Previsión bursátil de Evolution Petroleum Corp (EPM) del 13 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 13 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Resumen de la previsión de la acción de Evolution Petroleum Corp (EPM)
El 13 de octubre de 2026, EPM tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 4004 acciones evaluadas ese día.
Evolution Petroleum Corp es una empresa de pequeña capitalización con una capitalización bursátil de $135M. Ocupa el puesto 57 por capitalización bursátil entre los 60 emisores de la industria Petróleo crudo y gas natural de nuestra cobertura con una previsión vigente. Con 13,27%, su indicador «Rentabilidad por dividendo» es el más alto de los 22 comparables que lo publican.
La estadística de precisión por ticker de EPM solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.2%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.6%, venta fuerte < -1.8% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-14)
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Seguir EPM gratisGráfico de cotización de EPM y previsión de la IA
Dónde se sitúa EPM entre 4004 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales de Evolution Petroleum Corp (EPM)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Petróleo crudo y gas natural que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $135M | 57/60 |
| Ratio P/VC | 2,11x | 13/43 |
| Rentabilidad por dividendo | 13,27% | 1/22 |
| BPA | $-0,08 | – |
| Valor contable/acción | $1,78 | – |
| Ingresos por acción | $2,41 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | -4,0% | 20/26 |
| ROA | -1,4% | 19/28 |
| ROIC | 2,4% | 23/39 |
| Margen bruto | 41,7% | 14/17 |
| Margen operativo | 4,0% | 25/37 |
| Margen neto | -2,8% | 18/26 |
| Margen EBT | -3,6% | 24/41 |
| Tipo impositivo | 22,8% | – |
Salud financiera
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 0,92x | 24/47 |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,79x | 8/43 |
| Apalancamiento financiero | 2,79x | 8/43 |
| Cobertura de intereses | 0,9x | 37/41 |
| Fondo de maniobra | -$2M | 23/47 |
Flujo de caja
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $24M | 40/47 |
| Crecimiento interanual del OCF | -28,9% | 36/41 |
Eficiencia operativa
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,51x | 8/43 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 8,6x | 15/39 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 43 días | 25/39 |
| Periodo medio de pago | 100 días | 11/15 |
Cuenta de resultados
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $86M | 38/43 |
| Resultado de explotación | $3M | 28/40 |
| Beneficio neto | -$2M | 19/28 |
| Coste de los productos vendidos | $50M | 15/19 |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | EPM | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0,50 | – |
| Acciones en circulación | 36M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $21M | 11.9 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $6M | 3.6 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $10M | 5.9 % de los activos |
| Pasivos totales | $108M | 62.9 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $9M | 5.0 % de los activos |
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de EPM
Empresas comparables a Evolution Petroleum Corp (EPM)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Evolution Petroleum Corp (Petróleo crudo y gas natural): 60 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
Mostrar todas las previsiones · Ver las previsiones exactas en % de todos los competidores
Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| EPM Evolution Petroleum Corp | ▶ | $135M |
| EC Ecopetrol S.A. | ▶ | $720.36B |
| TTE Totalenergies Se | ▼ | $196.28B |
