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California Resources Corp (CRC) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

California Resources Corp (CRC) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

California Resources Corp Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando California Resources Corp gráfico interativo de preços e análise técnica...

California Resources Corp (CRC) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

California Resources Corp (Símbolo da ação: CRC) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Crude Petroleum & Natural Gas. A organização emprega aproximadamente 955 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $4120 milhões gerar uma 17,4% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $4571 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 42,8% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

California Resources Corp compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Crude Petroleum & Natural Gas mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $673 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 46,6% ano após ano

California Resources Corp (CRC) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para California Resources Corp análise de acções.

Carregando California Resources Corp análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de California Resources Corp, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções California Resources Corp estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para California Resources Corp: Com um rácio P/E de 17,33, o mercado valoriza moderadamente os lucros da empresa.

P/E Ratio 17,33x
P/B Ratio 1,30x
Market Cap $4571M
Dividend Yield 0,02%
EPS $7,97
Valor contabilístico/ação $39,43
Receitas/participações $27,02
FCF/Ação $12,40
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que California Resources Corp converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para California Resources Corp: Um ROE de 42,8% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 42,8%
ROA 14,7%
ROIC 29,9%
Net Margin 17,4%
EBT Margin 4,3%
Tax Rate 1,0%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da California Resources Corp para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para California Resources Corp: Um rácio atual de 0,69 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,69x
Quick Ratio 0,57x
D/E Ratio 0,44x
Financial Leverage 2,81x
Interest Coverage 3,5x
Working Capital $-218M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da California Resources Corp para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para California Resources Corp: Fluxo de caixa livre de $673M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $673M
Free Cash Flow $673M
Capital Spending $-1669M
OCF Growth YoY 46,6%
FCF Growth YoY 46,6%
FCF/Sales 24,9%
CapEx/Sales 39,0%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que California Resources Corp utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para California Resources Corp: Um volume de negócios do ativo de 0,75x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,75x
Receivables Turnover 10,8x
Inventory Turnover 21,5x
Fixed Assets Turnover 1,0x
Dias de vendas pendentes 34 dias
Dias de inventário 17 dias
Período de contas a pagar 74 dias
Ciclo de conversão de caixa -23 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de California Resources Corp que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para California Resources Corp: Com uma receita anual de $4120M, California Resources Corp opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $4120M
Lucro líquido $-6273M
Despesas VAG $7M
Custo das mercadorias vendidas $-228M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $21M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $64M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $9M
Inventory $1M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,98
Payout Ratio 0,2%
Shares Outstanding 89M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 13,3%

Mais recentes California Resources Corp Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da California Resources Corp (CRC) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para California Resources Corp. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

