Previsión bursátil de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) del 14 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 14 de octubre de 2026 (UTC) · Total · variación absolutaCambiar a Alfa · NYSE
Resumen de la previsión de la acción de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
Nuestra IA sitúa a Kodiak Gas Services, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Kodiak Gas Services, Inc. es una empresa de mediana capitalización con una capitalización bursátil de $5.26B. Ocupa el puesto 10 por capitalización bursátil entre los 11 emisores de la industria Transporte de gas natural de nuestra cobertura con una previsión vigente. Con 65,40x, su indicador «Ratio PER» es el más alto de los 8 comparables que lo publican. Con 3,7%, su indicador «ROE» es el más bajo de los 9 comparables que lo publican.
La estadística de precisión por ticker de KGS solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Movimiento absoluto de precio esperado en el horizonte, mercado incluido. Es la cifra a partir de la cual se construye un precio objetivo. Calificaciones: compra fuerte ≥ +4.5%, compra ≥ +3.4%, venta < +2.1%, venta fuerte < +0.9% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Seguir KGS gratisGráfico de cotización de KGS y previsión de la IA
Dónde se sitúa KGS entre 5379 acciones
Previsiones a 90 d (Total) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Transporte de gas natural que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $5.26B | 10/11 |
| Ratio PER | 65,40x | 1/8 |
| Ratio P/VC | 2,43x | 6/9 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,34% | 4/6 |
| BPA | $0,99 | – |
| Valor contable/acción | $21,38 | – |
| Ingresos por acción | $13,77 | – |
| FCF por acción | $0,05 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 3,7% | 9/9 |
| ROA | 1,5% | 12/13 |
| ROIC | 7,4% | 8/12 |
| Margen bruto | 63,8% | 6/12 |
| Margen operativo | 27,4% | 9/13 |
| Margen neto | 5,8% | 11/13 |
| Margen EBT | 8,1% | 13/15 |
| Tipo impositivo | 28,3% | – |
Salud financiera
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,45x | 1/15 |
| Prueba ácida | 1,15x | 1/10 |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,54x | 9/11 |
| Apalancamiento financiero | 2,55x | 9/11 |
| Cobertura de intereses | 2,0x | 13/14 |
| Fondo de maniobra | $163M | 2/15 |
Flujo de caja
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $479M | 13/16 |
| Flujo de caja libre | $5M | 11/12 |
| Inversiones de capital | -$474M | 6/12 |
| Crecimiento interanual del OCF | 7,2% | 11/15 |
| Crecimiento interanual del FCF | -96,1% | 11/12 |
| FCF/Ventas | 0,4% | 11/12 |
| CapEx/Ventas | 34,0% | 3/12 |
Eficiencia operativa
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,25x | 10/14 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 5,3x | 8/9 |
| Rotación de inventario | 4,7x | 6/9 |
| Rotación de activos fijos | 0,4x | 9/14 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 69 días | 2/9 |
| Días de inventario | 78 días | 4/9 |
| Periodo medio de pago | 71 días | 3/7 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 76 días | – |
Cuenta de resultados
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1.39B | 10/14 |
| Resultado de explotación | $382M | 11/14 |
| Beneficio neto | $80M | 12/13 |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $164M | 3/5 |
| Coste de los productos vendidos | $503M | 7/12 |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | KGS | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $1,74 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 175,8% | 1/6 |
| Acciones en circulación | 101M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $528M | 9.6 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $138M | 2.5 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $263M | 4.8 % de los activos |
| Existencias | $107M | 1.9 % de los activos |
| Pasivos totales | $3.34B | 60.7 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $267M | 4.9 % de los activos |
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de KGS
Empresas comparables a Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Kodiak Gas Services, Inc. (Transporte de gas natural): 17 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Total) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. | ▼ | $5.26B |
| NGG National Grid Plc | ▼ | $406.72B |
| WMB Williams Companies, Inc. | ▶ | $91.21B |
| EPD Enterprise Products Partners L.P. | ▶ | $77.55B |
| KMI Kinder Morgan, Inc. | ▶ | $74.44B |
| TRP Tc Energy Corp | ▼ | $64.06B |
| TRGP Targa Resources Corp. | ▼ | $62.84B |
| DTM Dt Midstream, Inc. | ▶ | $12.91B |
| AM Antero Midstream Corp | ▶ | $10.01B |
| AROC Archrock, Inc. | ▶ | $5.38B |
| SMC Summit Midstream Corp | ▼ | $991M |
| ET Energy Transfer Lp | ▶ | N/A |
| KNTK Kinetik Holdings Inc. | ▼ | N/A |
| NGL Ngl Energy Partners Lp | ▶ | N/A |
| TCPA Transcanada Pipelines Ltd | ▼ | N/A |
| USAC Usa Compression Partners, Lp | ▼ | N/A |
| WES Western Midstream Partners, Lp | ▼ | N/A |
Dónde se sitúa KGS en el mapa del mercado
Noticias de la acción de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
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Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
¿Cuál es la previsión de la acción de Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Nuestra IA sitúa a Kodiak Gas Services, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Kodiak Gas Services, Inc.?
La estadística de precisión por ticker de KGS solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Kodiak Gas Services, Inc.?
Las previsiones de Kodiak Gas Services, Inc. se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 14 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Kodiak Gas Services, Inc. en su industria?
17 emisores de nuestra cobertura, KGS incluido, comparten el código de industria SEC Transporte de gas natural. Los mayores son: National Grid Plc (NGG), Williams Companies, Inc. (WMB), Enterprise Products Partners L.P. (EPD), Kinder Morgan, Inc. (KMI), Tc Energy Corp (TRP), Targa Resources Corp. (TRGP).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.