| PBR Petrobras - Petroleo Brasileiro Sa | ▶ | $189.78B |
| E Eni Spa | ▼ | $180.78B |
| CNQ Canadian Natural Resources Ltd | ▼ | $108.53B |
| EOG Eog Resources Inc | ▶ | $80.34B |
| CVE Cenovus Energy Inc. | ▶ | $61.83B |
| OXY Occidental Petroleum Corp /De/ | ▶ | $61.63B |
| FANG Diamondback Energy, Inc. | ▶ | $55.50B |
| DVN Devon Energy Corp/De | ▶ | $55.23B |
| WDS Woodside Energy Group Ltd | ▼ | $44.11B |
| EQT Eqt Corp | ▶ | $34.05B |
| PR Permian Resources Corp | ▶ | $20.32B |
| OVV Ovintiv Inc. | ▼ | $18.37B |
| APA Apa Corp | ▼ | $16.82B |
| AR Antero Resources Corp | ▼ | $11.54B |
| RRC Range Resources Corp | ▶ | $9.93B |
| SM Sm Energy Co | ▼ | $9.17B |
| CHRD Chord Energy Corp | ▶ | $8.01B |
| MTDR Matador Resources Co | ▶ | $6.92B |
| MGY Magnolia Oil & Gas Corp | ▲ | $5.95B |
| MUR Murphy Oil Corp | ▼ | $5.60B |
| CNX Cnx Resources Corp | ▼ | $5.23B |
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. | ▲ | $4.50B |
| GPOR Gulfport Energy Corp | ▶ | $2.97B |
| TALO Talos Energy Inc. | ▶ | $2.93B |
| NOG Northern Oil & Gas, Inc. | ▼ | $2.81B |
| BKV Bkv Corp | ▶ | $2.67B |
| VET Vermilion Energy Inc. | ▶ | $1.87B |
| MNR Mach Natural Resources Lp | ▲ | $1.85B |
| KOS Kosmos Energy Ltd. | ▲ | $1.66B |
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. | ▲ | $1.48B |
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. | ▲ | $1.48B |
| DEC Diversified Energy Co | ▶ | $1.05B |
| TBN Tamboran Resources Corp | ▲ | $1.02B |
| INR Infinity Natural Resources, Inc. | ▼ | $881M |
| GFR Greenfire Resources Ltd. | ▶ | $850M |
| TTI Tetra Technologies Inc | ▲ | $838M |
| TXO Txo Partners, L.P. | ▲ | $808M |
| OBE Obsidian Energy Ltd. | ▲ | $792M |
| VTS Vitesse Energy, Inc. | ▼ | $747M |
| SOC Sable Offshore Corp. | ▼ | $695M |
| GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | ▲ | $671M |
| EGY Vaalco Energy Inc /De/ | ▲ | $658M |
| GPRK Geopark Ltd | ▲ | $612M |
| WTI W&T Offshore Inc | ▲ | $578M |
| SD Sandridge Energy Inc | ▲ | $532M |
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. | ▶ | $457M |
| GTE Gran Tierra Energy Inc. | ▶ | $376M |
| REI Ring Energy, Inc. | ▲ | $354M |
| PNRG Primeenergy Resources Corp | ▼ | $347M |
| KGEI Kolibri Global Energy Inc. | ▶ | $231M |
| AMPY Amplify Energy Corp. | ▶ | $191M |
| EPSN Epsilon Energy Ltd. | ▲ | $182M |
| PED Pedevco Corp | ▲ | $176M |
| EP Empire Petroleum Corp | ▲ | $137M |
| INDO Indonesia Energy Corp Ltd | ▼ | $42M |
| AGIG Abundia Global Impact Group, Inc. | ▼ | $40M |
| RSRV Reserve Petroleum Co | ▶ | $34M |
Dónde se sitúa EPM en el mapa del mercado
Noticias de la acción de Evolution Petroleum Corp (EPM)
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Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Evolution Petroleum Corp (EPM)
¿Cuál es la previsión de la acción de Evolution Petroleum Corp (EPM)?
El 13 de octubre de 2026, EPM tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 4004 acciones evaluadas ese día.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Evolution Petroleum Corp?
La estadística de precisión por ticker de EPM solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Evolution Petroleum Corp?
Las previsiones de Evolution Petroleum Corp se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 13 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Evolution Petroleum Corp en su industria?
60 emisores de nuestra cobertura, EPM incluido, comparten el código de industria SEC Petróleo crudo y gas natural. Los mayores son: Ecopetrol S.A. (EC), Totalenergies Se (TTE), Petrobras - Petroleo Brasileiro Sa (PBR), Eni Spa (E), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ), Eog Resources Inc (EOG).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.