California Resources Corp Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de California Resources Corp em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AESI Desbloquear previsão $1326M 94,9x 1,0x
ALTX Desbloquear previsão $4M x 2,6x
AMPY Desbloquear previsão $132M 11,7x 0,3x
ANNA Desbloquear previsão $M x x
ANNAW Desbloquear previsão $M x x
APA Desbloquear previsão $9627M 7,8x 1,6x
AR Desbloquear previsão $10497M 23,3x 1,4x
ATGAF Desbloquear previsão $5210M x 0,7x
ATGFF Desbloquear previsão $8655M x 1,2x
ATGPF Desbloquear previsão $4154M x 0,6x
BATL Desbloquear previsão $18M 1,8x -12,6x
BKV Desbloquear previsão $1841M x 1,2x
BRN Desbloquear previsão $11M -4,0x 1,3x
BRY Desbloquear previsão $249M 49,5x 0,4x
BSM Desbloquear previsão $0M x 0,0x
CHRD Desbloquear previsão $6050M 22,8x 0,8x
CIVI Desbloquear previsão $3206M 5,5x 0,5x
CIVII Desbloquear previsão $1M x 0,0x
CJAX Desbloquear previsão $50M x 5,8x
CKX Desbloquear previsão $24M 66,8x 1,3x
CNX Desbloquear previsão $5139M 33,0x 1,3x
CRC Desbloquear previsão $4571M 17,3x 1,3x
CRGY Desbloquear previsão $0M -1,1x 0,0x
CRK Desbloquear previsão $5074M -99,5x 2,3x
CTRA Desbloquear previsão $18283M 11,6x 1,3x
DMLP Desbloquear previsão $0M 15,1x 0,0x
DVN Desbloquear previsão $0M 6,5x 0,0x
EGY Desbloquear previsão $399M 10,3x 0,8x
EOG Desbloquear previsão $64744M 11,3x 2,2x
EONR Desbloquear previsão $15M -0,6x 0,9x
EP Desbloquear previsão $167833M -12,0x 3079,2x
EPM Desbloquear previsão $174M 48,7x 2,4x
EPSN Desbloquear previsão $145M 29,7x 1,5x
EQT Desbloquear previsão $36445M 31,9x 1,7x
EXE Desbloquear previsão $22982M 111,6x 1,3x
EXEEL Desbloquear previsão $19594M 95,1x 1,1x
EXEEW Desbloquear previsão $27075M 131,4x 1,5x
EXEEZ Desbloquear previsão $23413M 113,7x 1,3x
FANG Desbloquear previsão $44105M 11,5x 1,1x
FOMI Desbloquear previsão $2M x x
GBR Desbloquear previsão $5M 35,1x 1,1x
GPOR Desbloquear previsão $3210M 5,7x 1,8x
GRNT Desbloquear previsão $696M 21,5x 1,1x
GRVE Desbloquear previsão $0M x x
GTE Desbloquear previsão $140M 5,1x 0,4x
HESM Desbloquear previsão $0M 15,2x 0,0x
HUSA Desbloquear previsão $14M 8,2x 1,7x
INDO Desbloquear previsão $29M x 1,9x
INR Desbloquear previsão $18151M x 1789,5x
IVCP Desbloquear previsão $0M x 0,0x
IVCPU Desbloquear previsão $0M x 0,0x
IVCPW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
KOS Desbloquear previsão $782M 7,2x 0,8x
KRP Desbloquear previsão $0M -1,4x 0,0x
MGY Desbloquear previsão $0M 130,8x 0,0x
MNR Desbloquear previsão $1619M 7,7x 0,0x
MTDR Desbloquear previsão $6434M 7,5x 1,2x
MUR Desbloquear previsão $3751M 13,2x 0,7x
MXC Desbloquear previsão $17M 10,2x 0,9x
NEHC Desbloquear previsão $12M x -2,9x
NOG Desbloquear previsão $2415M 4,0x 1,0x
NRIS Desbloquear previsão $7M x x
OVV Desbloquear previsão $10749M 18,1x 1,0x
OXY Desbloquear previsão $45772M 19,1x 1,3x
PARR Desbloquear previsão $1775M 2,7x 1,6x
PED Desbloquear previsão $56M 4,4x 0,5x
PHX Desbloquear previsão $164M 28,4x 1,3x
PNRG Desbloquear previsão $270M 9,1x 1,3x
PR Desbloquear previsão $10238M 10,9x 1,1x
PROP Desbloquear previsão $173M -0,8x 5,1x
REI Desbloquear previsão $202M 2,9x 0,2x
REPX Desbloquear previsão $627M 6,6x 1,1x
RKDA Desbloquear previsão $6M -1,4x 0,9x
ROCL Desbloquear previsão $33M -495,5x -7,8x
ROCLU Desbloquear previsão $39M x -9,1x
ROCLW Desbloquear previsão $1M x -0,3x
RRC Desbloquear previsão $8355M 17,4x 2,0x
SD Desbloquear previsão $422M 5,6x 0,9x
SM Desbloquear previsão $3024M 3,7x 0,7x
SOC Desbloquear previsão $2534M x 9,0x
SPOWF Desbloquear previsão $0M x x
STR Desbloquear previsão $3281M 88,3x 2,3x
TALO Desbloquear previsão $1693M 56,7x 0,7x
TPET Desbloquear previsão $8M -3,7x 0,7x
TRLEF Desbloquear previsão $2M x 2,0x
TTI Desbloquear previsão $359M 21,8x 1,3x
TXO Desbloquear previsão $618M 48,7x x
USEG Desbloquear previsão $38M -1,3x 1,4x
VNOM Desbloquear previsão $0M -4,8x 0,0x
VTLE Desbloquear previsão $634M 3,8x 0,3x
VTS Desbloquear previsão $0M 27,3x 0,0x
WLLBW Desbloquear previsão $0M 0,0x 0,0x
WTI Desbloquear previsão $260M -7,2x -8,6x

Perguntas mais frequentes - California Resources Corp Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções California Resources Corp?

Our AI model demonstrates 50% historical accuracy for CRC predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões California Resources Corp do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de California Resources Corp, as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O California Resources Corp é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, California Resources Corp mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões California Resources Corp?

As previsões de acções California Resources Corp são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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