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COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

COMSTOCK RESOURCES INC Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando COMSTOCK RESOURCES INC gráfico interativo de preços e análise técnica...

COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

COMSTOCK RESOURCES INC (Símbolo da ação: CRK) é uma empresa líder no sector Energy & Transportation , operando especificamente no sector Crude Petroleum & Natural Gas. A organização emprega aproximadamente 213 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $1654 milhões gerar uma -173,2% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $5045 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): -23,3% - Abaixo da média eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando áreas de melhoria operacional.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

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Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

COMSTOCK RESOURCES INC compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Crude Petroleum & Natural Gas mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . A empresa demonstra uma eficiência operacional robusta através de uma forte geração de fluxo de caixa livre de $213 milhões por ano , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria 27,6% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 50,5% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para COMSTOCK RESOURCES INC análise de acções.

Carregando COMSTOCK RESOURCES INC análise fundamental abrangente e dados de informações privilegiadas...

Mergulhe profundamente na saúde financeira de COMSTOCK RESOURCES INC, nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções COMSTOCK RESOURCES INC estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Com um rácio P/E de -99,45, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -99,45x
P/B Ratio 2,25x
Market Cap $5045M
Dividend Yield 0,01%
EPS $-0,22
Valor contabilístico/ação $7,03
Receitas/participações $5,19
FCF/Ação $0,19
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que COMSTOCK RESOURCES INC converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Um ROE de -23,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -23,3%
ROA -5,0%
ROIC -3,1%
Gross Margin 50,5%
Operating Margin -314,1%
Net Margin -173,2%
EBT Margin -10,3%
Tax Rate 22,3%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da COMSTOCK RESOURCES INC para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Um rácio atual de 0,29 sugere potenciais problemas de liquidez.

Current Ratio 0,29x
Quick Ratio 0,27x
D/E Ratio 2,83x
Financial Leverage 5,29x
Interest Coverage 0,0x
Working Capital $-242M
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da COMSTOCK RESOURCES INC para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Fluxo de caixa livre de $213M proporciona flexibilidade para o retorno dos acionistas e investimentos de crescimento.

Operating Cash Flow $950M
Free Cash Flow $213M
Capital Spending $-737M
OCF Growth YoY 27,6%
FCF/Sales 10,5%
CapEx/Sales 36,2%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que COMSTOCK RESOURCES INC utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Um volume de negócios do ativo de 0,43x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,43x
Receivables Turnover 10,4x
Inventory Turnover 186,0x
Fixed Assets Turnover 0,5x
Dias de vendas pendentes 35 dias
Dias de inventário 2 dias
Período de contas a pagar 144 dias
Ciclo de conversão de caixa -96 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de COMSTOCK RESOURCES INC que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para COMSTOCK RESOURCES INC: Com uma receita anual de $1654M, COMSTOCK RESOURCES INC opera a uma escala significativa.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $1654M
Despesas VAG $2M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $6M
Cash & Short-term Investments $0M
Total Liabilities $77M
Accounts Receivable $5M
Inventory $0M
Informação sobre dividendos e acionistas
Dividends Per Share $0,12
Payout Ratio -0,7%
Shares Outstanding 319M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth -1,0%

Mais recentes COMSTOCK RESOURCES INC Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da COMSTOCK RESOURCES INC (CRK) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para COMSTOCK RESOURCES INC. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

COMSTOCK RESOURCES INC Concorrentes e análise dos pares - Energy & Transportation Setor

