Ana içeriğe geç
  • Oturum aç
    Hoş geldiniz!
    Benim hesabım
    Oturum Kapatma

SM Energy Co (SM) Hisse Senedi Tahmini 2025 - AI Fiyat Tahmini ve Analizi

SM Energy Co (SM) AI Hisse Senedi Fiyat Projeksiyonu ve Yatırım Analizi

SM Energy Co Hisse Senedi Fiyat Grafiği ve Teknik Analiz

Loading SM Energy Co interaktif fiyat grafiği ve teknik analiz...

SM Energy Co (SM) - Kapsamlı Hisse Senedi Analizi ve Yatırım Araştırması

Şirkete Genel Bakış & İş Profili

SM Energy Co (Hisse Senedi Sembolü: SM) Energy & Transportation sektöründe lider bir şirkettir özellikle Crude Petroleum & Natural Gas sektöründe faaliyet gösteren. Kuruluş dünya çapında yaklaşık 1802 profesyonel istihdam etmektedir . Şirket olarak kendini kanıtlamıştır. güçlü temellerle büyüyen orta ölçekli bir fırsat.

Finansal Performans ve Temel Metrik Analizi

Yıllık Gelir: $3133 milyon bir 33,9% net kar marjı oluşturmak .

Piyasa Değeri: $3329 milyon - Olarak sınıflandırılmıştır dengeli risk-getiri profiline sahip orta ölçekli büyüme hissesi.

Özkaynak Karlılığı (ROE): 17,3% - Mükemmel hissedar getiri verimliliğini göstererek güçlü yönetim etkinliği.

Gelişmiş Yapay Zeka Hisse Senedi Tahmini ve Fiyat Hedefi Analizi

🚀 Premium Yapay Zeka Tahminlerinin Kilidini Açın güven aralıkları ve risk değerlendirmeleri ile 7 günlük, 30 günlük ve 90 günlük fiyat hedefleri dahil olmak üzere SM Energy Co hisse senedi için gelişmiş makine öğrenimi tahminlerimize erişmek için.

Pazar Konumu ve Rekabet Avantajı Analizi

SM Energy Co son derece dinamik bir sektörde stratejik olarak rekabet Crude Petroleum & Natural Gas pazar yeri, Güçlü temelleri ve genişleyen pazar payı ile gelecek vaat eden bir orta ölçekli büyüme fırsatı olarak kendini kanıtlayan . Şirket, yıllık 716 milyon dolarlık güçlü serbest nakit akışı yaratarak sağlam operasyonel verimlilik göstermektedir etkileyici -4,0% yıldan yıla nakit akışı büyümesi ile tamamlanmaktadır Şirketin sağlıklı 56,6% brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücüne ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir.

SM Energy Co (SM) Temel Analiz & İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Verileri (Üç Aylık Finansal Raporlar)

için kapsamlı üç aylık finansal veriler, kazanç trendleri, içeriden öğrenenlerin işlemleri ve kurumsal holdingler SM Energy Co hi̇sse senedi̇ anali̇zi̇.

Loading SM Energy Co kapsamlı temel analiz ve içeriden öğrenenlerin ticareti verileri...

Bilinçli yatırım kararları vermek için SM Energy Co'ın finansal sağlığını, değerleme metriklerini ve operasyonel verimliliğini derinlemesine inceleyin.

Değerleme Metriklerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Değerleme ölçütleri, SM Energy Co hisse senedinin kazançlarına, varlıklarına ve piyasa konumuna kıyasla adil fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Nasıl okunur: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

SM Energy Co için: F/K oranı 4,10 olan piyasa hisselerin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu düşünüyor.

P/E Ratio 4,10x
P/B Ratio 0,72x
Market Cap $3329M
Dividend Yield 2,76%
EPS $7,09
Defter Değeri/Hisse $39,97
Gelir/Pay $27,27
FCF/Hisse $1,01
Kârlılık Ölçütlerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar, SM Energy Co'ın geliri ne kadar verimli bir şekilde kâra dönüştürdüğünü ve hissedarlar için getiri sağladığını ölçer.

Nasıl okunur: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

SM Energy Co için: Bir ROE 17,3% mükemmel olduğunu gösterir hissedar değeri yaratma.

