Comfort Systems' rich valuation after 84% rally: Is caution warranted?
Comfort Systems USA, Inc. FIX has delivered an impressive stock market performance, supported by strong demand for data ...
Resultado del modelo · Fecha de la señal 2026-10-13
Previsión bursátil de Comfort Systems Usa Inc (FIX) del 13 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 13 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Calificación · 90 d
Alfa
Previsión a 90 días
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Previsión a 30 días
Alfa
Puesto en la cobertura
30 % central
de 4004 acciones evaluadas
Correlación de rangos · 90 d
n/d
Aún sin muestra propia del valor
Capitalización bursátil
$57.25B
gran capitalización
Resumen
Resumen de la previsión de la acción de Comfort Systems Usa Inc (FIX)
El 13 de octubre de 2026, FIX tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 4004 acciones evaluadas ese día.
Comfort Systems Usa Inc es una empresa de gran capitalización con una capitalización bursátil de $57.25B.
La estadística de precisión por ticker de FIX solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.2%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.6%, venta fuerte < -1.8% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-14)
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Gráfico de cotización de FIX y previsión de la IA
Corte transversal · 2026-10-14
Dónde se sitúa FIX entre 4004 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales
Fundamentales de Comfort Systems Usa Inc (FIX)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Instalaciones eléctricas que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $57.25B | – |
| Ratio PER | 39,91x | – |
| Ratio P/VC | 17,79x | – |
| Rentabilidad por dividendo | 0,16% | – |
| BPA | $40,64 | – |
| Valor contable/acción | $91,41 | – |
| Ingresos por acción | $319,03 | – |
| FCF por acción | $61,37 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 44,6% | – |
| ROA | 16,9% | – |
| ROIC | 49,7% | – |
| Margen bruto | 25,7% | – |
| Margen operativo | 16,5% | – |
| Margen neto | 12,8% | – |
| Margen EBT | 16,4% | – |
| Tipo impositivo | 21,9% | – |
Salud financiera
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,21x | – |
| Prueba ácida | 1,19x | – |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,64x | – |
| Apalancamiento financiero | 2,64x | – |
| Cobertura de intereses | 47,4x | – |
| Fondo de maniobra | $1.02B | – |
Flujo de caja
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $2.55B | – |
| Flujo de caja libre | $2.16B | – |
| Inversiones de capital | -$390M | – |
| Crecimiento interanual del OCF | 276,6% | – |
| Crecimiento interanual del FCF | 285,0% | – |
| FCF/Ventas | 19,2% | – |
| CapEx/Ventas | 3,5% | – |
Eficiencia operativa
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 1,32x | – |
| Rotación de inventario | 79,6x | – |
| Rotación de activos fijos | 17,2x | – |
| Días de inventario | 5 días | – |
| Periodo medio de pago | 34 días | – |
Cuenta de resultados
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $11.23B | – |
| Resultado de explotación | $1.85B | – |
| Beneficio neto | $1.43B | – |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $1.03B | – |
| Coste de los productos vendidos | $8.35B | – |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | FIX | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $2,60 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 6,4% | – |
| Acciones en circulación | 35M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $5.79B | 68.2 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $1.85B | 21.9 % de los activos |
| Existencias | $105M | 1.2 % de los activos |
| Pasivos totales | $5.27B | 62.1 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $4.00B | 47.1 % de los activos |
Informes financieros trimestrales
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de FIX
Empresas comparables · Instalaciones eléctricas
Empresas comparables a Comfort Systems Usa Inc (FIX)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Comfort Systems Usa Inc (Instalaciones eléctricas): 4 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratisDónde se sitúa FIX en el mapa del mercado
Inmobiliario y construcción · Instalaciones eléctricas
Noticias
Noticias de la acción de Comfort Systems Usa Inc (FIX)
Comfort Systems Generated $1.5 Billion of Cash. How Much Is Already Spoken For?
Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) generated $1.528 billion of operating cash flow in the first half of 2026. The scale is impressive, but customer payment timing contributed heavily. Investors ...
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Thank you for standing by and welcome to Comfort Systems USA's First Quarter 2026 Earnings Conference Call. [Operator Instructions] I would now like to hand the call over to Julie Shaeff, Chief ...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Comfort Systems Usa Inc (FIX)
¿Cuál es la previsión de la acción de Comfort Systems Usa Inc (FIX)?
El 13 de octubre de 2026, FIX tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 4004 acciones evaluadas ese día.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Comfort Systems Usa Inc?
La estadística de precisión por ticker de FIX solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Comfort Systems Usa Inc?
Las previsiones de Comfort Systems Usa Inc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 13 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Comfort Systems Usa Inc en su industria?
4 emisores de nuestra cobertura, FIX incluido, comparten el código de industria SEC Instalaciones eléctricas. Los mayores son: Quanta Services, Inc. (PWR), Emcor Group, Inc. (EME), Ies Holdings, Inc. (IESC).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.