Análise comparativa de COMSTOCK RESOURCES INC em relação aos seus pares e concorrentes no sector Energy & Transportation, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
AESI Desbloquear previsão $1365M 97,6x 1,1x
ALTX Desbloquear previsão $4M x 2,8x
AMPY Desbloquear previsão $132M 11,7x 0,3x
ANNA Desbloquear previsão $M x x
ANNAW Desbloquear previsão $M x x
APA Desbloquear previsão $9598M 7,8x 1,6x
AR Desbloquear previsão $10230M 22,7x 1,4x
ATGAF Desbloquear previsão $4496M x 0,6x
ATGFF Desbloquear previsão $8579M x 1,2x
ATGPF Desbloquear previsão $4154M x 0,6x
BATL Desbloquear previsão $19M 1,9x -12,6x
BKV Desbloquear previsão $1906M x 1,2x
BRN Desbloquear previsão $11M -4,0x 1,3x
BRY Desbloquear previsão $259M 51,6x 0,4x
BSM Desbloquear previsão $0M x 0,0x
CHRD Desbloquear previsão $6256M 23,5x 0,8x
CIVI Desbloquear previsão $3293M 5,5x 0,5x
CIVII Desbloquear previsão $1M x 0,0x
CJAX Desbloquear previsão $50M x 5,8x
CKX Desbloquear previsão $24M 65,2x 1,3x
CNX Desbloquear previsão $5142M 33,0x 1,3x
CRC Desbloquear previsão $4571M 17,3x 1,3x
CRGY Desbloquear previsão $0M -1,1x 0,0x
CRK Desbloquear previsão $5045M -99,5x 2,3x
CTRA Desbloquear previsão $18351M 11,6x 1,3x
DMLP Desbloquear previsão $0M 15,1x 0,0x
DVN Desbloquear previsão $0M 6,5x 0,0x
EGY Desbloquear previsão $405M 10,4x 0,8x
EOG Desbloquear previsão $66198M 11,6x 2,3x
EONR Desbloquear previsão $15M -0,6x 0,9x
EP Desbloquear previsão $170879M -12,0x 3135,1x
EPM Desbloquear previsão $177M 48,7x 2,5x
EPSN Desbloquear previsão $145M 29,7x 1,5x
EQT Desbloquear previsão $36410M 31,8x 1,7x
EXE Desbloquear previsão $23360M 113,4x 1,3x
EXEEL Desbloquear previsão $19594M 95,1x 1,1x
EXEEW Desbloquear previsão $27075M 131,4x 1,5x
EXEEZ Desbloquear previsão $23413M 113,7x 1,3x
FANG Desbloquear previsão $45625M 11,9x 1,2x
FOMI Desbloquear previsão $2M x x
GBR Desbloquear previsão $5M 35,1x 1,1x
GPOR Desbloquear previsão $3180M 5,7x 1,8x
GRNT Desbloquear previsão $726M 22,5x 1,1x
GRVE Desbloquear previsão $0M x x
GTE Desbloquear previsão $146M 5,1x 0,4x
HESM Desbloquear previsão $0M 15,2x 0,0x
HUSA Desbloquear previsão $16M 8,2x 1,9x
INDO Desbloquear previsão $31M x 2,0x
INR Desbloquear previsão $19167M x 1889,7x
IVCP Desbloquear previsão $0M x 0,0x
IVCPU Desbloquear previsão $0M x 0,0x
IVCPW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
KOS Desbloquear previsão $801M 7,2x 0,8x
KRP Desbloquear previsão $0M -1,4x 0,0x
MGY Desbloquear previsão $0M 130,8x 0,0x
MNR Desbloquear previsão $1622M 7,7x 0,0x
MTDR Desbloquear previsão $6526M 7,7x 1,2x
MUR Desbloquear previsão $3721M 13,1x 0,7x
MXC Desbloquear previsão $17M 10,2x 0,9x
NEHC Desbloquear previsão $12M x -2,9x
NOG Desbloquear previsão $2573M 4,2x 1,1x
NRIS Desbloquear previsão $11M x x
OVV Desbloquear previsão $10804M 18,2x 1,0x
OXY Desbloquear previsão $46161M 19,2x 1,3x
PARR Desbloquear previsão $1868M 2,7x 1,6x
PED Desbloquear previsão $56M 4,4x 0,5x
PHX Desbloquear previsão $164M 28,4x 1,3x
PNRG Desbloquear previsão $270M 9,1x 1,3x
PR Desbloquear previsão $10238M 10,9x 1,1x
PROP Desbloquear previsão $173M -0,8x 5,1x
REI Desbloquear previsão $225M 3,3x 0,3x
REPX Desbloquear previsão $627M 6,6x 1,1x
RKDA Desbloquear previsão $6M -1,4x 0,9x
ROCL Desbloquear previsão $33M -495,5x -7,8x
ROCLU Desbloquear previsão $39M x -9,1x
ROCLW Desbloquear previsão $1M x -0,3x
RRC Desbloquear previsão $8271M 17,2x 2,0x
SD Desbloquear previsão $437M 5,8x 0,9x
SM Desbloquear previsão $3329M 4,1x 0,7x
SOC Desbloquear previsão $2534M x 9,0x
SPOWF Desbloquear previsão $0M x x
STR Desbloquear previsão $3281M 88,3x 2,3x
TALO Desbloquear previsão $1734M 56,7x 0,7x
TPET Desbloquear previsão $8M -3,7x 0,7x
TRLEF Desbloquear previsão $4M x 3,1x
TTI Desbloquear previsão $359M 21,8x 1,3x
TXO Desbloquear previsão $629M 49,5x x
USEG Desbloquear previsão $40M -1,3x 1,5x
VNOM Desbloquear previsão $0M -4,8x 0,0x
VTLE Desbloquear previsão $682M 3,8x 0,3x
VTS Desbloquear previsão $0M 27,3x 0,0x
WLLBW Desbloquear previsão $0M 0,0x 0,0x
WTI Desbloquear previsão $269M -7,2x -8,6x

Perguntas mais frequentes - COMSTOCK RESOURCES INC Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções COMSTOCK RESOURCES INC?

Our AI model demonstrates 53% historical accuracy for CRK predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões COMSTOCK RESOURCES INC do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de COMSTOCK RESOURCES INC, as tendências do sector Energy & Transportation, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O COMSTOCK RESOURCES INC é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, COMSTOCK RESOURCES INC mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões COMSTOCK RESOURCES INC?

As previsões de acções COMSTOCK RESOURCES INC são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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