ROE 17,3%
ROA 6,5%
ROIC 12,0%
Gross Margin 56,6%
Operating Margin 44,9%
Net Margin 33,9%
EBT Margin 11,8%
Tax Rate 6,3%
Finansal Sağlık Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar SM Energy Co'ın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve borç seviyelerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetini değerlendirir.

Nasıl okunur: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

SM Energy Co için: Cari oran 0,72 potansiyel likidite endişelerine işaret ediyor.

Current Ratio 0,72x
Quick Ratio 0,70x
D/E Ratio 0,94x
Financial Leverage 2,55x
Interest Coverage 3,3x
Working Capital $-380M
Nakit Akışı Metriklerini Anlamak

Bu metrikler ne anlama geliyor: Nakit akışı ölçümleri, SM Energy Co'ın operasyonlardan nakit yaratma ve büyüme girişimlerini finanse etme kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Nasıl okunur: Pozitif işletme nakit akışı çok önemlidir. Serbest nakit akışı, temettüler, geri alımlar veya yatırımlar için kullanılabilir parayı gösterir.

SM Energy Co için: Serbest nakit akışı $716M hissedar getirileri ve büyüme yatırımları için esneklik sağlar.

Operating Cash Flow $1396M
Free Cash Flow $716M
Capital Spending $-681M
OCF Growth YoY -4,0%
FCF/Sales 23,6%
CapEx/Sales 22,4%
Operasyonel Verimlilik Ölçütlerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: Bu oranlar SM Energy Co'ın varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve işletme sermayesini ne kadar etkin yönettiğini ölçer.

Nasıl okunur: Daha yüksek devir oranları etkin varlık kullanımına işaret eder. Daha kısa tahsilat süreleri etkin kredi yönetimini gösterir.

SM Energy Co için: Varlık devir hızı 0,58x iyileştirme için yer olduğunu göstermektedir. varlık kullanımı.

Asset Turnover 0,58x
Receivables Turnover 11,7x
Fixed Assets Turnover 0,7x
Ödenmemiş Satış Günleri 31 günler
Borçlar Dönemi 13 günler
Mali Tablo Verilerini Anlama

Bu metrikler ne anlama geliyor: VAR_0__'ın gelir tablosu ve bilançosundan mutlak finansal performansı gösteren temel rakamlar.

Nasıl okunur: Gelir işletme ölçeğini gösterirken, marjlar karlılığı gösterir. Bilanço kalemleri finansal yapıyı ortaya koyar.

SM Energy Co için: Yıllık geliri 3133M $ olan SM Energy Co önemli ölçekte faaliyet gösteriyor.

Gelir Tablosu ($ Milyonlarca)
Toplam Gelir $3133M
SG&A Giderleri $4M
Satılan Malın Maliyeti $80M
Bilançoda Öne Çıkanlar ($ Milyonlarca)
Total Current Assets $14M
Cash & Short-term Investments $8M
Total Liabilities $61M
Short-term Debt $1M
Accounts Receivable $6M
Temettü ve Hissedar Bilgileri
Dividends Per Share $0,80
Payout Ratio 0,1%
Shares Outstanding 115M
Büyüme Metrikleri (YoY)
EPS Growth 19,1%

En son SM Energy Co Hisse Senedi Haberleri ve Piyasa Analizi

VAR_1__ (SM) hisse senedi fiyatını ve yatırım görünümünü etkileyen son dakika haberleri, analist raporları ve piyasa güncellemeleri.

📰 Şu anda SM Energy Co için haber akışımızı güncelliyoruz. En son piyasa analizleri ve şirket güncellemeleri için yakında tekrar kontrol edin.

SM Energy Co Rakipler ve Emsal Analizi - Energy & Transportation Sektör

Yapay zeka destekli tahminler ve temel finansal metrikler içeren SM Energy Co'in sektördeki emsalleri ve rakipleriyle karşılaştırmalı analizi.

