCIAL CORP são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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