Şirket Ticker Sembolü 90 Günlük Yapay Zeka Tahmini Piyasa Değeri (M USD) F/K Oranı P/B Oranı
AESI Tahminin Kilidini Aç $1365M 97,6x 1,1x
ALTX Tahminin Kilidini Aç $4M x 2,8x
AMPY Tahminin Kilidini Aç $132M 11,7x 0,3x
ANNA Tahminin Kilidini Aç $M x x
ANNAW Tahminin Kilidini Aç $M x x
APA Tahminin Kilidini Aç $10089M 8,2x 1,7x
AR Tahminin Kilidini Aç $10442M 23,2x 1,4x
ATGAF Tahminin Kilidini Aç $4496M x 0,6x
ATGFF Tahminin Kilidini Aç $8579M x 1,2x
ATGPF Tahminin Kilidini Aç $4154M x 0,6x
BATL Tahminin Kilidini Aç $19M 1,9x -12,6x
BKV Tahminin Kilidini Aç $1906M x 1,2x
BRN Tahminin Kilidini Aç $11M -4,0x 1,3x
BRY Tahminin Kilidini Aç $259M 51,6x 0,4x
BSM Tahminin Kilidini Aç $0M x 0,0x
CHRD Tahminin Kilidini Aç $6532M 24,6x 0,8x
CIVI Tahminin Kilidini Aç $3293M 5,5x 0,5x
CIVII Tahminin Kilidini Aç $1M x 0,0x
CJAX Tahminin Kilidini Aç $50M x 5,8x
CKX Tahminin Kilidini Aç $24M 65,2x 1,3x
CNX Tahminin Kilidini Aç $5142M 33,0x 1,3x
CRC Tahminin Kilidini Aç $4571M 17,3x 1,3x
CRGY Tahminin Kilidini Aç $0M -1,1x 0,0x
CRK Tahminin Kilidini Aç $5224M -99,5x 2,3x
CTRA Tahminin Kilidini Aç $18862M 12,0x 1,3x
DMLP Tahminin Kilidini Aç $0M 15,1x 0,0x
DVN Tahminin Kilidini Aç $0M 6,5x 0,0x
EGY Tahminin Kilidini Aç $405M 10,4x 0,8x
EOG Tahminin Kilidini Aç $69229M 12,1x 2,4x
EONR Tahminin Kilidini Aç $15M -0,6x 0,9x
EP Tahminin Kilidini Aç $170879M -12,0x 3135,1x
EPM Tahminin Kilidini Aç $177M 48,7x 2,5x
EPSN Tahminin Kilidini Aç $145M 29,7x 1,5x
EQT Tahminin Kilidini Aç $36996M 32,3x 1,7x
EXE Tahminin Kilidini Aç $23632M 114,7x 1,3x
EXEEL Tahminin Kilidini Aç $19594M 95,1x 1,1x
EXEEW Tahminin Kilidini Aç $27075M 131,4x 1,5x
EXEEZ Tahminin Kilidini Aç $23413M 113,7x 1,3x
FANG Tahminin Kilidini Aç $48052M 12,5x 1,2x
FOMI Tahminin Kilidini Aç $2M x x
GBR Tahminin Kilidini Aç $5M 35,1x 1,1x
GPOR Tahminin Kilidini Aç $3180M 5,7x 1,8x
GRNT Tahminin Kilidini Aç $726M 22,5x 1,1x
GRVE Tahminin Kilidini Aç $0M x x
GTE Tahminin Kilidini Aç $146M 5,1x 0,4x
HESM Tahminin Kilidini Aç $0M 15,2x 0,0x
HUSA Tahminin Kilidini Aç $16M 8,2x 1,9x
INDO Tahminin Kilidini Aç $31M x 2,0x
INR Tahminin Kilidini Aç $19167M x 1889,7x
IVCP Tahminin Kilidini Aç $0M x 0,0x
IVCPU Tahminin Kilidini Aç $0M x 0,0x
IVCPW Tahminin Kilidini Aç $0M x 0,0x
KOS Tahminin Kilidini Aç $854M 7,2x 0,8x
KRP Tahminin Kilidini Aç $0M -1,4x 0,0x
MGY Tahminin Kilidini Aç $0M 130,8x 0,0x
MNR Tahminin Kilidini Aç $1622M 7,7x 0,0x
MTDR Tahminin Kilidini Aç $6830M 8,0x 1,3x
MUR Tahminin Kilidini Aç $3846M 13,5x 0,7x
MXC Tahminin Kilidini Aç $17M 10,2x 0,9x
NEHC Tahminin Kilidini Aç $12M x -2,9x
NOG Tahminin Kilidini Aç $2573M 4,2x 1,1x
NRIS Tahminin Kilidini Aç $11M x x
OVV Tahminin Kilidini Aç $11183M 18,8x 1,1x
OXY Tahminin Kilidini Aç $47906M 20,0x 1,3x
PARR Tahminin Kilidini Aç $1868M 2,7x 1,6x
PED Tahminin Kilidini Aç $56M 4,4x 0,5x
PHX Tahminin Kilidini Aç $164M 28,4x 1,3x
PNRG Tahminin Kilidini Aç $270M 9,1x 1,3x
PR Tahminin Kilidini Aç $10238M 10,9x 1,1x
PROP Tahminin Kilidini Aç $173M -0,8x 5,1x
REI Tahminin Kilidini Aç $225M 3,3x 0,3x
REPX Tahminin Kilidini Aç $663M 6,9x 1,2x
RKDA Tahminin Kilidini Aç $6M -1,4x 0,9x
ROCL Tahminin Kilidini Aç $33M -495,5x -7,8x
ROCLU Tahminin Kilidini Aç $39M x -9,1x
ROCLW Tahminin Kilidini Aç $1M x -0,3x
RRC Tahminin Kilidini Aç $8340M 17,4x 2,0x
SD Tahminin Kilidini Aç $437M 5,8x 0,9x
SM Tahminin Kilidini Aç $3329M 4,1x 0,7x
SOC Tahminin Kilidini Aç $2534M x 9,0x
SPOWF Tahminin Kilidini Aç $0M x x
STR Tahminin Kilidini Aç $3281M 88,3x 2,3x
TALO Tahminin Kilidini Aç $1734M 56,7x 0,7x
TPET Tahminin Kilidini Aç $8M -3,7x 0,7x
TRLEF Tahminin Kilidini Aç $4M x 3,1x
TTI Tahminin Kilidini Aç $359M 21,8x 1,3x
TXO Tahminin Kilidini Aç $638M 50,2x x
USEG Tahminin Kilidini Aç $40M -1,3x 1,5x
VNOM Tahminin Kilidini Aç $0M -4,8x 0,0x
VTLE Tahminin Kilidini Aç $717M 3,8x 0,3x
VTS Tahminin Kilidini Aç $0M 27,3x 0,0x
WLLBW Tahminin Kilidini Aç $0M 0,0x 0,0x
WTI Tahminin Kilidini Aç $269M -7,2x -8,6x

Sıkça Sorulan Sorular - SM Energy Co Stok Tahmini

VAR_0__ hisse senedi tahminleri ne kadar doğru?

Our AI model demonstrates 54% historical accuracy for SM predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Hangi faktörler SM Energy Co hisse senedi fiyat tahminlerini etkiler?

Analizimiz SM Energy Co'in finansal ölçütlerini, Energy & Transportation sektör eğilimlerini, piyasa duyarlılığını, teknik göstergeleri, kazanç verilerini ve hisse senedi performansını etkileyen makroekonomik faktörleri dikkate alır.

2025'te SM Energy Co iyi bir yatırım mı?

Yapay zeka analizimize göre, SM Energy Co şunları gösterir çeşitli pazar senaryoları için potansiyel. Yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım zaman çizelgenizi ve portföy çeşitlendirmenizi göz önünde bulundurun.

VAR_0__ tahminleri ne sıklıkla güncellenir?

SM Energy Co hisse senedi tahminleri, gerçek zamanlı piyasa verileri kullanılarak günlük olarak güncellenir ve en güncel yapay zeka destekli tahminleri ve yatırım içgörülerini almanızı sağlar.

Daha Gelişmiş SM Energy Co Analizi mi İstiyorsunuz?

Ayrıntılı fiyat hedefleri, risk değerlendirmeleri, portföy optimizasyonu ve SM Energy Co hisse senedi için gerçek zamanlı uyarılar gibi premium özelliklerin kilidini açın.

🎯 Premium Analiz Alın 📊 Daha Fazla Hisse Keşfedin

Portföyüm

Yatırım Gösterge Tablosu

Portföyünüzü yüklüyoruz...